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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 1582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 281 M
(+22%)
Flujo de capital
-USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.99%
Posición
297
Nuevas
116
Aumentadas
30
Reducidas
69
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 63.3 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 50.1 M |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+USD 34.5 M |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 28.4 M |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 51.6 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 43.6 M |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 38.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 35.5 M |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 26.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.15% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.2% |
| 3 | Industriales | 16% |
| 4 | Finanzas | 13.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Opción de compra
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 3.34 M | 0.21% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
102
Opción de venta
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 3.3 M | 0.21% |
+37,800
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
103
Opción de compra
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 3.3 M | 0.21% |
+18,000
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
104
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 3.25 M | 0.21% |
89,641
+20,188
| +29% | +USD 619 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
105
ITT
ITT
USD 17.7 mil M
| USD 3.24 M | 0.21% |
55,237
-6,349
| -10% | -USD 336 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
106
Opción de venta
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 3.2 M | 0.2% |
+122,800
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
107
Opción de compra
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 3.16 M | 0.2% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.16 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
108
Opción de venta
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 3.09 M | 0.2% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
109
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 3.06 M | 0.19% |
+39,077
| Nuevas | +USD 3.61 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
110
Opción de venta
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 3 M | 0.19% |
+20,000
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
111
Raymond James Financial
RJF
USD 30.2 mil M
| USD 2.99 M | 0.19% |
65,156
+35,156
| +117% | +USD 1.58 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
112
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 2.97 M | 0.19% |
48,753
-104,651
| -68% | -USD 6.14 M |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
|
COWN
113
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| USD 2.94 M | 0.19% |
181,644
-96,056
| -35% | -USD 1.17 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
114
Opción de venta
Fastenal
FAST
USD 58.5 mil M
| USD 2.92 M | 0.18% |
100,000
-297,000
| -75% | -USD 5.68 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
115
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 2.88 M | 0.18% |
176,571
-68,216
| -28% | -USD 1.08 M |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
116
Opción de compra
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.86 M | 0.18% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
117
Werner Enterprises
WERN
USD 1968 M
| USD 2.83 M | 0.18% |
+65,000
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
118
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 2.79 M | 0.18% |
28,765
-145,269
| -83% | -USD 14.3 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
119
Horace Mann Educators
HMN
USD 1876 M
| USD 2.73 M | 0.17% |
74,389
+55,650
| +297% | +USD 1.96 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
120
Opción de venta
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.17% |
12,500
-36,300
| -74% | -USD 7.02 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
121
Radian Group
RDN
USD 4504 M
| USD 2.61 M | 0.16% |
+168,103
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
122
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 2.56 M | 0.16% |
101,245
-36,898
| -27% | -USD 837 k |
2017 Q4
10 trimestres
|
|
123
Opción de venta
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 2.48 M | 0.16% |
+40,000
| Nuevas | +USD 2.27 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
|
TCF
124
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 2.47 M | 0.16% |
83,881
+26,805
| +47% | +USD 740 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
125
Brighthouse Financial
BHF
USD 2747 M
| USD 2.39 M | 0.15% |
85,962
-7,655
| -8% | -USD 211 k |
2017 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
CIP
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Interval Partners mantenía 297 posiciones por un valor de USD 1582 M, un aumento de 22% frente a los USD 1301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Interval Partners registró retiros netos por USD 139 M en T2 2020, cerró 82 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue JB Hunt Transport Services, una posición estimada en USD 51.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Interval Partners abrió una nueva posición en Union Pacific por valor de USD 66.8 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2020 fue Union Pacific: 395,065 acciones por un valor de USD 66.8 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Fortive durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2020 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 43.6 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en JB Hunt Transport Services en T2 2020, con una venta estimada de USD 51.6 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 32% de su cartera de USD 1582 M en T2 2020.
- Interval Partners abrió 116 posiciones nuevas y cerró 82 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1582 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.