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NDSI
Newman Dignan & Sheerar Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.23억
회전율
10.24%
1년 추정 수익률
26.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.71%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
+73.46%
5년 예상 수익률
+76.54%
10년 예상 수익률
+322.08%
AUM
US$5.23억
AUM 성장
+US$4780만
(+10%)
자금 흐름
+US$20.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.88%
보유액
205
신규
13
증가
52
축소
98
청산됨
8
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$873만 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$65.2만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$48.6만 |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$47.7만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$43.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$633만 |
| 2 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$126만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$48.3만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$43.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.47% |
| 2 | 정보기술 | 13.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.06% |
| 4 | 금융 | 4.13% |
| 5 | 건강관리 | 4.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$4589만 | 8.78% |
1,559,413
-429
| -0% | -US$1.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$5.75억
| US$3313만 | 6.34% |
716,462
+10,479
| +1% | +US$47.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2977만 | 5.69% |
938,972
-544
| -0.1% | -US$1.73만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1732만 | 3.31% |
48,472
-1,342
| -3% | -US$48.3만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$1658만 | 3.17% |
412,430
+2,863
| +0.7% | +US$11.1만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1635만 | 3.13% |
56,497
-846
| -1% | -US$24.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$1586만 | 3.03% |
338,592
-135,082
| -29% | -US$633만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$1230만 | 2.35% |
321,721
-9,051
| -3% | -US$38.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1122만 | 2.15% |
56,085
-873
| -2% | -US$17.9만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$1005만 | 1.92% |
214,133
+186,073
| +663% | +US$873만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1000만 | 1.91% |
26,810
-205
| -0.8% | -US$8.29만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$971만 | 1.86% |
350,492
+7,022
| +2% | +US$18.9만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.1억
| US$897만 | 1.72% |
119,708
+3,148
| +3% | +US$22.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$856만 | 1.64% |
478,985
+19,198
| +4% | +US$34.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$826만 | 1.58% |
21,864
-1,093
| -5% | -US$43.8만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$813만 | 1.55% |
177,814
+1,282
| +0.7% | +US$5.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$811만 | 1.55% |
11,813
-483
| -4% | -US$32.2만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$733만 | 1.4% |
139,301
+12,445
| +10% | +US$65.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$717만 | 1.37% |
30,067
+219
| +0.7% | +US$5.5만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$706만 | 1.35% |
208,689
-7,346
| -3% | -US$24.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$694만 | 1.33% |
137,001
+6,167
| +5% | +US$31만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$618만 | 1.18% |
149,876
+10,621
| +8% | +US$43.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$593만 | 1.13% |
76,911
-1,111
| -1% | -US$8.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$590만 | 1.13% |
18,024
-245
| -1% | -US$7.61만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$567만 | 1.08% |
7,874
-414
| -5% | -US$28.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
RWM
AIC
AWM
III
SCA
SDWIA
CH
HW
Newman Dignan & Sheerar Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Newman Dignan & Sheerar Inc는 US$5.23억 상당의 205개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.75억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Newman Dignan & Sheerar Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 52개 증가, 98개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson Controls International으로, 2,360주를 보유했으며 가치는 US$34.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$633만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 63%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Newman Dignan & Sheerar Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Johnson Controls International으로, US$34.5만 상당의 2,360주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Newman Dignan & Sheerar Inc로, 추정 증가액은 US$873만 규모예요.
- Newman Dignan & Sheerar Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$633만예요.
- Newman Dignan & Sheerar Inc는 2026년 2분기에 T. Rowe Price Dividend Growth ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$126만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Newman Dignan & Sheerar Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.23억 중 40%를 차지해요.
- Newman Dignan & Sheerar Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Newman Dignan & Sheerar Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.23억에 이르렀어요.
2026년 7월 14일에 제출된 Newman Dignan & Sheerar Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.