HB Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	5,7 Mio. $	Kaufen	81.546 +12.057	+17 %	+805.699 $	0,03 %	252
2026 Q1	4,34 Mio. $	Verkaufen	69.489 -647	-0,9 %	-41.092 $	0,03 %	279
2025 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	70.136 +3.557	+5 %	+207.556 $	0,03 %	280
2025 Q3	3,88 Mio. $	Kaufen	66.579 +56.034	+531 %	+3,19 Mio. $	0,03 %	286
2025 Q2	569.030 $	Verkaufen	10.545 -187	-2 %	-9.524 $	﹤0,01 %	693
2025 Q1	552.612 $	Verkaufen	10.732 -852	-7 %	-46.885 $	﹤0,01 %	728
2024 Q4	644.788 $	Halten	11.584	–	–	0,01 %	540
2024 Q3	644.441 $	Halten	11.584	–	–	0,01 %	505
2024 Q2	600.883 $	Verkaufen	11.584 -300	-3 %	-15.737 $	0,01 %	490
2024 Q1	646.869 $	Verkaufen	11.884 -1.167	-9 %	-60.076 $	0,01 %	432
2023 Q4	682.980 $	Kaufen	13.051 +878	+7 %	+41.047 $	0,01 %	385
2023 Q3	556.166 $	Verkaufen	12.173 -757	-6 %	-35.950 $	0,01 %	406
2023 Q2	599.811 $	Verkaufen	12.930 -74	-0,6 %	-3.248 $	0,01 %	378
2023 Q1	578.674 $	Verkaufen	13.004 -845	-6 %	-39.179 $	0,01 %	379
2022 Q4	608.661 $	Verkaufen	13.849 -4.200	-23 %	-184.480 $	0,01 %	357
2022 Q3	703.000 $	Kaufen	18.049 +6.989	+63 %	+298.125 $	0,02 %	301
2022 Q2	445.000 $	Verkaufen	11.060 -5.965	-35 %	-261.603 $	0,01 %	366
2022 Q1	793.000 $	Kaufen	17.025 +10.777	+172 %	+501.784 $	0,01 %	289
2021 Q4	297.000 $	Kaufen	+6.248	Neu	+293.396 $	0,01 %	392

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von HB Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

HB Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 805.699 $ und erhöhte die Position damit auf 81.546 Aktien im Wert von 5,7 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #252.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt HB Wealth Management 81.546 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 5,7 Mio. $.
HB Wealth Management kaufte im Q2 2026 12.057 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 805.699 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 252.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .