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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.255 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 |
RIA
726
RPG Investment Advisory
Pleasanton,
California
| 540 Mio. $ | -433 Mio. $ | -44 % | 7,76 % | 186 % | 94 | 10,64 % | 4,9 |
|
| 727 |
727
The Wealth Group
Eden Prairie,
Minnesota
| 540 Mio. $ | +17,5 Mio. $ | +3 % | 2,06 % | 71,9 % | 98 | 4,08 % | 1,9 |
|
| 728 |
728
McRae Capital Management
Morristown,
New Jersey
| 540 Mio. $ | +31,8 Mio. $ | +6 % | 7,01 % | 78,2 % | 118 | 8,47 % | 6,3 |
|
| 729 |
729
Voisard Asset Management Group
Grand Rapids,
Michigan
| 538 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +2 % | 0,49 % | 50,5 % | 119 | 11,76 % | 1,8 |
|
| 730 |
730
Spirit of America Management Corp
Syosset,
New York
| 537 Mio. $ | +6,11 Mio. $ | +1 % | 4,53 % | 113 % | 309 | 1,94 % | 6,3 |
|
| 731 |
731
Ballast Inc
Lexington,
Kentucky
| 536 Mio. $ | +6,27 Mio. $ | +1 % | 0,45 % | 71,3 % | 171 | 10,53 % | 4,2 |
|
| 732 |
732
Silverlake Wealth Management
Williston,
Vermont
| 536 Mio. $ | +8,13 Mio. $ | +2 % | 1,62 % | 73,3 % | 420 | 11,43 % | 2,5 |
|
| 733 |
733
RS Crum Inc
Newport Beach,
California
| 534 Mio. $ | +1,05 Mio. $ | +0,2 % | 0,1 % | 54,2 % | 106 | 6,6 % | 3,3 |
|
| 734 |
734
NVWM LLC
Yardley,
Pennsylvania
| 533 Mio. $ | +36,9 Mio. $ | +7 % | 3,32 % | 119 % | 837 | 12,31 % | 3,2 |
|
| 735 |
735
55 North Private Wealth
Winter Park,
Florida
| 532 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +5 % | 1,28 % | – | 350 | 23,71 % | 0,5 |
|
| 736 |
736
New Hampshire Trust
Concord,
New Hampshire
| 532 Mio. $ | +1,86 Mio. $ | +0,4 % | 3,55 % | 88,5 % | 182 | 9,34 % | 3 |
|
| 737 |
737
Manitou Investment Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 532 Mio. $ | -6,2 Mio. $ | -1 % | 5,29 % | 69,3 % | 52 | 11,54 % | 4 |
|
| 738 |
738
Castle Rock Wealth Management
Walnut Creek,
California
| 531 Mio. $ | +21,8 Mio. $ | +4 % | 2,91 % | 115 % | 287 | 12,89 % | 3,4 |
|
| 739 |
739
Roof Eidam Maycock Peralta (REMP)
San Francisco,
California
| 531 Mio. $ | +23,2 Mio. $ | +5 % | 0,97 % | 62,3 % | 136 | 7,35 % | 5,2 |
|
| 740 |
740
Cherry Tree Wealth Management
Minnetonka,
Minnesota
| 531 Mio. $ | -698.557 $ | -0,1 % | 0,92 % | 38,9 % | 606 | 6,11 % | 2,7 |
|
| 741 |
TGY2IT
741
Timothy G. Youngquist 2020 Irrevocable Trust
Fort Myers,
Florida
| 530 Mio. $ | +19,6 Mio. $ | +4 % | 0,73 % | – | 147 | 74,83 % | 0,3 |
|
| 742 |
742
Kirr Marbach & Co
Columbus,
Indiana
| 530 Mio. $ | -64,3 Mio. $ | -11 % | 6,67 % | 121 % | 61 | 13,11 % | 4,7 |
|
| 743 |
743
Bright Rock Capital Management
Hanover,
Massachusetts
| 529 Mio. $ | +30 Mio. $ | +6 % | 6,08 % | 53,1 % | 80 | 18,75 % | 5,3 |
|
| 744 |
744
Beacon Financial Advisory
Cleveland,
Ohio
| 529 Mio. $ | +20,5 Mio. $ | +4 % | 1,37 % | 76,8 % | 448 | 12,95 % | 2,8 |
|
| 745 |
745
MPS Loria Financial Planners
Burr Ridge,
Illinois
| 527 Mio. $ | +92,1 Mio. $ | +21 % | 2,39 % | 80 % | 93 | 8,6 % | 5,4 |
|
| 746 |
746
Highline Wealth Partners
Sherman Oaks,
California
| 527 Mio. $ | +33,6 Mio. $ | +7 % | 3,19 % | 93,8 % | 1.552 | 15,01 % | 1,5 |
|
| 747 |
747
Weaver Capital Management
Suwanee,
Georgia
| 525 Mio. $ | +71,5 Mio. $ | +16 % | 1,72 % | 79,4 % | 196 | 18,88 % | 1,9 |
|
| 748 |
748
Newman Dignan & Sheerar Inc
Providence,
Rhode Island
| 525 Mio. $ | +2,16 Mio. $ | +0,4 % | 1,89 % | 82,6 % | 203 | 14,29 % | 6,4 |
|
| 749 |
749
Fulcrum Capital
Seattle,
Washington
| 525 Mio. $ | +32 Mio. $ | +6 % | 5,88 % | 102 % | 106 | 7,55 % | 4,1 |
|
| 750 |
750
Bender Robert & Associates
Pasadena,
California
| 525 Mio. $ | +43,4 Mio. $ | +9 % | 9,61 % | 146 % | 49 | 26,53 % | 1,5 |
|