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Newman Dignan & Sheerar Inc 投資組合持股
AUM
US$5.25億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
18.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.89%
1年估算報酬率
+18.66%
3年估算報酬率
+82.61%
5年估算報酬率
+80.68%
10年估算報酬率
+315.87%
AUM
US$5.25億
AUM 成長
+US$216萬
(+0.41%)
資金流向
-US$212萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.1%
持股
203
新
6
增持
55
減碼
91
已平倉
23
平均持有時間
6.4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$604萬 |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$318萬 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$310萬 |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$175萬 |
| 5 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$164萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$539萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
|
+US$236萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$184萬 |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$141萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.09% |
| 2 | 資訊科技 | 14.65% |
| 3 | 通訊服務 | 5.02% |
| 4 | 金融 | 4.26% |
| 5 | 工業 | 3.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$4537萬 | 8.64% |
1,512,293
-47,120
| -3% | -US$141萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.76億
| US$3637萬 | 6.93% |
749,521
+33,059
| +5% | +US$159萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184億
| US$2877萬 | 5.48% |
884,316
-54,656
| -6% | -US$184萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1853萬 | 3.53% |
55,654
-843
| -1% | -US$27.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1655萬 | 3.15% |
48,092
-380
| -0.8% | -US$13.2萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4億
| US$1611萬 | 3.07% |
409,842
-2,588
| -0.6% | -US$10.1萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.3億
| US$1502萬 | 2.86% |
336,374
-2,218
| -0.7% | -US$10.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1376萬 | 2.62% |
26,835
+25
| +0.1% | +US$1.16萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1271萬 | 2.42% |
55,633
-452
| -0.8% | -US$9.7萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162億
| US$1261萬 | 2.4% |
281,532
+67,399
| +31% | +US$310萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.3億
| US$1257萬 | 2.39% |
317,706
-4,015
| -1% | -US$16.3萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670億
| US$943萬 | 1.8% |
343,189
-7,303
| -2% | -US$20.3萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60億
| US$926萬 | 1.76% |
129,502
+9,794
| +8% | +US$72.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.7億
| US$855萬 | 1.63% |
501,318
+22,333
| +5% | +US$39.5萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.3億
| US$833萬 | 1.59% |
181,672
+3,858
| +2% | +US$18.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$822萬 | 1.57% |
11,723
-90
| -0.8% | -US$6.29萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$766萬 | 1.46% |
21,822
-42
| -0.2% | -US$1.58萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$753萬 | 1.43% |
30,236
+169
| +0.6% | +US$4.29萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
19
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$690萬 | 1.31% |
138,869
-432
| -0.3% | -US$2.22萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$179億
| US$684萬 | 1.3% |
165,095
+15,219
| +10% | +US$64.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$681萬 | 1.3% |
189,651
-19,038
| -9% | -US$66.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$606萬 | 1.15% |
18,305
+281
| +2% | +US$9.8萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
23
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$109億
| US$593萬 | 1.13% |
+72,171
| 新 | +US$604萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220億
| US$554萬 | 1.05% |
76,970
+59
| +0.1% | +US$4,452 |
2013 Q2
53個季度
|
|
|
25
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.9億
| US$550萬 | 1.05% |
115,520
-21,481
| -16% | -US$106萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
A
Newman Dignan & Sheerar Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Newman Dignan & Sheerar Inc持有203個部位，價值US$5.25億，較前一季的US$5.23億增加0.41%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Newman Dignan & Sheerar Inc的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加55檔、減碼91檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共72,171股，價值US$593萬。 最大的一筆賣出是Johnson & Johnson，估計金額為US$539萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的63%，較前一季的62%上升，其次為資訊科技和通訊服務。
- Newman Dignan & Sheerar Inc在2026年第3季最大筆買進的是JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF：共買進72,171股，價值US$593萬。
- Newman Dignan & Sheerar Inc在2026年第3季增持JPMorgan Core Plus Bond ETF的幅度最大，估計增加US$310萬。
- Newman Dignan & Sheerar Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF，估計減持了US$236萬。
- Newman Dignan & Sheerar Inc於2026年第3季完全出清Johnson & Johnson，估計賣出金額為US$539萬。
- 在2026年第3季，Newman Dignan & Sheerar Inc的投資組合規模為US$5.25億，前十大持股占41%。
- Newman Dignan & Sheerar Inc在2026年第3季新增了6個部位，並平倉23個部位。
- Newman Dignan & Sheerar Inc的投資組合價值較前一季上升0.41%，達到US$5.25億。
根據Newman Dignan & Sheerar Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。