Forvis Mazars Wealth Advisorss U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forvis Mazars Wealth Advisors Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	27,8 Mio. $	Verkaufen	418.710 -17.509	-4 %	-1,23 Mio. $	0,46 %	30
2026 Q2	30,5 Mio. $	Verkaufen	436.219 -47.229	-10 %	-3,16 Mio. $	0,51 %	28
2026 Q1	30,2 Mio. $	Verkaufen	483.448 -22.607	-4 %	-1,44 Mio. $	0,57 %	26
2025 Q4	30,1 Mio. $	Verkaufen	506.055 -47.192	-9 %	-2,75 Mio. $	0,57 %	28
2025 Q3	32,2 Mio. $	Verkaufen	553.247 -48.567	-8 %	-2,77 Mio. $	0,64 %	27
2025 Q2	32,5 Mio. $	Verkaufen	601.814 -83.460	-12 %	-4,25 Mio. $	0,7 %	25
2025 Q1	35,3 Mio. $	Verkaufen	685.274 -118.206	-15 %	-6,5 Mio. $	0,85 %	21
2024 Q4	44,7 Mio. $	Verkaufen	803.480 -50.733	-6 %	-2,9 Mio. $	1,03 %	19
2024 Q3	47,5 Mio. $	Verkaufen	854.213 -25.205	-3 %	-1,36 Mio. $	1,09 %	18
2024 Q2	45,6 Mio. $	Verkaufen	879.418 -10.064	-1 %	-527.913 $	1,14 %	17
2024 Q1	48,4 Mio. $	Verkaufen	889.482 -18.023	-2 %	-927.804 $	1,23 %	16
2023 Q4	47,5 Mio. $	Verkaufen	907.505 -42.022	-4 %	-1,96 Mio. $	1,32 %	16
2023 Q3	43,4 Mio. $	Verkaufen	949.527 -17.294	-2 %	-821.301 $	1,31 %	16
2023 Q2	44,9 Mio. $	Kaufen	966.821 +41.823	+5 %	+1,84 Mio. $	1,31 %	13
2023 Q1	41,2 Mio. $	Kaufen	924.998 +17.008	+2 %	+788.584 $	1,35 %	14
2022 Q4	39,9 Mio. $	Kaufen	907.990 +51.266	+6 %	+2,25 Mio. $	1,4 %	13
2022 Q3	33,4 Mio. $	Kaufen	856.724 +34.155	+4 %	+1,46 Mio. $	1,35 %	10
2022 Q2	33,1 Mio. $	Kaufen	+822.569	Neu	+36,1 Mio. $	1,34 %	10

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Forvis Mazars Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Forvis Mazars Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 4 %, verkaufte schätzungsweise 1,23 Mio. $ und hielt danach 418.710 Aktien im Wert von 27,8 Mio. $. Die Position macht 0,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 48,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forvis Mazars Wealth Advisors 418.710 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 27,8 Mio. $.
Forvis Mazars Wealth Advisors verkaufte 17.509 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,46 % des Portfolios von Forvis Mazars Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
Forvis Mazars Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Forvis Mazars Wealth Advisors in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 48,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 216 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forvis Mazars Wealth Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .