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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 |
2351
Tarbox Family Office
Newport Beach,
California
| 711 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +2 % | 0,58 % | 66,4 % | 101 | 5,94 % | 8,3 |
|
| 2352 |
2352
Elgethun Capital Management
Sioux Falls,
South Dakota
| 711 Mio. $ | -7,14 Mio. $ | -1 % | 1,71 % | 60,7 % | 179 | 3,91 % | 4,9 |
|
| 2353 |
2353
BOCHK Asset Management
Hong Kong
| 710 Mio. $ | +76,4 Mio. $ | +12 % | 12,9 % | 503 % | 179 | 46,37 % | 0,5 |
|
| 2354 |
2354
Stamos Capital Partners
Menlo Park,
California
| 709 Mio. $ | +56,7 Mio. $ | +9 % | 2,68 % | 44,5 % | 145 | 6,21 % | 3,6 |
|
| 2355 |
2355
Element Pointe Advisors
Miami,
Florida
| 709 Mio. $ | +87,8 Mio. $ | +14 % | 1,47 % | 75,1 % | 97 | 13,4 % | 3,2 |
|
| 2356 |
2356
Burling Wealth Partners
Chicago,
Illinois
| 708 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +4 % | 3,27 % | – | 188 | 7,98 % | 1,5 |
|
| 2357 |
2357
Apis Capital Advisors
New York
| 708 Mio. $ | -319 Mio. $ | -31 % | 2,56 % | 1.493 % | 64 | 40,63 % | 0,9 |
|
| 2358 |
2358
Cynosure Group
Salt Lake City,
Utah
| 707 Mio. $ | +41,9 Mio. $ | +6 % | 0,75 % | 63 % | 214 | 51,87 % | 1,7 |
|
| 2359 |
2359
Crane Advisory
Fullerton,
California
| 707 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +2 % | 0,36 % | 38,2 % | 56 | 3,57 % | 2,6 |
|
| 2360 |
2360
First Commonwealth Financial Corp
Indiana,
Pennsylvania
| 707 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -1 % | 0,55 % | 80,1 % | 279 | 7,89 % | 4,2 |
|
| 2361 |
2361
Marshall Financial Group (Maryland)
Hunt Valley,
Maryland
| 707 Mio. $ | +21 Mio. $ | +3 % | 0,87 % | 70,4 % | 331 | 8,46 % | 2,2 |
|
| 2362 |
2362
Astoria Portfolio Advisors
New York
| 706 Mio. $ | +113 Mio. $ | +19 % | 0,15 % | 80,2 % | 440 | 28,18 % | 1,6 |
|
| 2363 |
2363
GCQ Funds Management
Sydney,
Australia
| 706 Mio. $ | -15,3 Mio. $ | -2 % | 3,88 % | – | 18 | 22,22 % | 0,8 |
|
| 2364 |
2364
Abundance Wealth Counselors
State College,
Pennsylvania
| 706 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -4 % | 1,59 % | 107 % | 183 | 13,11 % | 2,3 |
|
| 2365 |
2365
Retirement Income Solutions
Ann Arbor,
Michigan
| 706 Mio. $ | +22 Mio. $ | +3 % | 0,31 % | 67,6 % | 198 | 7,07 % | 3,9 |
|
| 2366 |
BOAA
2366
Bank of Ann Arbor
Ann Arbor,
Michigan
| 705 Mio. $ | – | – | 2,54 % | – | 472 | – | 0 |
|
| 2367 |
2367
Parkwoods Wealth Partners
Syracuse,
New York
| 705 Mio. $ | +82,9 Mio. $ | +13 % | 0,63 % | – | 182 | 9,34 % | 0,9 |
|
| 2368 |
2368
Vertex Planning Partners
Downers Grove,
Illinois
| 705 Mio. $ | +31,6 Mio. $ | +5 % | 0,76 % | 61,6 % | 240 | 43,33 % | 1,4 |
|
| 2369 |
2369
Carrera Capital Advisors
Troy,
Michigan
| 705 Mio. $ | +29,9 Mio. $ | +4 % | 1,81 % | – | 233 | 18,45 % | 1,2 |
|
| 2370 |
IIA
2370
IPG Investment Advisors
San Diego,
California
| 704 Mio. $ | +8,43 Mio. $ | +1 % | 2,39 % | 126 % | 315 | 29,52 % | 2,1 |
|
| 2371 |
2371
Sovereign Financial Group
Stamford,
Connecticut
| 703 Mio. $ | +48,8 Mio. $ | +7 % | 0,36 % | 98 % | 435 | 18,39 % | 2,9 |
|
| 2372 |
2372
Market Street Wealth Management Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 703 Mio. $ | -115.268 $ | -0 % | 0,64 % | 44 % | 142 | 19,72 % | 3,3 |
|
| 2373 |
CBT
2373
Central Bank & Trust
Lexington,
Kentucky
| 701 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -0,5 % | 2,03 % | 118 % | 187 | 4,28 % | 8,1 |
|
| 2374 |
2374
Affiance Financial
St. Louis Park,
Minnesota
| 701 Mio. $ | +5,66 Mio. $ | +0,8 % | 0,03 % | 57,8 % | 117 | 10,26 % | 5,8 |
|
| 2375 |
2375
DSG Capital Advisors
Edina,
Minnesota
| 700 Mio. $ | -4,14 Mio. $ | -0,6 % | 2,47 % | – | 123 | 7,32 % | 1,5 |
|