de Coston McIsaac & Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Coston McIsaac & Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 93,1 mil	Manter	1.401	–	–	0,02%	236
2026 Q2	US$ 97 mil	Manter	1.401	–	–	0,02%	239
2026 Q1	US$ 87 mil	Vender	1.401 -46	-3%	-US$ 2,92 mil	0,02%	241
2025 Q4	US$ 86 mil	Manter	1.447	–	–	0,02%	244
2025 Q3	US$ 84 mil	Manter	1.447	–	–	0,02%	242
2025 Q2	US$ 78 mil	Comprar	1.447 +1	+0,1%	+US$ 51	0,02%	239
2025 Q1	US$ 74 mil	Comprar	1.446 +4	+0,3%	+US$ 220	0,02%	223
2024 Q4	US$ 80 mil	Comprar	1.442 +5	+0,3%	+US$ 286	0,02%	218
2024 Q3	US$ 79 mil	Comprar	1.437 +6	+0,4%	+US$ 324	0,02%	215
2024 Q2	US$ 74 mil	Comprar	1.431 +5	+0,4%	+US$ 262	0,02%	212
2024 Q1	US$ 77 mil	Comprar	1.426 +3	+0,2%	+US$ 154	0,02%	208
2023 Q4	US$ 74 mil	Comprar	1.423 +6	+0,4%	+US$ 281	0,03%	208
2023 Q3	US$ 64 mil	Comprar	1.417 +5	+0,4%	+US$ 237	0,02%	215
2023 Q2	US$ 65 mil	Comprar	1.412 +50	+4%	+US$ 2,19 mil	0,02%	224
2023 Q1	US$ 60 mil	Comprar	1.362 +4	+0,3%	+US$ 185	0,02%	236
2022 Q4	US$ 59 mil	Comprar	1.358 +6	+0,4%	+US$ 264	0,02%	242
2022 Q3	US$ 52 mil	Comprar	1.352 +4	+0,3%	+US$ 171	0,02%	209
2022 Q2	US$ 54 mil	Comprar	+1.348	Nova	+US$ 59,1 mil	0,03%	129

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Coston McIsaac & Partners em DFAT no T3 2026

Coston McIsaac & Partners manteve inalterada sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) no T3 2026, com 1.401 ações avaliadas em US$ 93,1 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 236.

Coston McIsaac & Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 97 mil em T2 2026. 533 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Coston McIsaac & Partners detinha 1.401 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 93,1 mil.
Coston McIsaac & Partners manteve inalterado o número de ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Coston McIsaac & Partners em T3 2026, sua posição nº 236.
Coston McIsaac & Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Coston McIsaac & Partners atingiu o pico de US$ 97 mil em T2 2026.
533 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Coston McIsaac & Partners referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.