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Interval Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 3878 M
Rotación
54.92%
Rendimiento estimado a 1 año
27.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+105.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+637.36%
AUM
USD 3504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 472 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-13.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.41%
Posición
395
Nuevas
118
Aumentadas
74
Reducidas
82
Cerradas
117
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.1 M |
| 2 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+USD 29.1 M |
| 4 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 26.9 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 25.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 103 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 90.6 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 61.8 M |
| 4 |
Rockwell Automation
ROK
|
+USD 53.6 M |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 35.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.4% |
| 2 | Finanzas | 22.57% |
| 3 | Industriales | 15.37% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.42% |
| 5 | Materiales | 5.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 19.5 M | 0.56% |
81,583
-40,160
| -33% | -USD 9.13 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
52
First Horizon
FHN
USD 10.8 mil M
| USD 19.3 M | 0.55% |
1,361,278
+256,100
| +23% | +USD 3.08 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
53
Opción de venta
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 19.2 M | 0.55% |
850
+250
| +42% | +USD 54.7 k |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
54
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 19.2 M | 0.55% |
556,131
-115,326
| -17% | -USD 3.2 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
55
GFL Environmental
GFL
USD 19.1 mil M
| USD 19 M | 0.54% |
549,164
-223,605
| -29% | -USD 6.8 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
56
Opción de compra
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 18.9 M | 0.54% |
+2,909
| Nuevas | +USD 188 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 17.7 M | 0.5% |
348,431
-72,724
| -17% | -USD 3.14 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
58
Pentair
PNR
USD 8529 M
| USD 17.6 M | 0.5% |
241,946
+41,359
| +21% | +USD 2.67 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
59
Essent Group
ESNT
USD 5815 M
| USD 17.5 M | 0.5% |
332,431
+90,275
| +37% | +USD 4.42 M |
2023 Q2
2 trimestres
|
|
60
Performance Food Group
PFGC
USD 15.4 mil M
| USD 17.1 M | 0.49% |
246,914
+3,814
| +2% | +USD 234 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
61
Opción de compra
Camping World
CWH
USD 288 M
| USD 17 M | 0.48% |
6,459
+4,959
| +331% | +USD 104 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
62
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 16.6 M | 0.47% |
214,022
+174,022
| +435% | +USD 12.1 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
63
Estee Lauder
EL
USD 37.9 mil M
| USD 16.1 M | 0.46% |
+110,185
| Nuevas | +USD 14.6 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
64
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 16 M | 0.46% |
+107,122
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
65
KeyCorp
KEY
USD 21.3 mil M
| USD 15.8 M | 0.45% |
1,096,985
+180,712
| +20% | +USD 2.15 M |
2022 Q2
6 trimestres
|
|
66
Opción de compra
Lamb Weston
LW
USD 7384 M
| USD 15.5 M | 0.44% |
+1,436
| Nuevas | +USD 138 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
67
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 15.2 M | 0.43% |
93,695
+9,806
| +12% | +USD 1.53 M |
2021 Q1
11 trimestres
|
|
68
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 15.1 M | 0.43% |
109,263
-79,274
| -42% | -USD 9.9 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
69
Opción de compra
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 14.8 M | 0.42% |
+1,583
| Nuevas | +USD 146 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
70
Old Republic International
ORI
USD 9575 M
| USD 14.8 M | 0.42% |
502,435
-259,175
| -34% | -USD 7.29 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
71
Corebridge Financial
CRBG
USD 15.3 mil M
| USD 14.7 M | 0.42% |
679,066
+343,874
| +103% | +USD 7.09 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
72
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 14.5 M | 0.41% |
285,220
+78,072
| +38% | +USD 3.31 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
73
Opción de venta
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 14.3 M | 0.41% |
+750
| Nuevas | +USD 130 k |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
|
74
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 14.1 M | 0.4% |
+150,934
| Nuevas | +USD 13.9 M |
2023 Q4
0 trimestres
|
|
75
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 14.1 M | 0.4% |
350,189
+153,920
| +78% | +USD 5.58 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
JGC
CIP
Revisión del portafolio de Interval Partners en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Interval Partners mantenía 395 posiciones por un valor de USD 3504 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 3326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
Interval Partners registró retiros netos por USD 472 M en T4 2023, cerró 117 posiciones y redujo 82 tenencias. Su salida más destacada fue Rockwell Automation, una posición estimada en USD 53.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Interval Partners abrió una nueva posición en Builders FirstSource por valor de USD 52.7 M.
- La mayor compra de Interval Partners en T4 2023 fue Builders FirstSource: 315,584 acciones por un valor de USD 52.7 M.
- Interval Partners fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 52.1 M.
- La mayor reducción de Interval Partners durante T4 2023 fue en Union Pacific, con un recorte estimado de USD 103 M.
- Interval Partners cerró por completo su posición en Rockwell Automation en T4 2023, con una venta estimada de USD 53.6 M.
- Las diez principales posiciones de Interval Partners representan 24% de su cartera de USD 3504 M en T4 2023.
- Interval Partners abrió 118 posiciones nuevas y cerró 117 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Interval Partners aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3504 M.
Según el Informe 13F de Interval Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 14 feb 2024.