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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5451 |
5451
Corps Capital Advisors
Southlake,
Texas
| 129 Mio. $ | +5,33 Mio. $ | +4 % | 8,16 % | – | 102 | 8,82 % | 1,1 |
|
| 5452 |
5452
Cedrus Wealth Group LLC
Andover,
Minnesota
| 129 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +13 % | 0,1 % | – | 55 | 9,09 % | 0,5 |
|
| 5453 |
5453
Orca Investment Management
Roseburg,
Oregon
| 129 Mio. $ | -8,53 Mio. $ | -6 % | 3,35 % | 139 % | 62 | 12,9 % | 8,4 |
|
| 5454 |
5454
Integrity Wealth Partners
Walnut Creek,
California
| 129 Mio. $ | – | – | 1,57 % | – | 103 | – | 0,5 |
|
| 5455 |
5455
Tribridge Partners Financial
Columbia,
Maryland
| 129 Mio. $ | -126 Mio. $ | -49 % | 0,18 % | – | 86 | 38,37 % | 1,1 |
|
| 5456 |
5456
Blue Line Capital
Chicago,
Illinois
| 129 Mio. $ | +8,88 Mio. $ | +7 % | 6,56 % | – | 96 | 35,42 % | 0,6 |
|
| 5457 |
5457
Pandowealth
Peachtree City,
Georgia
| 129 Mio. $ | +7,26 Mio. $ | +6 % | 0,06 % | – | 30 | 50 % | 0,4 |
|
| 5458 |
5458
Argus Investors Counsel
New York
| 129 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -0,9 % | 2,13 % | 132 % | 115 | 15,65 % | 5,5 |
|
| 5459 |
5459
Platt Wealth Management
San Diego,
California
| 129 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +3 % | 0,64 % | – | 66 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 5460 |
5460
Frisco Financial Planning
Frisco,
Texas
| 129 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -3 % | 3,15 % | – | 34 | 14,71 % | 1,2 |
|
| 5461 |
5461
C2C Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 128 Mio. $ | +789.797 $ | +0,6 % | 3,62 % | 77,2 % | 97 | 9,28 % | 3,7 |
|
| 5462 |
MSK
5462
Melissa S. Kampmann
| 128 Mio. $ | -3,95 Mio. $ | -3 % | 2,89 % | 82,1 % | 44 | 9,09 % | 2,5 |
|
| 5463 |
5463
Bristlecone Value Partners
Los Angeles,
California
| 128 Mio. $ | +3,98 Mio. $ | +3 % | 1,59 % | – | 78 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 5464 |
RWIA
5464
Roger Wittlin Investment Advisory
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | +985.186 $ | +0,8 % | 0,93 % | 61,3 % | 48 | 14,58 % | 2,5 |
|
| 5465 |
5465
Cornerstone Financial Management
Burlington,
Massachusetts
| 128 Mio. $ | +3,55 Mio. $ | +3 % | 0,09 % | – | 2.126 | 33,02 % | 0,4 |
|
| 5466 |
BI
5466
BluePrint Investing
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -4 % | 0,38 % | – | 26 | 3,85 % | 0,8 |
|
| 5467 |
5467
Purewater Capital
Fort Worth,
Texas
| 128 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -7 % | 7,41 % | – | 70 | 30 % | 0,4 |
|
| 5468 |
5468
Graham Capital Wealth Management
Washington D.c.,
District of Columbia
| 128 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -0,9 % | 3,43 % | 50,6 % | 66 | 21,21 % | 1,7 |
|
| 5469 |
5469
Financial Concepts Unlimited
Centreville,
Maine
| 128 Mio. $ | +371.456 $ | +0,3 % | 0,58 % | – | 44 | 6,82 % | 0,5 |
|
| 5470 |
WWMP
5470
Wagner Wealth Management (Pennsylvania)
Conyngham,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | +3,96 Mio. $ | +3 % | 0,76 % | – | 117 | 28,21 % | 0,6 |
|
| 5471 |
5471
DWM Financial Group
Palatine,
Illinois
| 128 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +14 % | 0,41 % | – | 68 | 45,59 % | 0,8 |
|
| 5472 |
5472
AK Global Asset Management
Oakland,
California
| 128 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +8 % | 11,1 % | – | 30 | 20 % | 0,6 |
|
| 5473 |
PIA
5473
Prudent Investor Advisors
Folsom,
California
| 128 Mio. $ | – | – | 0,71 % | – | 34 | – | 0 |
|
| 5474 |
5474
Frankly Finances
Winter Park,
Florida
| 128 Mio. $ | +1,1 Mio. $ | +0,9 % | 1,08 % | – | 91 | 1,1 % | 0,6 |
|
| 5475 |
5475
NWM Advisors
San Luis Obispo,
California
| 128 Mio. $ | +629.560 $ | +0,5 % | 2,23 % | – | 23 | 8,7 % | 0,7 |
|