Geneos Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	614.351 $	Halten	8.789	–	–	0,01 %	670
2026 Q1	548.873 $	Halten	8.789	–	–	0,01 %	667
2025 Q4	523.297 $	Halten	8.789	–	–	0,01 %	648
2025 Q3	511.608 $	Halten	8.789	–	–	0,01 %	643
2025 Q2	474.254 $	Kaufen	8.789 +4.024	+84 %	+204.940 $	0,01 %	726
2025 Q1	245.350 $	Verkaufen	4.765 -875	-16 %	-48.151 $	0,01 %	837
2024 Q4	313.922 $	Halten	5.640	–	–	0,01 %	696
2024 Q3	313.753 $	Verkaufen	5.640 -191	-3 %	-10.327 $	0,01 %	651
2024 Q2	302.454 $	Halten	5.831	–	–	0,01 %	606
2024 Q1	317.381 $	Verkaufen	5.831 -4.296	-42 %	-221.153 $	0,01 %	590
2023 Q4	529.946 $	Verkaufen	10.127 -8.250	-45 %	-385.694 $	0,03 %	473
2023 Q3	839.645 $	Verkaufen	18.377 -75	-0,4 %	-3.562 $	0,04 %	344
2023 Q2	855.988 $	Kaufen	18.452 +13.054	+242 %	+572.910 $	0,04 %	344
2023 Q1	240.211 $	Verkaufen	5.398 -3.354	-38 %	-155.510 $	0,01 %	613
2022 Q4	384.650 $	Verkaufen	8.752 -353	-4 %	-15.505 $	0,02 %	469
2022 Q3	354.000 $	Verkaufen	9.105 -1.144	-11 %	-48.799 $	0,02 %	460
2022 Q2	415.000 $	Halten	10.249	–	–	0,02 %	543
2022 Q1	477.000 $	Kaufen	+10.249	Neu	+477.200 $	0,02 %	538

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Geneos Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management hielt seine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 mit 8.789 Aktien im Wert von 614.351 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #670.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 855.988 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Geneos Wealth Management 8.789 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 614.351 $.
Geneos Wealth Management ließ seinen Bestand an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares-Aktien in Q2 2026 unverändert.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 670.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2023 mit 855.988 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .