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Whitaker-Myers Wealth Managers Ativos da carteira
AUM
US$ 614 mi
Giro
23,88%
Retorno est. (1 ano)
16,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,03%
Retorno est. (1 ano)
+16,27%
Retorno est. (3 anos)
+75,19%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 614 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,2 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 19,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,94%
Posição
134
Nova
21
Aumentada
37
Reduzida
61
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 4,36 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 6,81 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 6,77 mi |
| 4 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$ 2,57 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,95% |
| 2 | Tecnologia | 3,35% |
| 3 | Industriais | 2,15% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,05% |
| 5 | Financeiro | 1,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 47,8 mi | 7,79% |
452.541
+21.840
| +5% | +US$ 2,39 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 40,6 mi | 6,61% |
133.319
+10.015
| +8% | +US$ 2,95 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
| US$ 39,1 mi | 6,36% |
710.977
+1.146
| +0,2% | +US$ 63,3 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 37,9 mi | 6,17% |
250.052
+29.282
| +13% | +US$ 4,36 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 36,5 mi | 5,94% |
1.121.047
+79.034
| +8% | +US$ 2,66 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
6
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 28,7 mi | 4,68% |
470.707
+38.305
| +9% | +US$ 2,35 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 27 mi | 4,4% |
79.966
+1.642
| +2% | +US$ 573 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 26,8 mi | 4,36% |
115.980
+1.299
| +1% | +US$ 317 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
9
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$ 11,4 bi
| US$ 24,4 mi | 3,98% |
322.457
+31.435
| +11% | +US$ 2,38 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 22,3 mi | 3,64% |
31.857
+1.659
| +5% | +US$ 1,16 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
11
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 327 mi
| US$ 19,2 mi | 3,13% |
561.643
+50.529
| +10% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 19 mi | 3,09% |
376.694
+46.298
| +14% | +US$ 2,34 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 18,9 mi | 3,08% |
+64.686
| Nova | +US$ 19,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 18,2 mi | 2,96% |
+405.276
| Nova | +US$ 18,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$ 516 mi
| US$ 17,8 mi | 2,89% |
254.611
+23.646
| +10% | +US$ 1,74 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 13,8 mi | 2,25% |
384.995
-194.320
| -34% | -US$ 6,81 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 12,6 mi | 2,06% |
379.462
-196.931
| -34% | -US$ 6,77 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 11,7 mi | 1,91% |
421.443
+369.199
| +707% | +US$ 10,2 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
19
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$ 6,14 bi
| US$ 11 mi | 1,79% |
244.312
+7.856
| +3% | +US$ 352 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 8,87 mi | 1,44% |
57.124
-12.939
| -18% | -US$ 2,02 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 6,43 mi | 1,05% |
91.127
-17.734
| -16% | -US$ 1,27 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 5,43 mi | 0,88% |
33.788
-7.444
| -18% | -US$ 1,25 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,16 mi | 0,84% |
22.606
+8.858
| +64% | +US$ 1,9 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,29 mi | 0,7% |
31.167
-123.263
| -80% | -US$ 17,3 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
25
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 3,83 mi | 0,62% |
34.945
-1.954
| -5% | -US$ 222 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OL
AGM
Revisão da carteira de Whitaker-Myers Wealth Managers no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whitaker-Myers Wealth Managers detinha 134 posições avaliadas em US$ 614 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 599 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
Whitaker-Myers Wealth Managers alocou US$ 19,2 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 64.686 ações no valor de US$ 18,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 17,3 mi.
- A maior compra de Whitaker-Myers Wealth Managers no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 64.686 ações no valor de US$ 18,9 mi.
- Whitaker-Myers Wealth Managers foi quem mais aumentou sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Whitaker-Myers Wealth Managers em T3 2026 foi em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 17,3 mi.
- Whitaker-Myers Wealth Managers encerrou totalmente sua posição em M&T Bank no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,67 mi.
- As dez maiores posições de Whitaker-Myers Wealth Managers representam 54% de sua carteira de US$ 614 mi no T3 2026.
- Whitaker-Myers Wealth Managers abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whitaker-Myers Wealth Managers subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 614 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitaker-Myers Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.