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NDSI
Newman Dignan & Sheerar Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.23億
売買回転率
10.24%
推定1年リターン
26.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.71%
1年予想リターン
+26.16%
3年間の予想リターン
+73.46%
5年予想リターン
+76.54%
10年間の推定リターン
+322.08%
AUM
$5.23億
運用資産残高の伸び率
+$4780万
(+10%)
資金フロー
+$20.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.88%
保有額
205
新規
13
買い増し
52
減少
98
解消
8
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$873万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$65.2万 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$48.6万 |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+$47.7万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+$43.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+$633万 |
| 2 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+$126万 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$71.8万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$48.3万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$43.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.47% |
| 2 | 情報技術 | 13.86% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.06% |
| 4 | 金融 | 4.13% |
| 5 | ヘルスケア | 4.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4589万 | 8.78% |
1,559,413
-429
| -0% | -$1.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
$5.75億
| $3313万 | 6.34% |
716,462
+10,479
| +1% | +$47.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2977万 | 5.69% |
938,972
-544
| -0.1% | -$1.73万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1732万 | 3.31% |
48,472
-1,342
| -3% | -$48.3万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1658万 | 3.17% |
412,430
+2,863
| +0.7% | +$11.1万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1635万 | 3.13% |
56,497
-846
| -1% | -$24.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
$26億
| $1586万 | 3.03% |
338,592
-135,082
| -29% | -$633万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1230万 | 2.35% |
321,721
-9,051
| -3% | -$38.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1122万 | 2.15% |
56,085
-873
| -2% | -$17.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $1005万 | 1.92% |
214,133
+186,073
| +663% | +$873万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1000万 | 1.91% |
26,810
-205
| -0.8% | -$8.29万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $971万 | 1.86% |
350,492
+7,022
| +2% | +$18.9万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$59.1億
| $897万 | 1.72% |
119,708
+3,148
| +3% | +$22.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $856万 | 1.64% |
478,985
+19,198
| +4% | +$34.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $826万 | 1.58% |
21,864
-1,093
| -5% | -$43.8万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
$59.2億
| $813万 | 1.55% |
177,814
+1,282
| +0.7% | +$5.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $811万 | 1.55% |
11,813
-483
| -4% | -$32.2万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $733万 | 1.4% |
139,301
+12,445
| +10% | +$65.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $717万 | 1.37% |
30,067
+219
| +0.7% | +$5.5万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $706万 | 1.35% |
208,689
-7,346
| -3% | -$24.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $694万 | 1.33% |
137,001
+6,167
| +5% | +$31万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $618万 | 1.18% |
149,876
+10,621
| +8% | +$43.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $593万 | 1.13% |
76,911
-1,111
| -1% | -$8.15万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $590万 | 1.13% |
18,024
-245
| -1% | -$7.61万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
25
Quanta Services
PWR
$950億
| $567万 | 1.08% |
7,874
-414
| -5% | -$28.3万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
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Newman Dignan & Sheerar Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Newman Dignan & Sheerar Incは205銘柄を保有し、保有額は$5.23億でした。前四半期の$4.75億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Newman Dignan & Sheerar Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、52件増加しました、98件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohnson Controls Internationalで、保有株数は2,360株、評価額は$34.5万でした。 最も大きな売却はVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFで、推定額は$633万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Newman Dignan & Sheerar Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson Controls Internationalで、株数は2,360株、評価額は$34.5万でした。
- Newman Dignan & Sheerar Incは2026年第2四半期にJPMorgan Core Plus Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$873万でした。
- Newman Dignan & Sheerar Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFで、推定$633万相当を減らしました。
- Newman Dignan & Sheerar Incは2026年第2四半期にT. Rowe Price Dividend Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$126万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Newman Dignan & Sheerar Incの上位10銘柄は、運用資産総額$5.23億のポートフォリオの40%を占めています。
- Newman Dignan & Sheerar Incは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Newman Dignan & Sheerar Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$5.23億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のNewman Dignan & Sheerar Incの 13F報告書 に基づいています。