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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 6.148 Fonds (~69 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5376 |
5376
Strategic Wealth Advisors
Scottsdale,
Arizona
| 134 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +14 % | 0,65 % | – | 260 | 80,38 % | 0,8 |
|
| 5377 |
5377
Kraematon Investment Advisors
Braintree,
Massachusetts
| 134 Mio. $ | -422.001 $ | -0,3 % | 0,58 % | 89,8 % | 109 | 6,42 % | 2,8 |
|
| 5378 |
5378
Waystone Advisors
Redmond,
Washington
| 134 Mio. $ | -451.040 $ | -0,3 % | 2,91 % | – | 110 | 0 % | 0,6 |
|
| 5379 |
5379
RD Lewis Holdings
Maitland,
Florida
| 134 Mio. $ | -1,64 Mio. $ | -1 % | 1,07 % | – | 90 | 4,44 % | 1,5 |
|
| 5380 |
5380
Epacria Capital Partners
Boulder,
Colorado
| 134 Mio. $ | +3,98 Mio. $ | +3 % | 0,86 % | 86,1 % | 25 | 4 % | 3,1 |
|
| 5381 |
5381
Harbor Asset Planning
Belmont,
Massachusetts
| 133 Mio. $ | +294.804 $ | +0,2 % | 0,18 % | – | 423 | 3,55 % | 1,2 |
|
| 5382 |
5382
Clearview Wealth Management
Irvine,
California
| 133 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -14 % | 1,42 % | – | 66 | 13,64 % | 0,5 |
|
| 5383 |
5383
Eagle Harbor Asset Management
Seattle,
Washington
| 133 Mio. $ | +5,98 Mio. $ | +5 % | 1,02 % | 76,2 % | 158 | 25,32 % | 2,7 |
|
| 5384 |
5384
Point Break Capital Management
Miami,
Florida
| 133 Mio. $ | +41,4 Mio. $ | +45 % | 8,88 % | – | 27 | 40,74 % | 0,8 |
|
| 5385 |
5385
Yorkville Advisors Global
Mountainside,
New Jersey
| 133 Mio. $ | +46,8 Mio. $ | +54 % | 5,16 % | – | 53 | 50,94 % | 0,3 |
|
| 5386 |
5386
Axos Invest
Las Vegas,
Nevada
| 133 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | -3 % | 0,19 % | – | 22 | 13,64 % | 1,5 |
|
| 5387 |
5387
Barnett & Company
Chattanooga,
Tennessee
| 133 Mio. $ | -2,39 Mio. $ | -2 % | 6,07 % | 77 % | 92 | 23,91 % | 4,1 |
|
| 5388 |
SIM
5388
Summitas Investment Management
Mckinney,
Texas
| 133 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -1 % | 1,83 % | – | 10 | 0 % | 0,8 |
|
| 5389 |
5389
SBI Holdings USA
Santa Clara,
California
| 133 Mio. $ | +31,5 Mio. $ | +31 % | 31,2 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 5390 |
5390
Ruggiero Investments
West Palm Beach,
Florida
| 133 Mio. $ | +13,8 Mio. $ | +12 % | 4,99 % | – | 101 | 22,77 % | 0,5 |
|
| 5391 |
5391
Poinciana Advisors Group
Palm Beach Gardens,
Florida
| 132 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -2 % | 1,01 % | – | 125 | 16 % | 1,2 |
|
| 5392 |
5392
RM Financial Services
Falmouth,
Maine
| 132 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | – | 81 | 6,17 % | 0,7 |
|
| 5393 |
5393
LWM Advisors
El Dorado Hills,
California
| 132 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -1 % | 0,87 % | – | 40 | 20 % | 1,2 |
|
| 5394 |
5394
Pacific Capital Partners
London,
| 132 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +15 % | 1,98 % | 61,4 % | 45 | 20 % | 0,4 |
|
| 5395 |
5395
Tannin Capital
Charlotte,
North Carolina
| 132 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -13 % | 1,65 % | – | 182 | 21,43 % | 0,6 |
|
| 5396 |
5396
E6 Portfolios
Midvale,
Utah
| 132 Mio. $ | +7,24 Mio. $ | +6 % | 1,68 % | – | 102 | 17,65 % | 0,6 |
|
| 5397 |
5397
James Reed Financial Services
Cleveland,
Ohio
| 132 Mio. $ | +1,36 Mio. $ | +1 % | 0,24 % | – | 19 | 5,26 % | 2,7 |
|
| 5398 |
5398
Summerhill Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 132 Mio. $ | +7,05 Mio. $ | +6 % | 1,07 % | – | 18 | 5,56 % | 2 |
|
| 5399 |
5399
Kitching Partners
Conshohocken,
Pennsylvania
| 132 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +14 % | 1,16 % | 45,8 % | 43 | 16,28 % | 1,7 |
|
| 5400 |
5400
Global Strategic Management
San Juan,
Puerto Rico
| 132 Mio. $ | +2,6 Mio. $ | +2 % | 17,1 % | – | 33 | 33,33 % | 3,8 |
|