de Geneos Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Geneos Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 614 k	Mantener	8,789	–	–	0.01%	670
2026 Q1	USD 549 k	Mantener	8,789	–	–	0.01%	667
2025 Q4	USD 523 k	Mantener	8,789	–	–	0.01%	648
2025 Q3	USD 512 k	Mantener	8,789	–	–	0.01%	643
2025 Q2	USD 474 k	Comprar	8,789 +4,024	+84%	+USD 205 k	0.01%	726
2025 Q1	USD 245 k	Vender	4,765 -875	-16%	-USD 48.2 k	0.01%	837
2024 Q4	USD 314 k	Mantener	5,640	–	–	0.01%	696
2024 Q3	USD 314 k	Vender	5,640 -191	-3%	-USD 10.3 k	0.01%	651
2024 Q2	USD 302 k	Mantener	5,831	–	–	0.01%	606
2024 Q1	USD 317 k	Vender	5,831 -4,296	-42%	-USD 221 k	0.01%	590
2023 Q4	USD 530 k	Vender	10,127 -8,250	-45%	-USD 386 k	0.03%	473
2023 Q3	USD 840 k	Vender	18,377 -75	-0.4%	-USD 3.56 k	0.04%	344
2023 Q2	USD 856 k	Comprar	18,452 +13,054	+242%	+USD 573 k	0.04%	344
2023 Q1	USD 240 k	Vender	5,398 -3,354	-38%	-USD 156 k	0.01%	613
2022 Q4	USD 385 k	Vender	8,752 -353	-4%	-USD 15.5 k	0.02%	469
2022 Q3	USD 354 k	Vender	9,105 -1,144	-11%	-USD 48.8 k	0.02%	460
2022 Q2	USD 415 k	Mantener	10,249	–	–	0.02%	543
2022 Q1	USD 477 k	Comprar	+10,249	Nuevas	+USD 477 k	0.02%	538

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Geneos Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Geneos Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T2 2026, con 8,789 acciones por un valor de USD 614 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #670.

Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 856 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Geneos Wealth Management tenía 8,789 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 614 k.
Geneos Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.01% de la cartera de Geneos Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 670.
Geneos Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Geneos Wealth Management en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 856 k en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Geneos Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.