de HB Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de HB Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 5.7 M	Comprar	81,546 +12,057	+17%	+USD 806 k	0.03%	252
2026 Q1	USD 4.34 M	Vender	69,489 -647	-0.9%	-USD 41.1 k	0.03%	279
2025 Q4	USD 4.18 M	Comprar	70,136 +3,557	+5%	+USD 208 k	0.03%	280
2025 Q3	USD 3.88 M	Comprar	66,579 +56,034	+531%	+USD 3.19 M	0.03%	286
2025 Q2	USD 569 k	Vender	10,545 -187	-2%	-USD 9.5 k	﹤0.01%	693
2025 Q1	USD 553 k	Vender	10,732 -852	-7%	-USD 46.9 k	﹤0.01%	728
2024 Q4	USD 645 k	Mantener	11,584	–	–	0.01%	540
2024 Q3	USD 644 k	Mantener	11,584	–	–	0.01%	505
2024 Q2	USD 601 k	Vender	11,584 -300	-3%	-USD 15.7 k	0.01%	490
2024 Q1	USD 647 k	Vender	11,884 -1,167	-9%	-USD 60.1 k	0.01%	432
2023 Q4	USD 683 k	Comprar	13,051 +878	+7%	+USD 41 k	0.01%	385
2023 Q3	USD 556 k	Vender	12,173 -757	-6%	-USD 36 k	0.01%	406
2023 Q2	USD 600 k	Vender	12,930 -74	-0.6%	-USD 3.25 k	0.01%	378
2023 Q1	USD 579 k	Vender	13,004 -845	-6%	-USD 39.2 k	0.01%	379
2022 Q4	USD 609 k	Vender	13,849 -4,200	-23%	-USD 184 k	0.01%	357
2022 Q3	USD 703 k	Comprar	18,049 +6,989	+63%	+USD 298 k	0.02%	301
2022 Q2	USD 445 k	Vender	11,060 -5,965	-35%	-USD 262 k	0.01%	366
2022 Q1	USD 793 k	Comprar	17,025 +10,777	+172%	+USD 502 k	0.01%	289
2021 Q4	USD 297 k	Comprar	+6,248	Nuevas	+USD 293 k	0.01%	392

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HB Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

HB Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 17% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 806 k y elevar la posición a 81,546 acciones con un valor de USD 5.7 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #252.

HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, HB Wealth Management tenía 81,546 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 5.7 M.
HB Wealth Management compró 12,057 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 806 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.03% de la cartera de HB Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 252.
HB Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de HB Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.