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Whitaker-Myers Wealth Managers Portfolio-Positionen
AUM
614 Mio. $
Umschlag
23,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
614 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,2 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
+19,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,94 %
Position
134
Neu
21
Aufgestockt
37
Reduziert
61
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+18,5 Mio. $ |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+10,2 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+4,36 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+6,81 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+6,77 Mio. $ |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+2,67 Mio. $ |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+2,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,95 % |
| 2 | Technologie | 3,35 % |
| 3 | Industrie | 2,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,05 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 47,8 Mio. $ | 7,79 % |
452.541
+21.840
| +5 % | +2,39 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 6,61 % |
133.319
+10.015
| +8 % | +2,95 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 6,36 % |
710.977
+1.146
| +0,2 % | +63.337 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
| 37,9 Mio. $ | 6,17 % |
250.052
+29.282
| +13 % | +4,36 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 5,94 % |
1.121.047
+79.034
| +8 % | +2,66 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,17 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 4,68 % |
470.707
+38.305
| +9 % | +2,35 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 4,4 % |
79.966
+1.642
| +2 % | +573.275 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 4,36 % |
115.980
+1.299
| +1 % | +316.984 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 3,98 % |
322.457
+31.435
| +11 % | +2,38 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 3,64 % |
31.857
+1.659
| +5 % | +1,16 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
11
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
327 Mio. $
| 19,2 Mio. $ | 3,13 % |
561.643
+50.529
| +10 % | +1,8 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 3,09 % |
376.694
+46.298
| +14 % | +2,34 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 3,08 % |
+64.686
| Neu | +19,4 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 2,96 % |
+405.276
| Neu | +18,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
15
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
516 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 2,89 % |
254.611
+23.646
| +10 % | +1,74 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 2,25 % |
384.995
-194.320
| -34 % | -6,81 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 2,06 % |
379.462
-196.931
| -34 % | -6,77 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
|
18
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,91 % |
421.443
+369.199
| +707 % | +10,2 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,79 % |
244.312
+7.856
| +3 % | +352.226 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 8,87 Mio. $ | 1,44 % |
57.124
-12.939
| -18 % | -2,02 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 1,05 % |
91.127
-17.734
| -16 % | -1,27 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 0,88 % |
33.788
-7.444
| -18 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 5,16 Mio. $ | 0,84 % |
22.606
+8.858
| +64 % | +1,9 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,7 % |
31.167
-123.263
| -80 % | -17,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,62 % |
34.945
-1.954
| -5 % | -221.626 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OL
AGM
Portfolio-Rückblick von Whitaker-Myers Wealth Managers für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Whitaker-Myers Wealth Managers 134 Positionen im Wert von 614 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 599 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Whitaker-Myers Wealth Managers investierte 19,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 64.686 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 17,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Whitaker-Myers Wealth Managers im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 64.686 Aktien im Wert von 18,9 Mio. $.
- Whitaker-Myers Wealth Managers hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitaker-Myers Wealth Managers im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
- Whitaker-Myers Wealth Managers hat seine Position in M&T Bank im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitaker-Myers Wealth Managers machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 614 Mio. $ aus.
- Whitaker-Myers Wealth Managers eröffnete 21 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Whitaker-Myers Wealth Managers stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 614 Mio. $.
Auf Grundlage der von Whitaker-Myers Wealth Managers für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .