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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 |
4826
Chapman Investment Management
San Anselmo,
California
| 126 Mio. $ | +4,92 Mio. $ | +4 % | 7,09 % | 57,3 % | 57 | 100 % | 0 |
|
| 4827 |
4827
Baer Investment Advisory
Corte Madera,
California
| 126 Mio. $ | +6,52 Mio. $ | +5 % | 8,45 % | – | 66 | 36,36 % | 0,8 |
|
| 4828 |
4828
AmeriServ Wealth Advisors
Johnstown,
Pennsylvania
| 126 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -16 % | 1,81 % | – | 55 | 10,91 % | 4 |
|
| 4829 |
4829
Fulcrum Equity Management
Plano,
Texas
| 126 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -8 % | 0,99 % | 116 % | 166 | 33,73 % | 1,5 |
|
| 4830 |
4830
CenturyLink Investment Management
Denver,
Colorado
| 126 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | -2 % | 2,37 % | – | 3 | 0 % | 1,9 |
|
| 4831 |
4831
KDK Private Wealth Management
Houston,
Texas
| 126 Mio. $ | +5,06 Mio. $ | +4 % | 4,44 % | – | 58 | 1,72 % | 1,6 |
|
| 4832 |
4832
Kennebec Savings Bank
Augusta,
Maine
| 126 Mio. $ | +975.867 $ | +0,8 % | 4,29 % | – | 284 | 7,39 % | 1,7 |
|
| 4833 |
4833
Kelsey Financial
Moorpark,
California
| 125 Mio. $ | -6,42 Mio. $ | -5 % | 0,59 % | – | 67 | 8,96 % | 0,7 |
|
| 4834 |
4834
Life Planning Partners
Jacksonville,
Florida
| 125 Mio. $ | -9,29 Mio. $ | -7 % | 0,73 % | 50,3 % | 72 | 5,56 % | 3,7 |
|
| 4835 |
4835
Kane Co Wealth Management
Johnston,
Iowa
| 125 Mio. $ | -6,58 Mio. $ | -5 % | 1,25 % | – | 57 | 12,28 % | 0,7 |
|
| 4836 |
4836
Mann Financial Group
Detroit Lakes,
Minnesota
| 125 Mio. $ | +5,67 Mio. $ | +5 % | 0,21 % | – | 47 | 27,66 % | 0,7 |
|
| 4837 |
4837
J.M. Arbour
Gardiner,
Maine
| 125 Mio. $ | +8,96 Mio. $ | +8 % | 1,58 % | – | 144 | 15,97 % | 0,6 |
|
| 4838 |
4838
Boyer Financial Services
Newport Beach,
California
| 125 Mio. $ | +6,51 Mio. $ | +5 % | 1,87 % | – | 64 | 15,63 % | 0,5 |
|
| 4839 |
4839
Alexander Randolph Advisory
Mclean,
Virginia
| 125 Mio. $ | +3,47 Mio. $ | +3 % | 2,5 % | 56 % | 42 | 4,76 % | 2,4 |
|
| 4840 |
4840
Connecticut Capital Management Group
Milford,
Connecticut
| 125 Mio. $ | +717.495 $ | +0,6 % | 1,74 % | – | 144 | 19,44 % | 0,6 |
|
| 4841 |
4841
Powerhouse Assets
Lincoln,
Massachusetts
| 125 Mio. $ | +1,92 Mio. $ | +2 % | 0,71 % | – | 57 | 5,26 % | 0,7 |
|
| 4842 |
4842
Godfrey Financial Associates
Glenmont,
New York
| 125 Mio. $ | -6,1 Mio. $ | -5 % | 0,84 % | – | 1.129 | 9,74 % | 0,7 |
|
| 4843 |
4843
DBK Financial Counsel
Cuyahoga Falls,
Ohio
| 125 Mio. $ | +5,34 Mio. $ | +4 % | 0,06 % | 58,1 % | 59 | 8,47 % | 3,2 |
|
| 4844 |
TY
4844
Titiun Yejiel
| 124 Mio. $ | +9,13 Mio. $ | +8 % | 9,66 % | – | 48 | 27,08 % | 0,6 |
|
| 4845 |
4845
Sawyer Falduto Asset Management
Elmhurst,
Illinois
| 124 Mio. $ | +1,71 Mio. $ | +1 % | 0,31 % | – | 279 | 8,24 % | 0,7 |
|
| 4846 |
4846
William Howard & Co Financial Advisors
Memphis,
Tennessee
| 124 Mio. $ | -4,39 Mio. $ | -3 % | 1,57 % | – | 56 | 12,5 % | 2,2 |
|
| 4847 |
4847
First Growth Capital
Pikesville,
Maryland
| 124 Mio. $ | -7,72 Mio. $ | -6 % | 4,12 % | – | 147 | 14,29 % | 0,6 |
|
| 4848 |
4848
Infinity Wealth Counsel
Loveland,
Ohio
| 124 Mio. $ | +256.242 $ | +0,2 % | 0,56 % | – | 67 | 7,46 % | 1,5 |
|
| 4849 |
WW
4849
Wavvest Wealth
Chicago,
Illinois
| 124 Mio. $ | – | – | 0,52 % | – | 97 | – | 0 |
|
| 4850 |
4850
Miller Global Investments
Dallas,
Texas
| 124 Mio. $ | +3,28 Mio. $ | +3 % | 3,44 % | – | 338 | 15,98 % | 0,6 |
|