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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.741 Fonds (~64 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5351 |
5351
Good Harbor Advisors
Gloucester,
Massachusetts
| 107 Mio. $ | +4,96 Mio. $ | +5 % | 1,51 % | – | 92 | 9,78 % | 0,7 |
|
| 5352 |
5352
Heronetta Management
New York
| 107 Mio. $ | -1,81 Mio. $ | -2 % | 1,44 % | 55,4 % | 15 | 0 % | 8,8 |
|
| 5353 |
5353
American Wealth Advisors
Johns Creek,
Georgia
| 107 Mio. $ | +449.255 $ | +0,4 % | 0,51 % | – | 43 | 4,65 % | 1 |
|
| 5354 |
5354
Grange Capital
Beaverton,
Oregon
| 107 Mio. $ | -1,65 Mio. $ | -2 % | 2,34 % | – | 55 | 12,73 % | 1,3 |
|
| 5355 |
SG
5355
Sherry Group
Mountain Home,
Arkansas
| 107 Mio. $ | +4,11 Mio. $ | +4 % | 2,01 % | – | 57 | 19,3 % | 0,6 |
|
| 5356 |
5356
Ballast Financial Advisors
West Chester,
Pennsylvania
| 106 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -4 % | 0,49 % | – | 74 | 8,11 % | 0,7 |
|
| 5357 |
5357
Burkett Asset Management
Victoria,
| 106 Mio. $ | -910.600 $ | -0,9 % | 0,18 % | – | 66 | 21,21 % | 0,6 |
|
| 5358 |
SCCL
5358
Split Creek Capital LLC
Charlottesville,
Virginia
| 106 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | -2 % | 0,96 % | – | 149 | 20,13 % | 0,6 |
|
| 5359 |
5359
Kingsbury Capital Investment Advisors
Wilmette,
Illinois
| 106 Mio. $ | -12,2 Mio. $ | -10 % | 0,54 % | – | 129 | 23,26 % | 1,9 |
|
| 5360 |
PWM
5360
Puff Wealth Management
Haddonfield,
New Jersey
| 106 Mio. $ | +7,85 Mio. $ | +8 % | 0,94 % | – | 83 | 10,84 % | 1,2 |
|
| 5361 |
5361
Stonehaven Wealth & Tax Solutions
Appleton,
Wisconsin
| 105 Mio. $ | -19,4 Mio. $ | -16 % | 0,68 % | – | 102 | 27,45 % | 1,1 |
|
| 5362 |
5362
Prism Planning Partners
Libertyville,
Illinois
| 105 Mio. $ | +10,8 Mio. $ | +11 % | 0,82 % | – | 53 | 33,96 % | 0,5 |
|
| 5363 |
MI
5363
Moneywise Inc
Forest,
Virginia
| 105 Mio. $ | -163 Mio. $ | -61 % | 1,23 % | 60,8 % | 95 | 43,16 % | 3,3 |
|
| 5364 |
5364
Cogent Strategic Wealth
Chicago,
Illinois
| 105 Mio. $ | +199.001 $ | +0,2 % | 0,88 % | – | 61 | 9,84 % | 0,6 |
|
| 5365 |
5365
Corecam AG
Zurich,
| 105 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -10 % | 5,32 % | – | 53 | 16,98 % | 0,5 |
|
| 5366 |
5366
Geremia Financial Services
Edison,
New Jersey
| 105 Mio. $ | +10,5 Mio. $ | +11 % | 0,88 % | – | 9 | 0 % | 0,7 |
|
| 5367 |
5367
Amitell Capital
Singapore
| 105 Mio. $ | -4,56 Mio. $ | -4 % | 0,58 % | 188 % | 33 | 45,45 % | 0,6 |
|
| 5368 |
5368
Xena Financial Planning
Portland,
Oregon
| 105 Mio. $ | +552.279 $ | +0,5 % | 1,08 % | – | 40 | 10 % | 0,7 |
|
| 5369 |
5369
Hyposwiss Advisors
Geneva,
| 105 Mio. $ | -806.149 $ | -0,8 % | 0,21 % | – | 104 | 1,92 % | 0,7 |
|
| 5370 |
5370
Reality Financial Planning Services
Sarasota,
Florida
| 105 Mio. $ | +1,12 Mio. $ | +1 % | 0,65 % | – | 20 | 10 % | 0,7 |
|
| 5371 |
5371
Freemont Management
Vaud,
Switzerland
| 105 Mio. $ | +1,35 Mio. $ | +1 % | 6,64 % | 102 % | 17 | 23,53 % | 2,5 |
|
| 5372 |
5372
Trailhead Planners
Edina,
Minnesota
| 105 Mio. $ | +1,21 Mio. $ | +1 % | 0,29 % | – | 57 | 3,51 % | 0,6 |
|
| 5373 |
CF
5373
Calder Financial
Downingtown,
Pennsylvania
| 105 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -1 % | 0,67 % | – | 43 | 2,33 % | 0,7 |
|
| 5374 |
TF
5374
Telligent Fund
Hong Kong
| 104 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -23 % | 8,59 % | – | 31 | 54,84 % | 0,6 |
|
| 5375 |
5375
Bluebird Wealth Management
Medfield,
Massachusetts
| 104 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -10 % | 4,65 % | – | 99 | 21,21 % | 0,5 |
|