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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 1.361 Fonds (~15 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 |
51
Orgel Wealth Management
Altoona,
Wisconsin
| 5,3 Mrd. $ | +22,9 Mio. $ | +0,4 % | 1,51 % | 39,6 % | 118 | 10,17 % | 3,7 |
|
| 52 |
52
Avanza Fonder
Stockholm,
Sweden
| 5,23 Mrd. $ | +633 Mio. $ | +14 % | 4,85 % | – | 458 | 0,44 % | 1,5 |
|
| 53 |
53
Bailard
Foster City,
California
| 4,94 Mrd. $ | +29 Mio. $ | +0,6 % | 3,38 % | 105 % | 859 | 24,33 % | 4 |
|
| 54 |
54
Valeo Financial Advisors
Carmel,
Indiana
| 4,74 Mrd. $ | +3,69 Mio. $ | +0,1 % | 0,72 % | 82,7 % | 913 | 13,8 % | 3,9 |
|
| 55 |
55
Smead Capital Management
Phoenix,
Arizona
| 4,71 Mrd. $ | +43,4 Mio. $ | +0,9 % | 3,71 % | 78,2 % | 32 | 3,13 % | 6,3 |
|
| 56 |
56
Glencore
Baar,
Switzerland
| 4,58 Mrd. $ | -291 Mio. $ | -6 % | 4,93 % | – | 2 | 0 % | 1,4 |
|
| 57 |
57
Fenimore Asset Management
Cobleskill,
New York
| 4,55 Mrd. $ | -275 Mio. $ | -6 % | 1,71 % | 54,8 % | 95 | 5,26 % | 6,8 |
|
| 58 |
58
Y-Intercept (HK)
Hong Kong
| 4,52 Mrd. $ | -528 Mio. $ | -10 % | 2,41 % | 41,6 % | 2.238 | 57,77 % | 0,4 |
|
| 59 |
CCMIC
59
Cardinal Capital Management Inc (Canada)
Winnipeg,
Manitoba, Canada
| 4,41 Mrd. $ | +273 Mio. $ | +7 % | 0,55 % | 85,6 % | 74 | 8,11 % | 4,4 |
|
| 60 |
60
Zevenbergen Capital Investments
Edmonds,
Washington
| 4,37 Mrd. $ | -7,02 Mio. $ | -0,2 % | 6,47 % | 273 % | 123 | 15,45 % | 4,4 |
|
| 61 |
61
Copeland Capital Management
Conshohocken,
Pennsylvania
| 4,34 Mrd. $ | -526 Mio. $ | -11 % | 5,54 % | 56,7 % | 323 | 23,53 % | 3,3 |
|
| 62 |
62
Chicago Capital
Chicago,
Illinois
| 4,32 Mrd. $ | +168 Mio. $ | +4 % | 4,91 % | 137 % | 390 | 12,05 % | 4,3 |
|
| 63 |
NAM
63
NorthCrest Asset Manangement
Plymouth,
Minnesota
| 4,24 Mrd. $ | +350 Mio. $ | +9 % | 3,47 % | 135 % | 1.072 | 20,43 % | 2,1 |
|
| 64 |
64
Wedmont Private Capital
West Chester,
Pennsylvania
| 4,18 Mrd. $ | +536 Mio. $ | +15 % | 1,78 % | 87,5 % | 1.087 | 19,87 % | 2,2 |
|
| 65 |
65
Robertson Stephens Wealth Management
San Francisco,
California
| 4,14 Mrd. $ | +81,6 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | 109 % | 694 | 14,99 % | 3 |
|
| 66 |
66
Reinhart Partners
Mequon,
Wisconsin
| 4,11 Mrd. $ | -269 Mio. $ | -6 % | 3,9 % | 110 % | 76 | 10,53 % | 4,1 |
|
| 67 |
67
Aspiriant LLC
Los Angeles,
California
| 4,08 Mrd. $ | +32,7 Mio. $ | +0,8 % | 0,12 % | 52,7 % | 460 | 21,3 % | 4,2 |
|
| 68 |
68
SteelPeak Wealth
Woodland Hills,
California
| 4,07 Mrd. $ | +205 Mio. $ | +5 % | 2,35 % | 140 % | 789 | 26,87 % | 2 |
|
| 69 |
69
Hamlin Capital Management
New York
| 4,04 Mrd. $ | -410 Mio. $ | -9 % | 4,41 % | 67,9 % | 31 | 12,9 % | 4,8 |
|
| 70 |
70
Salem Investment Counselors
Winston Salem,
North Carolina
| 4,01 Mrd. $ | -18,9 Mio. $ | -0,5 % | 3,97 % | 181 % | 1.245 | 67,15 % | 6,8 |
|
| 71 |
71
SigFig Wealth Management
San Francisco,
California
| 4 Mrd. $ | +232 Mio. $ | +6 % | 0,64 % | 49,3 % | 154 | 10,39 % | 4,1 |
|
| 72 |
72
Venture Visionary Partners
Sylvania,
Ohio
| 3,82 Mrd. $ | +225 Mio. $ | +6 % | 2,34 % | 95,4 % | 814 | 19,66 % | 3,3 |
|
| 73 |
73
MassMutual Private Wealth & Trust
Windsor,
Connecticut
| 3,79 Mrd. $ | -78,7 Mio. $ | -2 % | 3,43 % | 90,4 % | 2.544 | 10,73 % | 4,4 |
|
| 74 |
74
Avior Wealth Management
Omaha,
Nebraska
| 3,79 Mrd. $ | -13,4 Mio. $ | -0,4 % | 0,2 % | 71,4 % | 845 | 13,85 % | 5 |
|
| 75 |
75
Addenda Capital
Montreal,
Quebec, Canada
| 3,78 Mrd. $ | +100 Mio. $ | +3 % | 3,59 % | 100 % | 134 | 6,72 % | 6,6 |
|