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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 |
NAH
1051
Neumann Advisory (HK)
Central,
Hong Kong
| 314 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | -12 % | 10,1 % | 77,3 % | 6 | 16,67 % | 7 |
|
| 1052 |
1052
FSA Investment Group
Pensacola,
Florida
| 314 Mio. $ | +6,28 Mio. $ | +2 % | 1,72 % | – | 57 | 43,86 % | 0,8 |
|
| 1053 |
LJHT
1053
Laurie J. Hall Trustee
| 314 Mio. $ | -7,75 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | 105 % | 104 | 6,73 % | 9,9 |
|
| 1054 |
1054
New York University
New York
| 314 Mio. $ | +186 Mio. $ | +146 % | 1,02 % | – | 2 | 50 % | 0,1 |
|
| 1055 |
1055
Sonata Capital Group
Seattle,
Washington
| 314 Mio. $ | +3,62 Mio. $ | +1 % | 1,97 % | 66,5 % | 133 | 7,52 % | 6 |
|
| 1056 |
1056
Financial Symmetry
Raleigh,
North Carolina
| 313 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +4 % | 0,6 % | 68,5 % | 75 | 21,33 % | 1,7 |
|
| 1057 |
1057
Firethorn Wealth Partners
Augusta,
Georgia
| 313 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +0,9 % | 1,09 % | 75,1 % | 208 | 9,13 % | 2,9 |
|
| 1058 |
PI
1058
Pachira Investments
Dana Point,
California
| 312 Mio. $ | +47,2 Mio. $ | +18 % | 0,78 % | 82,3 % | 85 | 11,76 % | 2,7 |
|
| 1059 |
1059
MKT Advisors
Escondido,
California
| 312 Mio. $ | -10,2 Mio. $ | -3 % | 0,68 % | 55,5 % | 160 | 11,25 % | 3,3 |
|
| 1060 |
1060
Kennedy Investment Group
West Depford,
New Jersey
| 311 Mio. $ | +16,2 Mio. $ | +5 % | 1,91 % | 95,4 % | 157 | 12,74 % | 2,4 |
|
| 1061 |
1061
Zullo Investment Group
Scranton,
Pennsylvania
| 310 Mio. $ | +16,6 Mio. $ | +6 % | 7,44 % | 143 % | 163 | 7,98 % | 3,6 |
|
| 1062 |
1062
BCU Wealth Advisors
Vernon Hills,
Illinois
| 309 Mio. $ | +8,26 Mio. $ | +3 % | 0,42 % | 57,7 % | 66 | 7,58 % | 1,9 |
|
| 1063 |
CNBT
1063
Cornerstone National Bank & Trust
Palatine,
Illinois
| 309 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +4 % | 0,11 % | 38,5 % | 241 | 12,86 % | 2,3 |
|
| 1064 |
1064
Maltin Wealth Management
Ridgewood,
New Jersey
| 308 Mio. $ | +9,37 Mio. $ | +3 % | 1 % | 58,2 % | 160 | 14,38 % | 3,4 |
|
| 1065 |
1065
ACT Advisors
Asheville,
North Carolina
| 308 Mio. $ | +7 Mio. $ | +2 % | 0,71 % | 75,4 % | 97 | 24,74 % | 1,8 |
|
| 1066 |
BE
1066
Bonness Enterprises
Washington,
District of Columbia
| 307 Mio. $ | -2,61 Mio. $ | -0,8 % | 0,82 % | 98,6 % | 39 | 5,13 % | 11,8 |
|
| 1067 |
1067
Continuum Wealth Advisors
Saratoga Springs,
New York
| 307 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +4 % | 2,25 % | 69 % | 88 | 19,32 % | 1,9 |
|
| 1068 |
1068
Lincoln Capital Corp
East Greenwich,
Rhode Island
| 306 Mio. $ | -1,32 Mio. $ | -0,4 % | 1,21 % | 82 % | 109 | 17,43 % | 3,4 |
|
| 1069 |
1069
Sculati Wealth Management
Bloomfield Hills,
Michigan
| 306 Mio. $ | +6,42 Mio. $ | +2 % | 2,73 % | 80,3 % | 125 | 5,6 % | 4,1 |
|
| 1070 |
1070
Freedom Financial Partners
Oakdale,
Minnesota
| 305 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | -0,5 % | 0,24 % | – | 94 | 10,64 % | 1,4 |
|
| 1071 |
1071
FCG Investment Company
Germantown,
Tennessee
| 304 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +5 % | 3,18 % | – | 130 | 13,08 % | 1 |
|
| 1072 |
1072
Clarus Group
Houston,
Texas
| 303 Mio. $ | +8,27 Mio. $ | +3 % | 1,95 % | 67,5 % | 134 | 13,43 % | 2,8 |
|
| 1073 |
1073
Shaker Financial Services
Arlington,
Virginia
| 303 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -5 % | 5,35 % | 12,9 % | 167 | 25,15 % | 2,4 |
|
| 1074 |
1074
FIDELIS iM
Medford,
Oregon
| 302 Mio. $ | +9,21 Mio. $ | +3 % | 0,65 % | 44,8 % | 36 | 27,78 % | 2,5 |
|
| 1075 |
1075
David Kennon
Sarasota,
Florida
| 302 Mio. $ | -294.390 $ | -0,1 % | 0,21 % | 52,4 % | 45 | 0 % | 2,8 |
|