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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 |
5501
Chapman Investment Management
San Anselmo,
California
| 126 Mio. $ | +4,92 Mio. $ | +4 % | 7,09 % | 57,3 % | 57 | 100 % | 0 |
|
| 5502 |
5502
Baer Investment Advisory
Corte Madera,
California
| 126 Mio. $ | +6,52 Mio. $ | +5 % | 8,45 % | – | 66 | 36,36 % | 0,8 |
|
| 5503 |
5503
AmeriServ Wealth Advisors
Johnstown,
Pennsylvania
| 126 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -16 % | 1,81 % | – | 55 | 10,91 % | 4 |
|
| 5504 |
5504
Fulcrum Equity Management
Plano,
Texas
| 126 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -8 % | 0,99 % | 116 % | 166 | 33,73 % | 1,5 |
|
| 5505 |
5505
CenturyLink Investment Management
Denver,
Colorado
| 126 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -2 % | 2,37 % | – | 3 | 0 % | 1,9 |
|
| 5506 |
5506
KDK Private Wealth Management
Houston,
Texas
| 126 Mio. $ | +5,06 Mio. $ | +4 % | 4,44 % | – | 58 | 1,72 % | 1,6 |
|
| 5507 |
5507
Kennebec Savings Bank
Augusta,
Maine
| 126 Mio. $ | +975.867 $ | +0,8 % | 4,29 % | – | 284 | 7,39 % | 1,7 |
|
| 5508 |
5508
Barington Capital Group
New York
| 126 Mio. $ | -16,7 Mio. $ | -12 % | 10,7 % | 62,7 % | 10 | 20 % | 2,3 |
|
| 5509 |
5509
Kelsey Financial
Moorpark,
California
| 125 Mio. $ | -6,42 Mio. $ | -5 % | 0,59 % | – | 67 | 8,96 % | 0,7 |
|
| 5510 |
5510
Life Planning Partners
Jacksonville,
Florida
| 125 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | -7 % | 0,73 % | 50,3 % | 72 | 5,56 % | 3,7 |
|
| 5511 |
5511
Kane Co Wealth Management
Johnston,
Iowa
| 125 Mio. $ | -6,58 Mio. $ | -5 % | 1,25 % | – | 57 | 12,28 % | 0,7 |
|
| 5512 |
5512
Mann Financial Group
Detroit Lakes,
Minnesota
| 125 Mio. $ | +5,67 Mio. $ | +5 % | 0,21 % | – | 47 | 27,66 % | 0,7 |
|
| 5513 |
5513
J.M. Arbour
Gardiner,
Maine
| 125 Mio. $ | +8,96 Mio. $ | +8 % | 1,58 % | – | 144 | 15,97 % | 0,6 |
|
| 5514 |
5514
Boyer Financial Services
Newport Beach,
California
| 125 Mio. $ | +6,51 Mio. $ | +5 % | 1,87 % | – | 64 | 15,63 % | 0,5 |
|
| 5515 |
5515
Signet Private Wealth
Chicago,
Illinois
| 125 Mio. $ | -496.386 $ | -0,4 % | 1,73 % | – | 146 | 25,34 % | 0,5 |
|
| 5516 |
5516
Alexander Randolph Advisory
Mclean,
Virginia
| 125 Mio. $ | +3,47 Mio. $ | +3 % | 2,5 % | 56 % | 42 | 4,76 % | 2,4 |
|
| 5517 |
5517
Connecticut Capital Management Group
Milford,
Connecticut
| 125 Mio. $ | +717.495 $ | +0,6 % | 1,74 % | – | 144 | 19,44 % | 0,6 |
|
| 5518 |
5518
Powerhouse Assets
Lincoln,
Massachusetts
| 125 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +2 % | 0,71 % | – | 57 | 5,26 % | 0,7 |
|
| 5519 |
5519
Godfrey Financial Associates
Glenmont,
New York
| 125 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | -5 % | 0,84 % | – | 1.129 | 9,74 % | 0,7 |
|
| 5520 |
5520
DBK Financial Counsel
Cuyahoga Falls,
Ohio
| 125 Mio. $ | +5,34 Mio. $ | +4 % | 0,06 % | 58,1 % | 59 | 8,47 % | 3,2 |
|
| 5521 |
TY
5521
Titiun Yejiel
| 124 Mio. $ | +9,13 Mio. $ | +8 % | 9,66 % | – | 48 | 27,08 % | 0,6 |
|
| 5522 |
5522
Sawyer Falduto Asset Management
Elmhurst,
Illinois
| 124 Mio. $ | +1,71 Mio. $ | +1 % | 0,31 % | – | 279 | 8,24 % | 0,7 |
|
| 5523 |
5523
William Howard & Co Financial Advisors
Memphis,
Tennessee
| 124 Mio. $ | -4,39 Mio. $ | -3 % | 1,57 % | – | 56 | 12,5 % | 2,2 |
|
| 5524 |
5524
First Growth Capital
Pikesville,
Maryland
| 124 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -6 % | 4,12 % | – | 147 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 5525 |
5525
Infinity Wealth Counsel
Loveland,
Ohio
| 124 Mio. $ | +256.242 $ | +0,2 % | 0,56 % | – | 67 | 7,46 % | 1,5 |
|