Coston McIsaac & Partnersの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Coston McIsaac & Partnersのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$9.31万	保有する	1,401	–	–	0.02%	236
2026 Q2	$9.7万	保有する	1,401	–	–	0.02%	239
2026 Q1	$8.7万	売却	1,401 -46	-3%	-$2,922	0.02%	241
2025 Q4	$8.6万	保有する	1,447	–	–	0.02%	244
2025 Q3	$8.4万	保有する	1,447	–	–	0.02%	242
2025 Q2	$7.8万	買う	1,447 +1	+0.1%	+$51	0.02%	239
2025 Q1	$7.4万	買う	1,446 +4	+0.3%	+$220	0.02%	223
2024 Q4	$8万	買う	1,442 +5	+0.3%	+$286	0.02%	218
2024 Q3	$7.9万	買う	1,437 +6	+0.4%	+$324	0.02%	215
2024 Q2	$7.4万	買う	1,431 +5	+0.4%	+$262	0.02%	212
2024 Q1	$7.7万	買う	1,426 +3	+0.2%	+$154	0.02%	208
2023 Q4	$7.4万	買う	1,423 +6	+0.4%	+$281	0.03%	208
2023 Q3	$6.4万	買う	1,417 +5	+0.4%	+$237	0.02%	215
2023 Q2	$6.5万	買う	1,412 +50	+4%	+$2,194	0.02%	224
2023 Q1	$6万	買う	1,362 +4	+0.3%	+$185	0.02%	236
2022 Q4	$5.9万	買う	1,358 +6	+0.4%	+$264	0.02%	242
2022 Q3	$5.2万	買う	1,352 +4	+0.3%	+$171	0.02%	209
2022 Q2	$5.4万	買う	+1,348	新規	+$5.91万	0.03%	129

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1787億 AUM 16.96% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $23.7億 AUM 16.24% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $350億 AUM 15.18% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $16.2億 AUM 18.32% 推定1年リターン

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California $15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut $78.8億 AUM 10.78% 推定1年リターン

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina $7.14億 AUM 17.67% 推定1年リターン

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California $16.5億 AUM 15.94% 推定1年リターン

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts $34.9億 AUM 19.81% 推定1年リターン

Coston McIsaac & PartnersのDFAT保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Coston McIsaac & Partnersは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有を維持し、保有株数は1,401株、評価額は$9.31万でした。このポジションはポートフォリオの 0.02% を占め、順位は #236 です。

Coston McIsaac & Partnersは2022年第2四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。この保有株数は2026年第2四半期に$9.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する558本のファンドが、2026年第3四半期時点でDFATを保有しています。

Coston McIsaac & Partnersは2026年第3四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを1,401株保有しており、その評価額は$9.31万でした。
Coston McIsaac & Partnersは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株数を維持しました。
2026年第3四半期に、Coston McIsaac & Partnersのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.02%で、保有銘柄の中で第236位でした。
Coston McIsaac & Partnersは2022年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
Coston McIsaac & PartnersのU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有額は、2026年第2四半期に$9.7万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する558のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のCoston McIsaac & Partnersの 13F報告書に基づいています。