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NDSI
Newman Dignan & Sheerar Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 523 mi
Giro
10,24%
Retorno est. (1 ano)
26,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,71%
Retorno est. (1 ano)
+26,16%
Retorno est. (3 anos)
+73,46%
Retorno est. (5 anos)
+76,54%
Retorno est. (10 anos)
+322,08%
AUM
US$ 523 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,8 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 207 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,88%
Posição
205
Nova
13
Aumentada
52
Reduzida
98
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 8,73 mi |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+US$ 652 mil |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 486 mil |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 437 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$ 6,33 mi |
| 2 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+US$ 1,26 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 718 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 483 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 438 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,47% |
| 2 | Tecnologia | 13,86% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,06% |
| 4 | Financeiro | 4,13% |
| 5 | Saúde | 4,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 45,9 mi | 8,78% |
1.559.413
-429
| -0% | -US$ 12,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
US$ 575 mi
| US$ 33,1 mi | 6,34% |
716.462
+10.479
| +1% | +US$ 477 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 29,8 mi | 5,69% |
938.972
-544
| -0,1% | -US$ 17,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 17,3 mi | 3,31% |
48.472
-1.342
| -3% | -US$ 483 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 16,6 mi | 3,17% |
412.430
+2.863
| +0,7% | +US$ 111 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,3 mi | 3,13% |
56.497
-846
| -1% | -US$ 242 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$ 2,6 bi
| US$ 15,9 mi | 3,03% |
338.592
-135.082
| -29% | -US$ 6,33 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 12,3 mi | 2,35% |
321.721
-9.051
| -3% | -US$ 389 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 11,2 mi | 2,15% |
56.085
-873
| -2% | -US$ 179 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 10,1 mi | 1,92% |
214.133
+186.073
| +663% | +US$ 8,73 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 10 mi | 1,91% |
26.810
-205
| -0,8% | -US$ 82,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,86% |
350.492
+7.022
| +2% | +US$ 189 mil |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 8,97 mi | 1,72% |
119.708
+3.148
| +3% | +US$ 227 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 8,56 mi | 1,64% |
478.985
+19.198
| +4% | +US$ 346 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 8,26 mi | 1,58% |
21.864
-1.093
| -5% | -US$ 438 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 8,13 mi | 1,55% |
177.814
+1.282
| +0,7% | +US$ 58,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,11 mi | 1,55% |
11.813
-483
| -4% | -US$ 322 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 7,33 mi | 1,4% |
139.301
+12.445
| +10% | +US$ 652 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,17 mi | 1,37% |
30.067
+219
| +0,7% | +US$ 55 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 7,06 mi | 1,35% |
208.689
-7.346
| -3% | -US$ 243 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,6 bi
| US$ 6,94 mi | 1,33% |
137.001
+6.167
| +5% | +US$ 310 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 6,18 mi | 1,18% |
149.876
+10.621
| +8% | +US$ 437 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,93 mi | 1,13% |
76.911
-1.111
| -1% | -US$ 81,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 5,9 mi | 1,13% |
18.024
-245
| -1% | -US$ 76,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 5,67 mi | 1,08% |
7.874
-414
| -5% | -US$ 283 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Newman Dignan & Sheerar Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Newman Dignan & Sheerar Inc detinha 205 posições avaliadas em US$ 523 mi, alta de 10% em relação a US$ 475 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Newman Dignan & Sheerar Inc mostra 13 novas, 52 aumentaram, 98 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson Controls International: 2.360 ações no valor de US$ 345 mil. A maior venda foi de Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, estimada em US$ 6,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 63% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Newman Dignan & Sheerar Inc no T2 2026 foi Johnson Controls International: 2.360 ações no valor de US$ 345 mil.
- Newman Dignan & Sheerar Inc foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Core Plus Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,73 mi.
- A maior redução de Newman Dignan & Sheerar Inc em T2 2026 foi em Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,33 mi.
- Newman Dignan & Sheerar Inc encerrou totalmente sua posição em T. Rowe Price Dividend Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,26 mi.
- As dez maiores posições de Newman Dignan & Sheerar Inc representam 40% de sua carteira de US$ 523 mi no T2 2026.
- Newman Dignan & Sheerar Inc abriu 13 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Newman Dignan & Sheerar Inc subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 523 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newman Dignan & Sheerar Inc referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.