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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.707 Fonds (~64 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5426 |
5426
Pacific Excel Wealth Advisors
Walnut Creek,
California
| 90,1 Mio. $ | -168 Mio. $ | -65 % | 2,26 % | – | 307 | 87,95 % | 0,2 |
|
| 5427 |
MA
5427
McGrath & Associates
Asheville,
North Carolina
| 89,8 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +17 % | 0,96 % | – | 44 | 27,27 % | 1,1 |
|
| 5428 |
5428
Mowery & Schoenfeld Wealth Management
Lincolnshire,
Illinois
| 89,6 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +22 % | 1,97 % | 96,9 % | 404 | 20,54 % | 1,7 |
|
| 5429 |
5429
Lionsbridge Wealth Management
Jacksonville Beach,
Florida
| 89,6 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -12 % | 1,42 % | 65,5 % | 73 | 20,55 % | 2,1 |
|
| 5430 |
5430
Eurizon Asset Management Hungary
Budapest,
| 89,5 Mio. $ | -4,4 Mio. $ | -5 % | 3,56 % | – | 21 | 4,76 % | 0,6 |
|
| 5431 |
5431
Alua Capital Management
New York
| 89,4 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -13 % | 23,8 % | 46,7 % | 1 | 0 % | 3,8 |
|
| 5432 |
5432
Walleye Partners
Madison,
Wisconsin
| 89 Mio. $ | +1,27 Mio. $ | +1 % | 0,72 % | – | 64 | 15,63 % | 0,6 |
|
| 5433 |
5433
1888 Investments
Denver,
Colorado
| 88,4 Mio. $ | +31,9 Mio. $ | +57 % | 1,02 % | 43,2 % | 8 | 50 % | 0,8 |
|
| 5434 |
GBA
5434
Garrison Bradford & Associates
New York
| 88,1 Mio. $ | -4,07 Mio. $ | -4 % | 1,61 % | 62,2 % | 38 | 26,32 % | 7,2 |
|
| 5435 |
5435
John W. Brooker & Co
Oakland,
California
| 88 Mio. $ | +5,19 Mio. $ | +6 % | 0,06 % | 43,4 % | 78 | 14,1 % | 2,4 |
|
| 5436 |
5436
Alan B. Lancz & Associates
Toledo,
Ohio
| 87,7 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -24 % | 4,97 % | – | 143 | 33,57 % | 3,3 |
|
| 5437 |
5437
Aflac Inc
Columbus,
Georgia
| 87,5 Mio. $ | -5,12 Mio. $ | -6 % | 5,37 % | 13,4 % | 4 | 0 % | 3,2 |
|
| 5438 |
AIS
5438
Altium Investment Strategies
Wesley Chapel,
Florida
| 87,4 Mio. $ | +18 Mio. $ | +26 % | 3,06 % | – | 26 | 26,92 % | 0,3 |
|
| 5439 |
5439
Vermillion Wealth Management
Rosemount,
Minnesota
| 87,4 Mio. $ | -339 Mio. $ | -80 % | 0,77 % | – | 1.604 | 64,84 % | 0,7 |
|
| 5440 |
5440
Courant Investment Management
Franklin,
Tennessee
| 87,2 Mio. $ | -15,8 Mio. $ | -15 % | 0,14 % | 35,2 % | 7 | 0 % | 4,6 |
|
| 5441 |
5441
Elite Life Management
Sarasota,
Florida
| 86,8 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +2 % | 2,28 % | 91,6 % | 64 | 15,63 % | 1,5 |
|
| 5442 |
5442
Pictet Bank & Trust
Nassau,
Bahamas
| 85,5 Mio. $ | -7,81 Mio. $ | -8 % | 5,72 % | 82,7 % | 42 | 28,57 % | 4,5 |
|
| 5443 |
OWM
5443
Omnitrust Wealth Management
Jacksonville,
Florida
| 85,4 Mio. $ | – | – | 1,66 % | – | 64 | – | 0,9 |
|
| 5444 |
5444
Broyhill Asset Management
Charlotte,
North Carolina
| 85,2 Mio. $ | -27,2 Mio. $ | -24 % | 2,53 % | – | 77 | 25,97 % | 1,4 |
|
| 5445 |
5445
Teachers Insurance & Annuity Association of America
New York
| 85,2 Mio. $ | -5,45 Mio. $ | -6 % | 3,25 % | – | 83 | 14,46 % | 1,7 |
|
| 5446 |
YIM
5446
Yoffe Investment Management
Lemoyne,
Pennsylvania
| 84,9 Mio. $ | -2,47 Mio. $ | -3 % | 1,6 % | – | 116 | 4,31 % | 1,6 |
|
| 5447 |
5447
Divco West Real Estate Services
San Francisco,
California
| 84,6 Mio. $ | -9,43 Mio. $ | -10 % | 9,93 % | 2,32 % | 4 | 0 % | 3,8 |
|
| 5448 |
ACM
5448
Ariose Capital Management
Central, Hong Kong,
Hong Kong
| 84,3 Mio. $ | -150 Mio. $ | -64 % | 20,2 % | 2.106 % | 25 | 96 % | 0 |
|
| 5449 |
5449
WMS Group
Folsom,
Louisiana
| 84,2 Mio. $ | +6,71 Mio. $ | +9 % | 1,97 % | – | 61 | 8,2 % | 0,6 |
|
| 5450 |
5450
Fiscal Wisdom Wealth Management
Canton,
Connecticut
| 84,1 Mio. $ | -33,8 Mio. $ | -29 % | 1,66 % | – | 118 | 23,73 % | 0,7 |
|