de HB Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de HB Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 5,7 mi	Comprar	81.546 +12.057	+17%	+US$ 806 mil	0,03%	252
2026 Q1	US$ 4,34 mi	Vender	69.489 -647	-0,9%	-US$ 41,1 mil	0,03%	279
2025 Q4	US$ 4,18 mi	Comprar	70.136 +3.557	+5%	+US$ 208 mil	0,03%	280
2025 Q3	US$ 3,88 mi	Comprar	66.579 +56.034	+531%	+US$ 3,19 mi	0,03%	286
2025 Q2	US$ 569 mil	Vender	10.545 -187	-2%	-US$ 9,5 mil	﹤0,01%	693
2025 Q1	US$ 553 mil	Vender	10.732 -852	-7%	-US$ 46,9 mil	﹤0,01%	728
2024 Q4	US$ 645 mil	Manter	11.584	–	–	0,01%	540
2024 Q3	US$ 644 mil	Manter	11.584	–	–	0,01%	505
2024 Q2	US$ 601 mil	Vender	11.584 -300	-3%	-US$ 15,7 mil	0,01%	490
2024 Q1	US$ 647 mil	Vender	11.884 -1.167	-9%	-US$ 60,1 mil	0,01%	432
2023 Q4	US$ 683 mil	Comprar	13.051 +878	+7%	+US$ 41 mil	0,01%	385
2023 Q3	US$ 556 mil	Vender	12.173 -757	-6%	-US$ 36 mil	0,01%	406
2023 Q2	US$ 600 mil	Vender	12.930 -74	-0,6%	-US$ 3,25 mil	0,01%	378
2023 Q1	US$ 579 mil	Vender	13.004 -845	-6%	-US$ 39,2 mil	0,01%	379
2022 Q4	US$ 609 mil	Vender	13.849 -4.200	-23%	-US$ 184 mil	0,01%	357
2022 Q3	US$ 703 mil	Comprar	18.049 +6.989	+63%	+US$ 298 mil	0,02%	301
2022 Q2	US$ 445 mil	Vender	11.060 -5.965	-35%	-US$ 262 mil	0,01%	366
2022 Q1	US$ 793 mil	Comprar	17.025 +10.777	+172%	+US$ 502 mil	0,01%	289
2021 Q4	US$ 297 mil	Comprar	+6.248	Nova	+US$ 293 mil	0,01%	392

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de HB Wealth Management em DFAT no T2 2026

HB Wealth Management aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 17% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 806 mil em ações e elevando a posição para 81.546 ações, avaliadas em US$ 5,7 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 252.

HB Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, HB Wealth Management detinha 81.546 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 5,7 mi.
HB Wealth Management comprou 12.057 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 806 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,03% da carteira de HB Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 252.
HB Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
861 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de HB Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.