¡Ya estamos en !
Descubre más
NDSI
Newman Dignan & Sheerar Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 523 M
Rotación
10.24%
Rendimiento estimado a 1 año
26.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+73.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+76.54%
Rendimiento estimado a 10 años
+322.08%
AUM
USD 523 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.8 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 207 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.88%
Posición
205
Nuevas
13
Aumentadas
52
Reducidas
98
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.73 M |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 652 k |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+USD 486 k |
| 4 |
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
|
+USD 477 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 437 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 6.33 M |
| 2 |
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
|
+USD 1.26 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 718 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 483 k |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 438 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.47% |
| 2 | Tecnología | 13.86% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.06% |
| 4 | Finanzas | 4.13% |
| 5 | Atención médica | 4.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 45.9 M | 8.78% |
1,559,413
-429
| -0% | -USD 12.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Applied Finance Valuation Large Cap ETF
VSLU
USD 575 M
| USD 33.1 M | 6.34% |
716,462
+10,479
| +1% | +USD 477 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 29.8 M | 5.69% |
938,972
-544
| -0.1% | -USD 17.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 17.3 M | 3.31% |
48,472
-1,342
| -3% | -USD 483 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
5
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 16.6 M | 3.17% |
412,430
+2,863
| +0.7% | +USD 111 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.3 M | 3.13% |
56,497
-846
| -1% | -USD 242 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
7
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
USD 2604 M
| USD 15.9 M | 3.03% |
338,592
-135,082
| -29% | -USD 6.33 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 12.3 M | 2.35% |
321,721
-9,051
| -3% | -USD 389 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 11.2 M | 2.15% |
56,085
-873
| -2% | -USD 179 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 10.1 M | 1.92% |
214,133
+186,073
| +663% | +USD 8.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10 M | 1.91% |
26,810
-205
| -0.8% | -USD 82.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.86% |
350,492
+7,022
| +2% | +USD 189 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 8.97 M | 1.72% |
119,708
+3,148
| +3% | +USD 227 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
USD 5954 M
| USD 8.56 M | 1.64% |
478,985
+19,198
| +4% | +USD 346 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 8.26 M | 1.58% |
21,864
-1,093
| -5% | -USD 438 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
| USD 8.13 M | 1.55% |
177,814
+1,282
| +0.7% | +USD 58.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.11 M | 1.55% |
11,813
-483
| -4% | -USD 322 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
| USD 7.33 M | 1.4% |
139,301
+12,445
| +10% | +USD 652 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.17 M | 1.37% |
30,067
+219
| +0.7% | +USD 55 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.06 M | 1.35% |
208,689
-7,346
| -3% | -USD 243 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 6.94 M | 1.33% |
137,001
+6,167
| +5% | +USD 310 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 6.18 M | 1.18% |
149,876
+10,621
| +8% | +USD 437 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.93 M | 1.13% |
76,911
-1,111
| -1% | -USD 81.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.9 M | 1.13% |
18,024
-245
| -1% | -USD 76.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 5.67 M | 1.08% |
7,874
-414
| -5% | -USD 283 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RWM
AIC
AWM
III
SCA
SDWIA
CH
HW
Revisión del portafolio de Newman Dignan & Sheerar Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Newman Dignan & Sheerar Inc mantenía 205 posiciones por un valor de USD 523 M, un aumento de 10% frente a los USD 475 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Newman Dignan & Sheerar Inc muestra 13 nuevos, Aumentaron 52, 98 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson Controls International: 2,360 acciones con un valor de USD 345 k. La mayor venta fue Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Newman Dignan & Sheerar Inc en T2 2026 fue Johnson Controls International: 2,360 acciones por un valor de USD 345 k.
- Newman Dignan & Sheerar Inc fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.73 M.
- La mayor reducción de Newman Dignan & Sheerar Inc durante T2 2026 fue en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.33 M.
- Newman Dignan & Sheerar Inc cerró por completo su posición en T. Rowe Price Dividend Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de Newman Dignan & Sheerar Inc representan 40% de su cartera de USD 523 M en T2 2026.
- Newman Dignan & Sheerar Inc abrió 13 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Newman Dignan & Sheerar Inc aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 523 M.
Según el Informe 13F de Newman Dignan & Sheerar Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.