HB Wealth Managementの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

HB Wealth Managementのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$570万	買う	81,546 +12,057	+17%	+$80.6万	0.03%	252
2026 Q1	$434万	売却	69,489 -647	-0.9%	-$4.11万	0.03%	279
2025 Q4	$418万	買う	70,136 +3,557	+5%	+$20.8万	0.03%	280
2025 Q3	$388万	買う	66,579 +56,034	+531%	+$319万	0.03%	286
2025 Q2	$56.9万	売却	10,545 -187	-2%	-$9,524	﹤0.01%	693
2025 Q1	$55.3万	売却	10,732 -852	-7%	-$4.69万	﹤0.01%	728
2024 Q4	$64.5万	保有する	11,584	–	–	0.01%	540
2024 Q3	$64.4万	保有する	11,584	–	–	0.01%	505
2024 Q2	$60.1万	売却	11,584 -300	-3%	-$1.57万	0.01%	490
2024 Q1	$64.7万	売却	11,884 -1,167	-9%	-$6.01万	0.01%	432
2023 Q4	$68.3万	買う	13,051 +878	+7%	+$4.1万	0.01%	385
2023 Q3	$55.6万	売却	12,173 -757	-6%	-$3.6万	0.01%	406
2023 Q2	$60万	売却	12,930 -74	-0.6%	-$3,248	0.01%	378
2023 Q1	$57.9万	売却	13,004 -845	-6%	-$3.92万	0.01%	379
2022 Q4	$60.9万	売却	13,849 -4,200	-23%	-$18.4万	0.01%	357
2022 Q3	$70.3万	買う	18,049 +6,989	+63%	+$29.8万	0.02%	301
2022 Q2	$44.5万	売却	11,060 -5,965	-35%	-$26.2万	0.01%	366
2022 Q1	$79.3万	買う	17,025 +10,777	+172%	+$50.2万	0.01%	289
2021 Q4	$29.7万	買う	+6,248	新規	+$29.3万	0.01%	392

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

HB Wealth ManagementのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、HB Wealth ManagementはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を17%増やしました。推定$80.6万相当を買い増し、保有株数は合計81,546株、評価額は$570万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #252 です。

HB Wealth Managementは2021年第4四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

HB Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを81,546株保有しており、その評価額は$570万でした。
HB Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを12,057株購入しました。推定購入額は$80.6万です。
2026年第2四半期に、HB Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第252位でした。
HB Wealth Managementは2021年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降19四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のHB Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。