Forvis Mazars Wealth Advisors
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de Forvis Mazars Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 27.8 M Vender
418,710
-17,509
-4% -USD 1.23 M 0.46% 30
2026
Q2 		USD 30.5 M Vender
436,219
-47,229
-10% -USD 3.16 M 0.51% 28
2026
Q1 		USD 30.2 M Vender
483,448
-22,607
-4% -USD 1.44 M 0.57% 26
2025
Q4 		USD 30.1 M Vender
506,055
-47,192
-9% -USD 2.75 M 0.57% 28
2025
Q3 		USD 32.2 M Vender
553,247
-48,567
-8% -USD 2.77 M 0.64% 27
2025
Q2 		USD 32.5 M Vender
601,814
-83,460
-12% -USD 4.25 M 0.7% 25
2025
Q1 		USD 35.3 M Vender
685,274
-118,206
-15% -USD 6.5 M 0.85% 21
2024
Q4 		USD 44.7 M Vender
803,480
-50,733
-6% -USD 2.9 M 1.03% 19
2024
Q3 		USD 47.5 M Vender
854,213
-25,205
-3% -USD 1.36 M 1.09% 18
2024
Q2 		USD 45.6 M Vender
879,418
-10,064
-1% -USD 528 k 1.14% 17
2024
Q1 		USD 48.4 M Vender
889,482
-18,023
-2% -USD 928 k 1.23% 16
2023
Q4 		USD 47.5 M Vender
907,505
-42,022
-4% -USD 1.96 M 1.32% 16
2023
Q3 		USD 43.4 M Vender
949,527
-17,294
-2% -USD 821 k 1.31% 16
2023
Q2 		USD 44.9 M Comprar
966,821
+41,823
+5% +USD 1.84 M 1.31% 13
2023
Q1 		USD 41.2 M Comprar
924,998
+17,008
+2% +USD 789 k 1.35% 14
2022
Q4 		USD 39.9 M Comprar
907,990
+51,266
+6% +USD 2.25 M 1.4% 13
2022
Q3 		USD 33.4 M Comprar
856,724
+34,155
+4% +USD 1.46 M 1.35% 10
2022
Q2 		USD 33.1 M Comprar
+822,569
Nuevas +USD 36.1 M 1.34% 10

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Sensible Money
Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de USD 389 M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Evanson Financial
Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de USD 2028 M
Great Waters Wealth Management
Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año
Phillips Financial Management
Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de USD 1307 M 10.19% Rendimiento estimado a 1 año
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año
Three Arch Wealth Management
Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de USD 627 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en DFAT: resumen de T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 4% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.23 M, y conservó 418,710 acciones valuadas en USD 27.8 M. La posición representa 0.46% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 48.4 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors tenía 418,710 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 27.8 M.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors vendió 17,509 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.23 M.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.46% de la cartera de Forvis Mazars Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 30.
  • Forvis Mazars Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Forvis Mazars Wealth Advisors en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 48.4 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.