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Whitaker-Myers Wealth Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 614 M
Rotación
23.88%
Rendimiento estimado a 1 año
16.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.19%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 614 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.2 M
(+2.5%)
Flujo de capital
+USD 19.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.94%
Posición
134
Nuevas
21
Aumentadas
37
Reducidas
61
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 19.4 M |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 18.5 M |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 4.36 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.95 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.81 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 6.77 M |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 2.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.95% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| 3 | Industriales | 2.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.05% |
| 5 | Finanzas | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 47.8 M | 7.79% |
452,541
+21,840
| +5% | +USD 2.39 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 40.6 M | 6.61% |
133,319
+10,015
| +8% | +USD 2.95 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9225 M
| USD 39.1 M | 6.36% |
710,977
+1,146
| +0.2% | +USD 63.3 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 37.9 M | 6.17% |
250,052
+29,282
| +13% | +USD 4.36 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 36.5 M | 5.94% |
1,121,047
+79,034
| +8% | +USD 2.66 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 28.7 M | 4.68% |
470,707
+38,305
| +9% | +USD 2.35 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 27 M | 4.4% |
79,966
+1,642
| +2% | +USD 573 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 26.8 M | 4.36% |
115,980
+1,299
| +1% | +USD 317 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 24.4 M | 3.98% |
322,457
+31,435
| +11% | +USD 2.38 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.3 M | 3.64% |
31,857
+1,659
| +5% | +USD 1.16 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 327 M
| USD 19.2 M | 3.13% |
561,643
+50,529
| +10% | +USD 1.8 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 19 M | 3.09% |
376,694
+46,298
| +14% | +USD 2.34 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 18.9 M | 3.08% |
+64,686
| Nuevas | +USD 19.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 18.2 M | 2.96% |
+405,276
| Nuevas | +USD 18.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 516 M
| USD 17.8 M | 2.89% |
254,611
+23,646
| +10% | +USD 1.74 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 13.8 M | 2.25% |
384,995
-194,320
| -34% | -USD 6.81 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 12.6 M | 2.06% |
379,462
-196,931
| -34% | -USD 6.77 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 11.7 M | 1.91% |
421,443
+369,199
| +707% | +USD 10.2 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
USD 6143 M
| USD 11 M | 1.79% |
244,312
+7,856
| +3% | +USD 352 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 8.87 M | 1.44% |
57,124
-12,939
| -18% | -USD 2.02 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.43 M | 1.05% |
91,127
-17,734
| -16% | -USD 1.27 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 5.43 M | 0.88% |
33,788
-7,444
| -18% | -USD 1.25 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.16 M | 0.84% |
22,606
+8,858
| +64% | +USD 1.9 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.29 M | 0.7% |
31,167
-123,263
| -80% | -USD 17.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 3.83 M | 0.62% |
34,945
-1,954
| -5% | -USD 222 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
OL
AGM
Revisión del portafolio de Whitaker-Myers Wealth Managers en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitaker-Myers Wealth Managers mantenía 134 posiciones por un valor de USD 614 M, un aumento de 2.5% frente a los USD 599 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Whitaker-Myers Wealth Managers destinó USD 19.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 37 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 64,686 acciones con un valor de USD 18.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 17.3 M.
- La mayor compra de Whitaker-Myers Wealth Managers en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 64,686 acciones por un valor de USD 18.9 M.
- Whitaker-Myers Wealth Managers fue quien más aumentó su posición en FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.2 M.
- La mayor reducción de Whitaker-Myers Wealth Managers durante T3 2026 fue en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 17.3 M.
- Whitaker-Myers Wealth Managers cerró por completo su posición en M&T Bank en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.67 M.
- Las diez principales posiciones de Whitaker-Myers Wealth Managers representan 54% de su cartera de USD 614 M en T3 2026.
- Whitaker-Myers Wealth Managers abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitaker-Myers Wealth Managers aumentó 2.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 614 M.
Según el Informe 13F de Whitaker-Myers Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.