de Forvis Mazars Wealth Advisors U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 27,8 mi	Vender	418.710 -17.509	-4%	-US$ 1,23 mi	0,46%	30
2026 Q2	US$ 30,5 mi	Vender	436.219 -47.229	-10%	-US$ 3,16 mi	0,51%	28
2026 Q1	US$ 30,2 mi	Vender	483.448 -22.607	-4%	-US$ 1,44 mi	0,57%	26
2025 Q4	US$ 30,1 mi	Vender	506.055 -47.192	-9%	-US$ 2,75 mi	0,57%	28
2025 Q3	US$ 32,2 mi	Vender	553.247 -48.567	-8%	-US$ 2,77 mi	0,64%	27
2025 Q2	US$ 32,5 mi	Vender	601.814 -83.460	-12%	-US$ 4,25 mi	0,7%	25
2025 Q1	US$ 35,3 mi	Vender	685.274 -118.206	-15%	-US$ 6,5 mi	0,85%	21
2024 Q4	US$ 44,7 mi	Vender	803.480 -50.733	-6%	-US$ 2,9 mi	1,03%	19
2024 Q3	US$ 47,5 mi	Vender	854.213 -25.205	-3%	-US$ 1,36 mi	1,09%	18
2024 Q2	US$ 45,6 mi	Vender	879.418 -10.064	-1%	-US$ 528 mil	1,14%	17
2024 Q1	US$ 48,4 mi	Vender	889.482 -18.023	-2%	-US$ 928 mil	1,23%	16
2023 Q4	US$ 47,5 mi	Vender	907.505 -42.022	-4%	-US$ 1,96 mi	1,32%	16
2023 Q3	US$ 43,4 mi	Vender	949.527 -17.294	-2%	-US$ 821 mil	1,31%	16
2023 Q2	US$ 44,9 mi	Comprar	966.821 +41.823	+5%	+US$ 1,84 mi	1,31%	13
2023 Q1	US$ 41,2 mi	Comprar	924.998 +17.008	+2%	+US$ 789 mil	1,35%	14
2022 Q4	US$ 39,9 mi	Comprar	907.990 +51.266	+6%	+US$ 2,25 mi	1,4%	13
2022 Q3	US$ 33,4 mi	Comprar	856.724 +34.155	+4%	+US$ 1,46 mi	1,35%	10
2022 Q2	US$ 33,1 mi	Comprar	+822.569	Nova	+US$ 36,1 mi	1,34%	10

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Sensible Money Scottsdale, Arizona AUM de US$ 389 mi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Evanson Financial Mclean, Virginia AUM de US$ 2,03 bi

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 1,31 bi 10,19% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,72% Retorno est. (1 ano)

Three Arch Wealth Management Irvine, California AUM de US$ 627 mi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Forvis Mazars Wealth Advisors em DFAT no T3 2026

Forvis Mazars Wealth Advisors reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,23 mi e ficando com 418.710 ações avaliadas em US$ 27,8 mi. A posição representa 0,46% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Forvis Mazars Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 48,4 mi em T1 2024. 254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Forvis Mazars Wealth Advisors detinha 418.710 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 27,8 mi.
Forvis Mazars Wealth Advisors vendeu 17.509 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,23 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,46% da carteira de Forvis Mazars Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 30.
Forvis Mazars Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Forvis Mazars Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 48,4 mi em T1 2024.
254 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Forvis Mazars Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.