de Geneos Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Geneos Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 614 mil	Manter	8.789	–	–	0,01%	670
2026 Q1	US$ 549 mil	Manter	8.789	–	–	0,01%	667
2025 Q4	US$ 523 mil	Manter	8.789	–	–	0,01%	648
2025 Q3	US$ 512 mil	Manter	8.789	–	–	0,01%	643
2025 Q2	US$ 474 mil	Comprar	8.789 +4.024	+84%	+US$ 205 mil	0,01%	726
2025 Q1	US$ 245 mil	Vender	4.765 -875	-16%	-US$ 48,2 mil	0,01%	837
2024 Q4	US$ 314 mil	Manter	5.640	–	–	0,01%	696
2024 Q3	US$ 314 mil	Vender	5.640 -191	-3%	-US$ 10,3 mil	0,01%	651
2024 Q2	US$ 302 mil	Manter	5.831	–	–	0,01%	606
2024 Q1	US$ 317 mil	Vender	5.831 -4.296	-42%	-US$ 221 mil	0,01%	590
2023 Q4	US$ 530 mil	Vender	10.127 -8.250	-45%	-US$ 386 mil	0,03%	473
2023 Q3	US$ 840 mil	Vender	18.377 -75	-0,4%	-US$ 3,56 mil	0,04%	344
2023 Q2	US$ 856 mil	Comprar	18.452 +13.054	+242%	+US$ 573 mil	0,04%	344
2023 Q1	US$ 240 mil	Vender	5.398 -3.354	-38%	-US$ 156 mil	0,01%	613
2022 Q4	US$ 385 mil	Vender	8.752 -353	-4%	-US$ 15,5 mil	0,02%	469
2022 Q3	US$ 354 mil	Vender	9.105 -1.144	-11%	-US$ 48,8 mil	0,02%	460
2022 Q2	US$ 415 mil	Manter	10.249	–	–	0,02%	543
2022 Q1	US$ 477 mil	Comprar	+10.249	Nova	+US$ 477 mil	0,02%	538

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Geneos Wealth Management em DFAT no T2 2026

Geneos Wealth Management manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T2 2026, com 8.789 ações avaliadas em US$ 614 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 670.

Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 856 mil em T2 2023. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Geneos Wealth Management detinha 8.789 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 614 mil.
Geneos Wealth Management manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,01% da carteira de Geneos Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 670.
Geneos Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Geneos Wealth Management atingiu o pico de US$ 856 mil em T2 2023.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Geneos Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.