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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 |
5401
Scheeler Financial
West Chester,
Ohio
| 132 Mio. $ | – | – | 1,87 % | – | 78 | – | 0 |
|
| 5402 |
SCC
5402
Seal Cove Capital
Palo Alto,
California
| 132 Mio. $ | +1,65 Mio. $ | +1 % | 2,2 % | – | 11 | 18,18 % | 0,6 |
|
| 5403 |
5403
Veratis Advisors
Cary,
North Carolina
| 132 Mio. $ | -9,2 Mio. $ | -7 % | 0,77 % | – | 90 | 13,33 % | 0,7 |
|
| 5404 |
5404
Alliance Wealth Strategies
Lynchburg,
Virginia
| 132 Mio. $ | +4,77 Mio. $ | +4 % | 0,73 % | – | 67 | 2,99 % | 0,7 |
|
| 5405 |
5405
Journey Beyond Wealth
Roswell,
Georgia
| 132 Mio. $ | +3,92 Mio. $ | +3 % | 0,07 % | – | 35 | 20 % | 1,3 |
|
| 5406 |
5406
NewCorp Financial Services
Alpharetta,
Georgia
| 132 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +1 % | 0,7 % | – | 59 | 16,95 % | 0,6 |
|
| 5407 |
5407
CDKV Holdings
Denver,
Colorado
| 132 Mio. $ | +3,99 Mio. $ | +3 % | 1,02 % | – | 278 | 0,72 % | 0,7 |
|
| 5408 |
5408
Paragon Capital Management (Utah)
Provo,
Utah
| 132 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | -2 % | 0,9 % | 72,3 % | 83 | 19,28 % | 1,9 |
|
| 5409 |
MCFP
5409
McCarley & Cook Financial Planners
Cincinnati,
Ohio
| 132 Mio. $ | +3 Mio. $ | +2 % | 0,17 % | – | 282 | 9,57 % | 0,7 |
|
| 5410 |
5410
Miller Financial Services
Marshall,
Michigan
| 132 Mio. $ | +7,63 Mio. $ | +6 % | 0,94 % | – | 163 | 17,79 % | 1,1 |
|
| 5411 |
5411
Wulff, Hansen & Co
San Rafael,
California
| 132 Mio. $ | +1,37 Mio. $ | +1 % | 1,52 % | 94,7 % | 115 | 7,83 % | 2,9 |
|
| 5412 |
5412
Guardian Capital (Pennsylvania)
Wexford,
Pennsylvania
| 132 Mio. $ | +9,5 Mio. $ | +8 % | 1,04 % | – | 83 | 20,48 % | 0,7 |
|
| 5413 |
5413
Nightview Capital
Austin,
Texas
| 132 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -1 % | 7,27 % | 170 % | 15 | 20 % | 1,9 |
|
| 5414 |
5414
Professional Financial Solutions
Falls Chruch,
Virginia
| 131 Mio. $ | +2,62 Mio. $ | +2 % | 0,59 % | – | 41 | 4,88 % | 0,7 |
|
| 5415 |
5415
Vision Financial Markets
Stamford,
Connecticut
| 131 Mio. $ | +16 Mio. $ | +14 % | 0,45 % | – | 438 | 17,35 % | 1,5 |
|
| 5416 |
UAML
5416
US Asset Management LLC
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 2,74 % | 142 % | 112 | 0 % | 4,3 |
|
| 5417 |
YAVAPFMC
5417
Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company
Tel-Aviv,
Israel
| 131 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -9 % | 1,12 % | 215 % | 42 | 14,29 % | 1 |
|
| 5418 |
HPM
5418
Hudson Portfolio Management
Garrison,
New York
| 131 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -0,8 % | 1,27 % | – | 125 | 10,4 % | 3,5 |
|
| 5419 |
5419
Santa Clara Valley Transportation Authority
San Jose,
California
| 131 Mio. $ | +2,04 Mio. $ | +2 % | 2,71 % | – | 4 | 0 % | 2 |
|
| 5420 |
5420
AFG Fiduciary Services
Hingham,
Massachusetts
| 131 Mio. $ | +2,66 Mio. $ | +2 % | 1,29 % | 72,4 % | 65 | 10,77 % | 2,9 |
|
| 5421 |
TWM
5421
Todd Wealth Management
Venice,
Florida
| 131 Mio. $ | -895.193 $ | -0,7 % | 3,85 % | – | 116 | 10,34 % | 0,7 |
|
| 5422 |
5422
Asempa Wealth Advisors
Baton Rouge,
Louisiana
| 131 Mio. $ | -3,05 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | – | 122 | 9,02 % | 0,7 |
|
| 5423 |
SF
5423
Schaeffer Financial
Rockville,
Maryland
| 131 Mio. $ | +1,7 Mio. $ | +1 % | 0,89 % | 52,2 % | 31 | 16,13 % | 2,3 |
|
| 5424 |
5424
Legacy Solutions LLC
Kennett Square,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,36 Mio. $ | +6 % | 0,69 % | – | 94 | 9,57 % | 1,4 |
|
| 5425 |
5425
Lord & Richards Wealth Management
Highlands Ranch,
Colorado
| 131 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +2 % | 1,17 % | – | 84 | 46,43 % | 0,9 |
|