de Coston McIsaac & Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Coston McIsaac & Partners Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 93.1 k	Mantener	1,401	–	–	0.02%	236
2026 Q2	USD 97 k	Mantener	1,401	–	–	0.02%	239
2026 Q1	USD 87 k	Vender	1,401 -46	-3%	-USD 2.92 k	0.02%	241
2025 Q4	USD 86 k	Mantener	1,447	–	–	0.02%	244
2025 Q3	USD 84 k	Mantener	1,447	–	–	0.02%	242
2025 Q2	USD 78 k	Comprar	1,447 +1	+0.1%	+USD 51	0.02%	239
2025 Q1	USD 74 k	Comprar	1,446 +4	+0.3%	+USD 220	0.02%	223
2024 Q4	USD 80 k	Comprar	1,442 +5	+0.3%	+USD 286	0.02%	218
2024 Q3	USD 79 k	Comprar	1,437 +6	+0.4%	+USD 324	0.02%	215
2024 Q2	USD 74 k	Comprar	1,431 +5	+0.4%	+USD 262	0.02%	212
2024 Q1	USD 77 k	Comprar	1,426 +3	+0.2%	+USD 154	0.02%	208
2023 Q4	USD 74 k	Comprar	1,423 +6	+0.4%	+USD 281	0.03%	208
2023 Q3	USD 64 k	Comprar	1,417 +5	+0.4%	+USD 237	0.02%	215
2023 Q2	USD 65 k	Comprar	1,412 +50	+4%	+USD 2.19 k	0.02%	224
2023 Q1	USD 60 k	Comprar	1,362 +4	+0.3%	+USD 185	0.02%	236
2022 Q4	USD 59 k	Comprar	1,358 +6	+0.4%	+USD 264	0.02%	242
2022 Q3	USD 52 k	Comprar	1,352 +4	+0.3%	+USD 171	0.02%	209
2022 Q2	USD 54 k	Comprar	+1,348	Nuevas	+USD 59.1 k	0.03%	129

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Coston McIsaac & Partners en DFAT: resumen de T3 2026

Coston McIsaac & Partners mantuvo sin cambios su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en T3 2026, con 1,401 acciones por un valor de USD 93.1 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #236.

Coston McIsaac & Partners reportó por primera vez una posición en DFAT en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 97 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 546 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, Coston McIsaac & Partners tenía 1,401 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 93.1 k.
Coston McIsaac & Partners mantuvo sin cambios su número de acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.02% de la cartera de Coston McIsaac & Partners en T3 2026 y fue su posición número 236.
Coston McIsaac & Partners reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
La posición de Coston McIsaac & Partners en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 97 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 546 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Coston McIsaac & Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.