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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1526 |
1526
Allegiance Financial Group Advisory Services
Vienna,
Virginia
| 617 Mio. $ | +39,2 Mio. $ | +7 % | 2,11 % | 71,1 % | 274 | 35,77 % | 1,3 |
|
| 1527 |
1527
Mattern Wealth Management
Lawrence,
Kansas
| 616 Mio. $ | +6,92 Mio. $ | +1 % | 2,41 % | 62,2 % | 189 | 10,58 % | 3,9 |
|
| 1528 |
1528
Cadinha & Co
Honolulu,
Hawaii
| 616 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | -9 % | 2,53 % | 132 % | 111 | 7,21 % | 6,7 |
|
| 1529 |
1529
Aire Advisors
Beverly Hills,
California
| 616 Mio. $ | +1,16 Mio. $ | +0,2 % | 0,59 % | 77,4 % | 189 | 14,29 % | 3,1 |
|
| 1530 |
1530
Gould Asset Management
Claremont,
California
| 616 Mio. $ | -19 Mio. $ | -3 % | 0,29 % | 48,3 % | 182 | 7,69 % | 6,3 |
|
| 1531 |
1531
Westover Capital Advisors
Wilmington,
Delaware
| 616 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +2 % | 1,91 % | 144 % | 264 | 16,67 % | 3,3 |
|
| 1532 |
1532
SkyOak Wealth
Southfield,
Michigan
| 616 Mio. $ | +3,54 Mio. $ | +0,6 % | 1,16 % | 80,7 % | 266 | 15,41 % | 4 |
|
| 1533 |
1533
Legacy Financial Strategies
Overland Park,
Kansas
| 615 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -5 % | 1,97 % | 76,7 % | 159 | 13,21 % | 3,3 |
|
| 1534 |
1534
Curran Financial Partners
Daniel Island,
South Carolina
| 615 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | -8 % | 0,24 % | 53,5 % | 157 | 19,75 % | 2,5 |
|
| 1535 |
1535
Whitaker-Myers Wealth Managers
Mansfield,
Ohio
| 614 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +3 % | 0,03 % | 75,2 % | 134 | 23,88 % | 2 |
|
| 1536 |
1536
Key Financial Inc
West Chester,
Pennsylvania
| 614 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +0,5 % | 1,25 % | 64,1 % | 1.396 | 8,88 % | 4,1 |
|
| 1537 |
1537
Grant Street Asset Management
Canonsburg,
Pennsylvania
| 614 Mio. $ | +3,22 Mio. $ | +0,5 % | 1,1 % | 47,2 % | 95 | 7,37 % | 3,1 |
|
| 1538 |
EFL
1538
ERn Financial LLC
Middleton,
Wisconsin
| 613 Mio. $ | +8,91 Mio. $ | +1 % | 0,7 % | 61,2 % | 170 | 9,41 % | 4,1 |
|
| 1539 |
CBTWT
1539
Community Bank & Trust (Waco, Texas)
Waco,
Texas
| 612 Mio. $ | +57,8 Mio. $ | +10 % | 5,07 % | 124 % | 181 | 11,6 % | 6,1 |
|
| 1540 |
CRB
1540
Chad R. Baker
| 612 Mio. $ | -8,15 Mio. $ | -1 % | 2,21 % | 123 % | 54 | 9,26 % | 6,4 |
|
| 1541 |
1541
REAP Financial Group
Austin,
Texas
| 611 Mio. $ | +25,2 Mio. $ | +4 % | 1,06 % | 63 % | 566 | 11,31 % | 2 |
|
| 1542 |
1542
Altiora Financial Group
Lebanon,
Ohio
| 611 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -4 % | 0,39 % | 41,1 % | 119 | 16,81 % | 2,4 |
|
| 1543 |
GWI
1543
Grace & White Inc
Ny,
New York
| 610 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -3 % | 0,92 % | 59,6 % | 137 | 4,38 % | 7,8 |
|
| 1544 |
1544
Steginsky Capital
Port Washington,
New York
| 610 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | -8 % | 4,79 % | 99,4 % | 8 | 0 % | 8,6 |
|
| 1545 |
1545
Mountain Pacific Investment Advisers
Boise,
Idaho
| 610 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -4 % | 0,31 % | 82,7 % | 152 | 7,24 % | 8 |
|
| 1546 |
1546
High Note Wealth
Deephaven,
Minnesota
| 610 Mio. $ | +23,4 Mio. $ | +4 % | 2,79 % | 82,8 % | 1.022 | 10,96 % | 1,5 |
|
| 1547 |
1547
New York Life Insurance Company
New York
| 608 Mio. $ | +81,2 Mio. $ | +15 % | 2,04 % | 71 % | 4 | 50 % | 6,3 |
|
| 1548 |
1548
ORG Wealth Partners
Dallas,
Texas
| 607 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -9 % | 7,89 % | – | 2.584 | 73,26 % | 0,4 |
|
| 1549 |
1549
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Berwyn,
Pennsylvania
| 606 Mio. $ | +7,71 Mio. $ | +1 % | 3,52 % | 111 % | 235 | 6,81 % | 4,2 |
|
| 1550 |
1550
Landaas & Company
Milwaukee,
Wisconsin
| 606 Mio. $ | +56,6 Mio. $ | +10 % | 1,6 % | 68,3 % | 166 | 13,86 % | 2,9 |
|