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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1851 |
1851
Insight Wealth Strategies
San Ramon,
California
| 1,01 Mrd. $ | -13,5 Mio. $ | -1 % | 0,3 % | 83,5 % | 206 | 16,99 % | 2,7 |
|
| 1852 |
1852
HBW Advisory Services
Simi Valley,
California
| 1,01 Mrd. $ | -95,7 Mio. $ | -9 % | 0,38 % | 68,6 % | 492 | 16,46 % | 2,6 |
|
| 1853 |
1853
Archford Capital Strategies
Swansea,
Illinois
| 1,01 Mrd. $ | +21,5 Mio. $ | +2 % | 2,79 % | 87,4 % | 402 | 20,4 % | 4,1 |
|
| 1854 |
1854
Water Island Capital
New York
| 1,01 Mrd. $ | -66,1 Mio. $ | -6 % | 13,4 % | 445 % | 117 | 58,12 % | 0,3 |
|
| 1855 |
1855
L.J. Altfest & Co
New York
| 1,01 Mrd. $ | -23,6 Mio. $ | -2 % | 0,47 % | 95,6 % | 367 | 28,61 % | 4,3 |
|
| 1856 |
1856
Novem Group
Rochester,
New York
| 1,01 Mrd. $ | +19,3 Mio. $ | +2 % | 0,15 % | – | 479 | 14,41 % | 1,2 |
|
| 1857 |
1857
Van Cleef Asset Management
Beachwood,
Ohio
| 1,01 Mrd. $ | +26,3 Mio. $ | +3 % | 7,15 % | 104 % | 122 | 4,1 % | 8,1 |
|
| 1858 |
1858
TritonPoint Wealth
Chevy Chase,
Maryland
| 1,01 Mrd. $ | -10,5 Mio. $ | -1 % | 2,59 % | 92,7 % | 299 | 8,03 % | 2,1 |
|
| 1859 |
1859
DiNuzzo Private Wealth
Beaver,
Pennsylvania
| 1,01 Mrd. $ | -4,69 Mio. $ | -0,5 % | 1,5 % | 42,7 % | 1.395 | 5,38 % | 2,4 |
|
| 1860 |
1860
Grove Bank & Trust
Miami,
Florida
| 1,01 Mrd. $ | -2,63 Mio. $ | -0,3 % | 1,52 % | 80,5 % | 959 | 10,43 % | 3,4 |
|
| 1861 |
1861
U.S. Global Investors (USGI)
San Antonio,
Texas
| 1 Mrd. $ | -34,9 Mio. $ | -3 % | 7,27 % | 151 % | 148 | 21,62 % | 2,7 |
|
| 1862 |
1862
Seeds Investor
New York
| 1 Mrd. $ | +30,3 Mio. $ | +3 % | 2,09 % | 98,8 % | 427 | 18,74 % | 1,3 |
|
| 1863 |
1863
Pacific Life Fund Advisors
Newport Beach,
California
| 1 Mrd. $ | +94 Mio. $ | +10 % | 2,01 % | 50,2 % | 41 | 39,02 % | 0,8 |
|
| 1864 |
1864
BlueStem Wealth Partners
Minnetonka,
Minnesota
| 1 Mrd. $ | -756.147 $ | -0,1 % | 0,27 % | – | 144 | 18,06 % | 1,2 |
|
| 1865 |
1865
Genus Capital Management
Vancouver,
British Columbia, Canada
| 1 Mrd. $ | -13,8 Mio. $ | -1 % | 7,49 % | – | 252 | 32,94 % | 0,8 |
|
| 1866 |
1866
Sendero Wealth Management
San Antonio,
Texas
| 1 Mrd. $ | -2,57 Mio. $ | -0,3 % | 5,71 % | 99,2 % | 226 | 15,49 % | 2,3 |
|
| 1867 |
1867
Toth Financial Advisory
Leesburg,
Virginia
| 1 Mrd. $ | -23,2 Mio. $ | -2 % | 0,03 % | 90,4 % | 1.123 | 30,19 % | 3,3 |
|
| 1868 |
1868
Morgan Stanley Institutional Investment Advisors
Greenwood Village,
Colorado
| 1 Mrd. $ | -69,7 Mio. $ | -7 % | 6,06 % | – | 5 | 0 % | 1,4 |
|
| 1869 |
1869
Cabot Wealth Management
Salem,
Massachusetts
| 999 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +2 % | 0,76 % | 75,9 % | 164 | 20,73 % | 5,3 |
|
| 1870 |
1870
Provident Investment Management
Novi,
Michigan
| 999 Mio. $ | -30,5 Mio. $ | -3 % | 6,11 % | 90,8 % | 93 | 10,75 % | 4,1 |
|
| 1871 |
JWBC
1871
J.W. Burns & Co
Dewitt,
New York
| 998 Mio. $ | +38,3 Mio. $ | +4 % | 5,09 % | 95,4 % | 197 | 7,61 % | 7,9 |
|
| 1872 |
1872
Allegheny Financial Group
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 997 Mio. $ | +55,2 Mio. $ | +6 % | 1,18 % | 72,7 % | 325 | 10,77 % | 2,8 |
|
| 1873 |
1873
Bronte Capital Management
Bondi Junction,
Australia
| 997 Mio. $ | +65,9 Mio. $ | +7 % | 3,72 % | 122 % | 58 | 3,45 % | 2,1 |
|
| 1874 |
1874
Denali Advisors
San Diego,
California
| 996 Mio. $ | +3,29 Mio. $ | +0,3 % | 2,08 % | 106 % | 360 | 20,83 % | 1,7 |
|
| 1875 |
1875
Evermay Wealth Management
Arlington,
Virginia
| 996 Mio. $ | +24,8 Mio. $ | +3 % | 0,24 % | 61,1 % | 682 | 13,34 % | 4,4 |
|