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NDSI

Newman Dignan & Sheerar Inc Portfolio-Positionen

AUM 523 Mio. $ Umschlag 10,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+76,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+322,08 %
AUM
523 Mio. $
AUM-Wachstum
+47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+207.451 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,88 %
Position
205
Neu
13
Aufgestockt
52
Reduziert
98
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,73 Mio. $
2
MUNI-Symbol
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
+651.771 $
3
VCRM-Symbol
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
+485.669 $
4
VSLU-Symbol
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
+477.216 $
5
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+437.114 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+6,33 Mio. $
2
TDVG-Symbol
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
+1,26 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+718.140 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+483.073 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+438.244 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,47 %
2 Technologie 13,86 %
3 Kommunikationsdienste 5,06 %
4 Finanzwesen 4,13 %
5 Gesundheitswesen 4,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
45,9 Mio. $ 8,78 %
1.559.413
-429
-0 % -12.250 $
2013 Q2
52 Quartale
VSLU-Symbol
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
575 Mio. $
33,1 Mio. $ 6,34 %
716.462
+10.479
+1 % +477.216 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
29,8 Mio. $ 5,69 %
938.972
-544
-0,1 % -17.258 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
17,3 Mio. $ 3,31 %
48.472
-1.342
-3 % -483.073 $
2016 Q2
40 Quartale
DFAE-Symbol
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 3,17 %
412.430
+2.863
+0,7 % +110.743 $
2022 Q1
17 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 3,13 %
56.497
-846
-1 % -241.986 $
2013 Q2
52 Quartale
UITB-Symbol
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
15,9 Mio. $ 3,03 %
338.592
-135.082
-29 % -6,33 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SGOL-Symbol
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,35 %
321.721
-9.051
-3 % -388.943 $
2021 Q1
21 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
11,2 Mio. $ 2,15 %
56.085
-873
-2 % -179.494 $
2017 Q2
36 Quartale
JCPB-Symbol
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,92 %
214.133
+186.073
+663 % +8,73 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
10 Mio. $ 1,91 %
26.810
-205
-0,8 % -82.943 $
2013 Q2
52 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,86 %
350.492
+7.022
+2 % +189.305 $
2014 Q2
48 Quartale
JHMM-Symbol
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
8,97 Mio. $ 1,72 %
119.708
+3.148
+3 % +227.085 $
2025 Q2
4 Quartale
FPE-Symbol
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
8,56 Mio. $ 1,64 %
478.985
+19.198
+4 % +345.775 $
2022 Q2
16 Quartale
AVGO-Symbol
15
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
8,26 Mio. $ 1,58 %
21.864
-1.093
-5 % -438.244 $
2020 Q3
23 Quartale
GSIE-Symbol
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,92 Mrd. $
8,13 Mio. $ 1,55 %
177.814
+1.282
+0,7 % +58.208 $
2021 Q4
18 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,11 Mio. $ 1,55 %
11.813
-483
-4 % -321.985 $
2017 Q3
35 Quartale
MUNI-Symbol
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
7,33 Mio. $ 1,4 %
139.301
+12.445
+10 % +651.771 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,17 Mio. $ 1,37 %
30.067
+219
+0,7 % +54.971 $
2017 Q1
37 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,35 %
208.689
-7.346
-3 % -243.427 $
2013 Q2
52 Quartale
JMUB-Symbol
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
6,94 Mio. $ 1,33 %
137.001
+6.167
+5 % +310.478 $
2023 Q1
13 Quartale
DFAI-Symbol
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,18 %
149.876
+10.621
+8 % +437.114 $
2023 Q1
13 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,93 Mio. $ 1,13 %
76.911
-1.111
-1 % -81.519 $
2013 Q2
52 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,13 %
18.024
-245
-1 % -76.084 $
2020 Q2
24 Quartale
PWR-Symbol
25
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,08 %
7.874
-414
-5 % -282.980 $
2022 Q2
16 Quartale
1
2 3 4 5

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RWM
Rockline Wealth Management Plainview, New York 522 Mio. $ AUM 39,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
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III
Independent Investors Inc Nesconset, New York 524 Mio. $ AUM 29,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Stieven Capital Advisors St. Louis, Missouri 524 Mio. $ AUM 29,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDWIA
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors Minneapolis, Minnesota 524 Mio. $ AUM 25,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CH
Canton Hathaway Providence, Rhode Island 522 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HW
Hedeker Wealth Lincolnshire, Illinois 524 Mio. $ AUM 36,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Newman Dignan & Sheerar Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Newman Dignan & Sheerar Inc 205 Positionen im Wert von 523 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 475 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Newman Dignan & Sheerar Inc für Q2 2026 weist 13 neu, 52 erhöht, 98 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Johnson Controls International: 2.360 Aktien im Wert von 344.820 $. Der größte Verkauf betraf Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Newman Dignan & Sheerar Inc im Q2 2026 war Johnson Controls International: 2.360 Aktien im Wert von 344.820 $.
  • Newman Dignan & Sheerar Inc hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Newman Dignan & Sheerar Inc im Q2 2026 entfiel auf Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,33 Mio. $.
  • Newman Dignan & Sheerar Inc hat seine Position in T. Rowe Price Dividend Growth ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Newman Dignan & Sheerar Inc machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 523 Mio. $ aus.
  • Newman Dignan & Sheerar Inc eröffnete 13 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Newman Dignan & Sheerar Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 523 Mio. $.

Auf Grundlage der von Newman Dignan & Sheerar Inc für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .