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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 |
2201
Financial Solutions Advisory Group
Chicago,
Illinois
| 788 Mio. $ | -2,88 Mio. $ | -0,4 % | 0,84 % | – | 195 | 11,79 % | 0,4 |
|
| 2202 |
2202
Independent Solutions Wealth Management
Williamsville,
New York
| 788 Mio. $ | +17,1 Mio. $ | +2 % | 3,73 % | 125 % | 201 | 6,97 % | 3,7 |
|
| 2203 |
2203
Human Investing
Lake Oswego,
Oregon
| 787 Mio. $ | +16 Mio. $ | +2 % | 0,16 % | 56,9 % | 113 | 12,39 % | 3,8 |
|
| 2204 |
2204
Colonial Trust
Spartanburg,
South Carolina
| 786 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | -0,4 % | 2,19 % | 83,6 % | 1.203 | 11,06 % | 2,7 |
|
| 2205 |
2205
Hughes Financial Services
Herndon,
Virginia
| 786 Mio. $ | +31,7 Mio. $ | +4 % | 0,74 % | – | 2.152 | 21,61 % | 0,9 |
|
| 2206 |
2206
Westside Investment Management
Santa Monica,
California
| 785 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +3 % | 2,93 % | 126 % | 1.478 | 5,55 % | 3,8 |
|
| 2207 |
NG
2207
Northstar Group
New York
| 784 Mio. $ | +7,38 Mio. $ | +0,9 % | 1,64 % | 68,4 % | 178 | 7,87 % | 6,1 |
|
| 2208 |
2208
Financial Advisory Corporation
Grand Rapids,
Michigan
| 784 Mio. $ | +29,8 Mio. $ | +4 % | 0,76 % | – | 58 | 6,9 % | 1,5 |
|
| 2209 |
2209
Quantum Capital Management (New Jersey)
Northfield,
New Jersey
| 784 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | -2 % | 3,41 % | 29,9 % | 38 | 13,16 % | 5,6 |
|
| 2210 |
2210
Gratus Wealth Advisors
Virginia Beach,
Virginia
| 783 Mio. $ | -2,32 Mio. $ | -0,3 % | 0,76 % | 65,2 % | 145 | 11,03 % | 2,1 |
|
| 2211 |
2211
Once Capital Management
New York
| 783 Mio. $ | -436 Mio. $ | -36 % | 3,55 % | 627 % | 25 | 16 % | 2,7 |
|
| 2212 |
2212
Brooklands Fund Management
London,
United Kingdom
| 782 Mio. $ | +654 Mio. $ | +511 % | 5,6 % | – | 84 | 71,43 % | 0,2 |
|
| 2213 |
2213
Emerald Advisors
Bellevue,
Washington
| 781 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -2 % | 0,81 % | 71,8 % | 133 | 18,05 % | 3,6 |
|
| 2214 |
2214
Loftus Peak
Sydney,
Australia
| 781 Mio. $ | +46,5 Mio. $ | +6 % | 1,96 % | – | 28 | 14,29 % | 0,2 |
|
| 2215 |
2215
TFO Wealth Partners
Maumee,
Ohio
| 778 Mio. $ | -141 Mio. $ | -15 % | 1,18 % | 68,9 % | 112 | 47,32 % | 0,9 |
|
| 2216 |
2216
Chatham Capital Group
Savannah,
Georgia
| 777 Mio. $ | -5,75 Mio. $ | -0,7 % | 0,51 % | 97 % | 209 | 7,18 % | 6,3 |
|
| 2217 |
2217
Northwest Wealth Management
Spencer,
Iowa
| 777 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +3 % | 0,39 % | 68,2 % | 304 | 18,75 % | 3,2 |
|
| 2218 |
2218
John G. Ullman & Associates
Corning,
New York
| 777 Mio. $ | -47,3 Mio. $ | -6 % | 1,09 % | 162 % | 195 | 12,31 % | 4,9 |
|
| 2219 |
2219
Toyota Motor Corp
Japan
| 777 Mio. $ | -1,21 Mrd. $ | -61 % | 32,2 % | 34,7 % | 2 | 50 % | 5 |
|
| 2220 |
2220
Canal Capital Management
Richmond,
Virginia
| 777 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -5 % | 2,15 % | 69,5 % | 239 | 17,15 % | 3,9 |
|
| 2221 |
2221
Summit Asset Management
Memphis,
Tennessee
| 777 Mio. $ | -3,87 Mio. $ | -0,5 % | 0,08 % | 53,4 % | 192 | 9,38 % | 6,5 |
|
| 2222 |
2222
Laffer Tengler Investments
Nashville,
Tennessee
| 777 Mio. $ | -5,03 Mio. $ | -0,6 % | 1,27 % | 104 % | 190 | 25,79 % | 2,8 |
|
| 2223 |
2223
Prevail Innovative Wealth Advisors
Leawood,
Kansas
| 776 Mio. $ | +105 Mio. $ | +16 % | 3,71 % | 31,3 % | 306 | 42,48 % | 0,7 |
|
| 2224 |
2224
Kelman-Lazarov Inc
Memphis,
Tennessee
| 776 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +2 % | 0,29 % | 51,6 % | 164 | 9,76 % | 4,4 |
|
| 2225 |
2225
St. Denis J. Villere & Co
New Orleans,
Louisiana
| 775 Mio. $ | -62,5 Mio. $ | -7 % | 1,02 % | 44,3 % | 90 | 7,78 % | 4,6 |
|