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First Command Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 18.4 mil M
Rotación
28.04%
Rendimiento estimado a 1 año
14.74%
First Command Advisory Services is the investment advisory arm of First Command, a financial planning company that works mainly with military families. The wider First Command group dates to 1958, when Carroll Payne, a retired military officer, started it to help military families plan their finances. The group's parent company, First Command Financial Services, is entirely owned by an employee stock ownership plan. The advisory arm offers financial planning, which is free for active-duty service members, and manages investments for individuals and other clients.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.85%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 2066 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
97.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
99.99%
Posición
58
Nuevas
58
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1409 M |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+USD 320 M |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+USD 145 M |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 90.4 M |
| 5 |
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
|
+USD 87.4 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Consumo discrecional | 0% |
| 3 | Tecnología | 0% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0% |
| 5 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 381 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 2.89 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
27
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+80
| Nuevas | +USD 3.21 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
28
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5759 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 3.24 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
29
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.8 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.96 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.77 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
31
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+36
| Nuevas | +USD 2.17 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
32
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 2.32 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
33
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+12
| Nuevas | +USD 1.39 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
34
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 801 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 988 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
35
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3507 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 569 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
36
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.02 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+219
| Nuevas | +USD 57 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
38
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 910 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
39
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8414 M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 1.18 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+596
| Nuevas | +USD 65.2 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
41
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+448
| Nuevas | +USD 25 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
42
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+272
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
43
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8771 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 22.6 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
44
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+318
| Nuevas | +USD 24 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
45
Infosys
INFY
USD 49.8 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 532 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
46
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+508
| Nuevas | +USD 42.7 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
47
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
USD 11 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+469
| Nuevas | +USD 14.3 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
48
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 451 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
49
Viatris
VTRS
USD 23.9 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+13
| Nuevas | +USD 497 |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
+324
| Nuevas | +USD 33.4 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de First Command Advisory Services en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de First Command Advisory Services, que reveló 58 posiciones con un valor de USD 2121 M. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Core S&P 500 ETF: 5,379,518 acciones con un valor de USD 1447 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguida de Consumo discrecional y Tecnología.
- La mayor compra de First Command Advisory Services en T4 2017 fue iShares Core S&P 500 ETF: 5,379,518 acciones por un valor de USD 1447 M.
- Las diez principales posiciones de First Command Advisory Services representan 100% de su cartera de USD 2121 M en T4 2017.
- First Command Advisory Services reportó 58 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de First Command Advisory Services correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.