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Whitaker-Myers Wealth Managers 投資組合持股
AUM
US$6.14億
週轉率
23.88%
1年估算報酬率
16.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.03%
1年估算報酬率
+16.27%
3年估算報酬率
+75.19%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.14億
AUM 成長
+US$1523萬
(+2.5%)
資金流向
+US$1920萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.94%
持股
134
新
21
增持
37
減碼
61
已平倉
11
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$1938萬 |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$1851萬 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$1023萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$436萬 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$295萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$1731萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$681萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$677萬 |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$267萬 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$257萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.95% |
| 2 | 資訊科技 | 3.35% |
| 3 | 工業 | 2.15% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.05% |
| 5 | 金融 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118億
| US$4784萬 | 7.79% |
452,541
+21,840
| +5% | +US$239萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1081億
| US$4061萬 | 6.61% |
133,319
+10,015
| +8% | +US$295萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$93億
| US$3907萬 | 6.36% |
710,977
+1,146
| +0.2% | +US$6.33萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$220億
| US$3790萬 | 6.17% |
250,052
+29,282
| +13% | +US$436萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1158億
| US$3647萬 | 5.94% |
1,121,047
+79,034
| +8% | +US$266萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$42.1億
| US$2873萬 | 4.68% |
470,707
+38,305
| +9% | +US$235萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$227億
| US$2701萬 | 4.4% |
79,966
+1,642
| +2% | +US$57.3萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$364億
| US$2679萬 | 4.36% |
115,980
+1,299
| +1% | +US$31.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$2442萬 | 3.98% |
322,457
+31,435
| +11% | +US$238萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2233萬 | 3.64% |
31,857
+1,659
| +5% | +US$116萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.29億
| US$1920萬 | 3.13% |
561,643
+50,529
| +10% | +US$180萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$1897萬 | 3.09% |
376,694
+46,298
| +14% | +US$234萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$193億
| US$1889萬 | 3.08% |
+64,686
| 新 | +US$1938萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1819萬 | 2.96% |
+405,276
| 新 | +US$1851萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
15
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.22億
| US$1776萬 | 2.89% |
254,611
+23,646
| +10% | +US$174萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$638億
| US$1383萬 | 2.25% |
384,995
-194,320
| -34% | -US$681萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$1264萬 | 2.06% |
379,462
-196,931
| -34% | -US$677萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
18
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$44.3億
| US$1173萬 | 1.91% |
421,443
+369,199
| +707% | +US$1023萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$62.2億
| US$1102萬 | 1.79% |
244,312
+7,856
| +3% | +US$35.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114億
| US$887萬 | 1.44% |
57,124
-12,939
| -18% | -US$202萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300億
| US$643萬 | 1.05% |
91,127
-17,734
| -16% | -US$127萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$156億
| US$543萬 | 0.88% |
33,788
-7,444
| -18% | -US$125萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.31兆
| US$516萬 | 0.84% |
22,606
+8,858
| +64% | +US$190萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$193億
| US$429萬 | 0.7% |
31,167
-123,263
| -80% | -US$1731萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$383萬 | 0.62% |
34,945
-1,954
| -5% | -US$22.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
OL
AGM
Whitaker-Myers Wealth Managers的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Whitaker-Myers Wealth Managers持有134個部位，價值US$6.14億，較前一季的US$5.99億增加2.5%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Whitaker-Myers Wealth Managers在2026年第3季投入US$1920萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF：共64,686股，價值US$1889萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的87%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$1731萬。
- Whitaker-Myers Wealth Managers在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF：共買進64,686股，價值US$1889萬。
- Whitaker-Myers Wealth Managers在2026年第3季增持FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$1023萬。
- Whitaker-Myers Wealth Managers在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$1731萬。
- Whitaker-Myers Wealth Managers於2026年第3季完全出清M&T Bank，估計賣出金額為US$267萬。
- 在2026年第3季，Whitaker-Myers Wealth Managers的投資組合規模為US$6.14億，前十大持股占54%。
- Whitaker-Myers Wealth Managers在2026年第3季新增了21個部位，並平倉11個部位。
- Whitaker-Myers Wealth Managers的投資組合價值較前一季上升2.5%，達到US$6.14億。
根據Whitaker-Myers Wealth Managers的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。