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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4976 |
4976
Three Bearings Fiduciary Advisors
Hampton,
New Hampshire
| 113 Mio. $ | +1,5 Mio. $ | +1 % | 1,98 % | – | 316 | 4,11 % | 0,7 |
|
| 4977 |
4977
Redwood Family Wealth
Addison,
Texas
| 113 Mio. $ | -940.832 $ | -0,8 % | 1,52 % | – | 116 | 14,66 % | 0,7 |
|
| 4978 |
4978
JBGlobal.com
New York
| 113 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | -1 % | 1,43 % | – | 35 | 8,57 % | 0,9 |
|
| 4979 |
4979
Townsend Financial Planning
Mt Sterling,
Kentucky
| 113 Mio. $ | -1,85 Mio. $ | -2 % | 2,16 % | – | 31 | 3,23 % | 0,7 |
|
| 4980 |
4980
Jefferson Bridge Capital
Nashville,
Tennessee
| 113 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | -2 % | 1,9 % | – | 54 | 9,26 % | 0,7 |
|
| 4981 |
4981
Catalyst Investment Management
Windham,
New Hampshire
| 113 Mio. $ | +2,51 Mio. $ | +2 % | 0,48 % | – | 83 | 22,89 % | 0,6 |
|
| 4982 |
4982
FinArc Investments
Norwood,
Massachusetts
| 113 Mio. $ | +2,38 Mio. $ | +2 % | 3,99 % | – | 58 | 25,86 % | 0,5 |
|
| 4983 |
4983
AlphaCentric Advisors
San Juan,
Puerto Rico
| 113 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -5 % | 3,08 % | – | 292 | 27,4 % | 1,2 |
|
| 4984 |
4984
Variant Private Wealth
Tysons,
Virginia
| 113 Mio. $ | +23,6 Mio. $ | +27 % | 8,8 % | – | 47 | 14,89 % | 1,3 |
|
| 4985 |
4985
Royal Palms Capital
Whitefish,
Montana
| 113 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -1 % | 2,91 % | – | 61 | 16,39 % | 0,6 |
|
| 4986 |
4986
Stonebridge Wealth Management
Oak Brook,
Illinois
| 112 Mio. $ | +694.825 $ | +0,6 % | 0,65 % | – | 38 | 10,53 % | 1,1 |
|
| 4987 |
4987
Zenith Solutions
Philadelphia,
Pennsylvania
| 112 Mio. $ | +1,98 Mio. $ | +2 % | 1,02 % | – | 96 | 23,96 % | 0,2 |
|
| 4988 |
4988
Vericrest Private Wealth
Newtown,
Pennsylvania
| 112 Mio. $ | -195.071 $ | -0,2 % | 0 % | – | 44 | 6,82 % | 2,7 |
|
| 4989 |
4989
Fortune Financial Group
Naples,
Florida
| 112 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -12 % | 0,24 % | – | 121 | 28,93 % | 0,6 |
|
| 4990 |
4990
Haven Global Partners
Atlanta,
Georgia
| 112 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -14 % | 1,12 % | – | 9 | 11,11 % | 1,2 |
|
| 4991 |
4991
Teza Capital Management
Chicago,
Illinois
| 112 Mio. $ | +60,2 Mio. $ | +116 % | 6,67 % | 133 % | 295 | 71,19 % | 0,3 |
|
| 4992 |
4992
Banta Asset Management
Newport Beach,
California
| 112 Mio. $ | -116.810 $ | -0,1 % | 1,3 % | – | 21 | 19,05 % | 4,8 |
|
| 4993 |
4993
Plus Group Wealth Advisors
Belgium,
Wisconsin
| 112 Mio. $ | +5,48 Mio. $ | +5 % | 0,93 % | – | 54 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 4994 |
4994
Arbor Wealth Management (Arizona)
Tempe,
Arizona
| 112 Mio. $ | -874.213 $ | -0,8 % | 0,43 % | – | 27 | 18,52 % | 0,7 |
|
| 4995 |
4995
Urban Wealth Management
El Segundo,
California
| 112 Mio. $ | -3,09 Mio. $ | -3 % | 2,45 % | – | 118 | 17,8 % | 1,5 |
|
| 4996 |
4996
Objective Capital Management
Pepper Pike,
Ohio
| 112 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -0,9 % | 1,78 % | – | 111 | 18,02 % | 2,7 |
|
| 4997 |
4997
Expressive Wealth
Chicago,
Illinois
| 111 Mio. $ | +5,5 Mio. $ | +5 % | 3,29 % | – | 155 | 23,23 % | 0,5 |
|
| 4998 |
4998
Sensenig Capital Advisors
Collegeville,
Pennsylvania
| 111 Mio. $ | +2 Mio. $ | +2 % | 0,64 % | – | 37 | 18,92 % | 0,7 |
|
| 4999 |
4999
Atlas Venture Advisors
Boston,
Massachusetts
| 111 Mio. $ | -32,3 Mio. $ | -22 % | 21,5 % | 34,6 % | 3 | 0 % | 6,9 |
|
| 5000 |
5000
Thayer Financial
Hickory,
North Carolina
| 111 Mio. $ | +1,04 Mio. $ | +0,9 % | 0,43 % | – | 39 | 33,33 % | 0,6 |
|