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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 1582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 281 M
(+22%)
Flujo de capital
-USD 139 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.99%
Posición
297
Nuevas
116
Aumentadas
30
Reducidas
69
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 63.3 M |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 50.1 M |
| 3 |
Five Below
FIVE
|
+USD 34.5 M |
| 4 |
Lennox International
LII
|
+USD 28.4 M |
| 5 |
Parker-Hannifin
PH
|
+USD 24.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JB Hunt Transport Services
JBHT
|
+USD 51.6 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 43.6 M |
| 3 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 38.9 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 35.5 M |
| 5 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 26.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.15% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.2% |
| 3 | Industriales | 16% |
| 4 | Finanzas | 13.85% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 5.15 M | 0.33% |
250,679
-437,411
| -64% | -USD 8.46 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
77
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.14 M | 0.32% |
+16,954
| Nuevas | +USD 5.16 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
78
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 5.09 M | 0.32% |
56,939
-80,094
| -58% | -USD 6.72 M |
2018 Q2
8 trimestres
|
|
79
Opción de compra
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.06 M | 0.32% |
+100,000
| Nuevas | +USD 5.02 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
80
Opción de venta
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 3313 M
| USD 4.8 M | 0.3% |
125,000
-68,300
| -35% | -USD 2.5 M |
2019 Q4
2 trimestres
|
|
81
Opción de venta
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 4.67 M | 0.3% |
+75,800
| Nuevas | +USD 4.57 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
82
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 4.6 M | 0.29% |
+61,969
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
83
Opción de compra
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| USD 4.56 M | 0.29% |
+75,800
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 4.49 M | 0.28% |
12,300
+468
| +4% | +USD 177 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
85
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 4.38 M | 0.28% |
25,302
-12,070
| -32% | -USD 1.93 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
86
Principal Financial Group
PFG
USD 23.3 mil M
| USD 4.25 M | 0.27% |
102,391
+11,039
| +12% | +USD 403 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
87
Opción de compra
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 4.21 M | 0.27% |
+30,000
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
88
Dejó de cotizar
Cadence Bank
CADE
| USD 4.16 M | 0.26% |
183,002
-15,417
| -8% | -USD 327 k |
2019 Q3
3 trimestres
|
|
89
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
| USD 4.09 M | 0.26% |
176,025
-276,450
| -61% | -USD 6.12 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
90
Opción de venta
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 4.02 M | 0.25% |
+75,800
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
91
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 3.9 M | 0.25% |
77,909
-91,531
| -54% | -USD 4.03 M |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
92
Opción de compra
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.86 M | 0.24% |
+80,000
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
93
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 3.83 M | 0.24% |
149,671
-185,498
| -55% | -USD 5.08 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
94
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 3.67 M | 0.23% |
+45,000
| Nuevas | +USD 3.39 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
95
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 3.61 M | 0.23% |
296,277
-74,680
| -20% | -USD 868 k |
2019 Q2
4 trimestres
|
|
96
Albertsons Companies
ACI
USD 6353 M
| USD 3.56 M | 0.22% |
+225,705
| Nuevas | +USD 3.52 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
97
Cboe Global Markets
CBOE
USD 32.9 mil M
| USD 3.45 M | 0.22% |
+37,000
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
98
Opción de compra
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 3.44 M | 0.22% |
50,000
-18,000
| -26% | -USD 1.17 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
99
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 3.41 M | 0.22% |
+75,000
| Nuevas | +USD 2.96 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
100
Acadian Asset Management
AAMI
USD 3271 M
| USD 3.36 M | 0.21% |
+270,000
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2020 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
CIP
Revisión del portafolio de Interval Partners en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Interval Partners mantenía 297 posiciones por un valor de USD 1582 M, un aumento de 22% frente a los USD 1301 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Interval Partners registró retiros netos por USD 139 M en T2 2020, cerró 82 posiciones y redujo 69 tenencias. Su salida más destacada fue JB Hunt Transport Services, una posición estimada en USD 51.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Interval Partners abrió una nueva posición en Union Pacific por valor de USD 66.8 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T2 2020 fue Union Pacific: 395,065 acciones por un valor de USD 66.8 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Fortive durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 22.9 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T2 2020 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 43.6 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en JB Hunt Transport Services en T2 2020, con una venta estimada de USD 51.6 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 32% de su cartera de USD 1582 M en T2 2020.
- Interval Partners abrió 116 posiciones nuevas y cerró 82 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1582 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T2 2020, presentado el 14 ago 2020.