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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 3504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 472 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.41%
Posición
395
Nuevas
118
Aumentadas
74
Reducidas
82
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 29.1 M |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 26.9 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 25.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 103 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 90.6 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 61.8 M |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 53.6 M |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 35.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.4% |
| 2 | Finanzas | 22.57% |
| 3 | Industriales | 15.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.42% |
| 5 | Materiales | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Brinker International
EAT
USD 8550 M
| USD 13.4 M | 0.38% |
+309,951
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
77
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5469 M
| USD 13.3 M | 0.38% |
623,915
+128,323
| +26% | +USD 2.31 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
78
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 13.2 M | 0.38% |
254,182
-66,179
| -21% | -USD 3.05 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
79
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 13.1 M | 0.37% |
69,871
-43,011
| -38% | -USD 6.92 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
80
MGIC Investment
MTG
USD 5713 M
| USD 12.9 M | 0.37% |
670,442
+257,830
| +62% | +USD 4.56 M |
2019 Q3
17 trimestres
|
|
81
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 12.7 M | 0.36% |
362,895
+91,600
| +34% | +USD 2.56 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
82
Opción de venta
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 12.6 M | 0.36% |
900
-1,400
| -61% | -USD 183 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
83
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.1 mil M
| USD 12.4 M | 0.35% |
370,974
-308,688
| -45% | -USD 9.6 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
84
Opción de venta
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 12.2 M | 0.35% |
+932
| Nuevas | +USD 106 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
85
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.3 mil M
| USD 11.9 M | 0.34% |
293,639
+183,711
| +167% | +USD 6.5 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
86
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 11.9 M | 0.34% |
+84,440
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
87
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 11.8 M | 0.34% |
73,348
-91,652
| -56% | -USD 13.7 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
88
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.33% |
349,540
-356,148
| -50% | -USD 10.4 M |
2019 Q4
16 trimestres
|
|
89
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 11.6 M | 0.33% |
26,367
-7,265
| -22% | -USD 2.87 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
90
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.33% |
182,247
+4,865
| +3% | +USD 284 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
91
Janus International
JBI
USD 570 M
| USD 11.4 M | 0.32% |
872,393
+521,068
| +148% | +USD 5.54 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
92
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 11.3 M | 0.32% |
+92,931
| Nuevas | +USD 8.32 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
93
Ferguson
FERG
USD 44.8 mil M
| USD 11.2 M | 0.32% |
+57,905
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
94
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 11.1 M | 0.32% |
+128,037
| Nuevas | +USD 10 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
95
Opción de venta
Lennar Class A
LEN
USD 18.3 mil M
| USD 10.9 M | 0.31% |
+752
| Nuevas | +USD 90.6 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
96
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 10.8 M | 0.31% |
+193,916
| Nuevas | +USD 8.77 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
97
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.7 M | 0.3% |
702
-1,475
| -68% | -USD 207 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
98
Polaris
PII
USD 2968 M
| USD 10.6 M | 0.3% |
+111,370
| Nuevas | +USD 10.2 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
99
Opción de compra
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 10.5 M | 0.3% |
969
+519
| +115% | +USD 55.8 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
100
Opción de compra
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.5 M | 0.3% |
2,120
+520
| +33% | +USD 24.1 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
CIP
Revisión del portafolio de Interval Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Interval Partners mantenía 395 posiciones por un valor de USD 3504 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 3326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Interval Partners registró retiros netos por USD 472 M en T4 2023, cerró 117 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue Rockwell Automation, una posición estimada en USD 53.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Interval Partners abrió una nueva posición en Builders FirstSource por valor de USD 52.7 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T4 2023 fue Builders FirstSource: 315,584 acciones por un valor de USD 52.7 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 52.1 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T4 2023 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 103 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T4 2023, con una venta estimada de USD 53.6 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 24% de su cartera de USD 3504 M en T4 2023.
- Interval Partners abrió 118 posiciones nuevas y cerró 117 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3504 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.