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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4851 |
DAM
4851
Directional Asset Management
Arlington Heights,
Illinois
| 124 Mio. $ | +5,66 Mio. $ | +5 % | 1,16 % | – | 105 | 24,76 % | 0,6 |
|
| 4852 |
4852
Artesa Financial Group
Conroe,
Texas
| 124 Mio. $ | +6,88 Mio. $ | +6 % | 0,84 % | – | 69 | 17,39 % | 0,6 |
|
| 4853 |
PIS
4853
POM Investment Strategies
Raleigh,
North Carolina
| 124 Mio. $ | +35,6 Mio. $ | +40 % | 1,58 % | 67,9 % | 425 | 22,82 % | 0,9 |
|
| 4854 |
4854
Curtis Wealth Management
Henderson,
Nevada
| 124 Mio. $ | +5,8 Mio. $ | +5 % | 0,08 % | – | 65 | 24,62 % | 0,6 |
|
| 4855 |
4855
Waycross Investment Management
Bellingham,
Washington
| 124 Mio. $ | -7,55 Mio. $ | -6 % | 0,31 % | 49,6 % | 61 | 8,2 % | 1,9 |
|
| 4856 |
4856
Auctus Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 124 Mio. $ | +4,79 Mio. $ | +4 % | 4,96 % | – | 34 | 11,76 % | 0,7 |
|
| 4857 |
4857
Accuvest Global Advisors
Provo,
Utah
| 124 Mio. $ | +7,3 Mio. $ | +6 % | 13 % | 163 % | 91 | 45,05 % | 1,3 |
|
| 4858 |
4858
Milestones Private Investment Advisors
Fairport,
New York
| 123 Mio. $ | -2,23 Mio. $ | -2 % | 0,06 % | – | 78 | 7,69 % | 1,2 |
|
| 4859 |
4859
Stephen J. Garry & Associates
Garden City,
New York
| 123 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -10 % | 0,12 % | 67,2 % | 56 | 12,5 % | 2,1 |
|
| 4860 |
4860
Wolfstich Capital
Medfield,
Massachusetts
| 123 Mio. $ | -6,32 Mio. $ | -5 % | 1,99 % | – | 24 | 33,33 % | 0,8 |
|
| 4861 |
4861
Shuttleworth & Co
Powell,
Ohio
| 123 Mio. $ | -2,08 Mio. $ | -2 % | 1,16 % | – | 51 | 1,96 % | 1 |
|
| 4862 |
4862
Financial Management Inc
Little Rock,
Arkansas
| 123 Mio. $ | +937.252 $ | +0,8 % | 1,9 % | – | 53 | 24,53 % | 0,6 |
|
| 4863 |
4863
Smith Asset Management
Chiefland,
Florida
| 123 Mio. $ | -4,38 Mio. $ | -3 % | 3,63 % | – | 75 | 9,33 % | 1,5 |
|
| 4864 |
4864
TandemGrowth Financial Advisors
Alpharetta,
Georgia
| 123 Mio. $ | +210.830 $ | +0,2 % | 1,26 % | – | 28 | 10,71 % | 0,7 |
|
| 4865 |
PC
4865
Payne Capital
Lake Oswego,
Oregon
| 123 Mio. $ | +2,54 Mio. $ | +2 % | 2,39 % | – | 60 | 10 % | 0,8 |
|
| 4866 |
4866
Torrey-Payne Wealth Management
Pasadena,
California
| 123 Mio. $ | +921.679 $ | +0,8 % | 0,01 % | – | 41 | 7,32 % | 0,7 |
|
| 4867 |
4867
Gallacher Capital Management
Lone Tree,
Colorado
| 122 Mio. $ | -56 Mio. $ | -31 % | 3,26 % | 82,8 % | 298 | 43,62 % | 2,1 |
|
| 4868 |
4868
Conquis Financial
Milbrae,
California
| 122 Mio. $ | -1,91 Mio. $ | -2 % | 0,42 % | – | 105 | 50,48 % | 0,8 |
|
| 4869 |
4869
Hanseatic Management Services
Albuquerque,
New Mexico
| 122 Mio. $ | -13,9 Mio. $ | -10 % | 1,73 % | – | 113 | 46,02 % | 0,8 |
|
| 4870 |
4870
Hicks Capital Management
Columbus,
Ohio
| 122 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 0,94 % | – | 39 | 0 % | 1 |
|
| 4871 |
4871
Wealth Advisory Team
Bellevue,
Kentucky
| 122 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -0,9 % | 0,97 % | – | 41 | 9,76 % | 1,1 |
|
| 4872 |
4872
Hobbs Wealth Management
Zionsville,
Indiana
| 122 Mio. $ | +3,58 Mio. $ | +3 % | 0,35 % | – | 23 | 8,7 % | 1,3 |
|
| 4873 |
4873
Crescent Sterling
Metairie,
Louisiana
| 122 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +9 % | 5,01 % | 68,6 % | 96 | 15,63 % | 2,5 |
|
| 4874 |
LCS
4874
Luma Capital SA
Luxembourg,
| 122 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +9 % | 0,05 % | – | 13 | 7,69 % | 0,7 |
|
| 4875 |
4875
Portus Wealth Advisors
Charlotte,
North Carolina
| 122 Mio. $ | +114.298 $ | +0,1 % | 1,72 % | – | 52 | 7,69 % | 0,9 |
|