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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 |
4701
Core Wealth Advisors (Indiana)
Indianapolis,
Indiana
| 135 Mio. $ | -849.308 $ | -0,6 % | 0,91 % | – | 36 | 13,89 % | 0,6 |
|
| 4702 |
4702
Quest 10 Wealth Builders
Fuquay-Varina,
Virginia
| 135 Mio. $ | +6,06 Mio. $ | +5 % | 1,14 % | – | 817 | 6,61 % | 1,4 |
|
| 4703 |
4703
Total Wealth Planning & Management
Ponte Vedra Beach,
Florida
| 135 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -9 % | 2,29 % | – | 238 | 26,05 % | 1,2 |
|
| 4704 |
4704
BLVD Private Wealth
Prospect,
Kentucky
| 134 Mio. $ | -119.208 $ | -0,1 % | 1,96 % | – | 76 | 11,84 % | 0,9 |
|
| 4705 |
4705
CPR Investments
Rochester,
Michigan
| 134 Mio. $ | +4,46 Mio. $ | +3 % | 2,3 % | 84 % | 74 | 39,19 % | 0,8 |
|
| 4706 |
4706
Capital Today Evergreen Fund
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 134 Mio. $ | +4,81 Mio. $ | +4 % | 3,82 % | 0,74 % | 3 | 0 % | 3,3 |
|
| 4707 |
4707
Elevated Private Wealth
Brookfield,
Wisconsin
| 134 Mio. $ | +28,6 Mio. $ | +27 % | 12,4 % | – | 91 | 28,57 % | 0,6 |
|
| 4708 |
4708
Sherman Asset Management
Ventura,
California
| 134 Mio. $ | +5,37 Mio. $ | +4 % | 1,48 % | – | 140 | 25 % | 1,5 |
|
| 4709 |
4709
Birchwood Financial Partners
Bloomington,
Minnesota
| 134 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +10 % | 0,9 % | – | 704 | 51,42 % | 0,4 |
|
| 4710 |
4710
Trace Wealth Advisors
Los Angeles,
California
| 134 Mio. $ | -18,7 Mio. $ | -12 % | 0,35 % | – | 75 | 28 % | 1,4 |
|
| 4711 |
B
4711
Bayban
Bayport,
Minnesota
| 134 Mio. $ | +3,76 Mio. $ | +3 % | 0,13 % | – | 618 | 18,77 % | 0,7 |
|
| 4712 |
4712
Peapod Lane Capital
Bedford Hills,
New York
| 134 Mio. $ | -14,1 Mio. $ | -10 % | 1,66 % | – | 63 | 9,52 % | 1,2 |
|
| 4713 |
4713
Hingham Institution for Savings
Hingham,
Massachusetts
| 134 Mio. $ | -254.442 $ | -0,2 % | 0,15 % | – | 15 | 0 % | 0,7 |
|
| 4714 |
4714
Strategic Wealth Advisors
Scottsdale,
Arizona
| 134 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +14 % | 0,65 % | – | 260 | 80,38 % | 0,8 |
|
| 4715 |
4715
Kraematon Investment Advisors
Braintree,
Massachusetts
| 134 Mio. $ | -422.001 $ | -0,3 % | 0,58 % | 89,8 % | 109 | 6,42 % | 2,8 |
|
| 4716 |
4716
Waystone Advisors
Redmond,
Washington
| 134 Mio. $ | -451.040 $ | -0,3 % | 2,91 % | – | 110 | 0 % | 0,6 |
|
| 4717 |
4717
Harbor Asset Planning
Belmont,
Massachusetts
| 133 Mio. $ | +294.804 $ | +0,2 % | 0,18 % | – | 423 | 3,55 % | 1,2 |
|
| 4718 |
4718
Clearview Wealth Management
Irvine,
California
| 133 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -14 % | 1,42 % | – | 66 | 13,64 % | 0,5 |
|
| 4719 |
4719
Eagle Harbor Asset Management
Seattle,
Washington
| 133 Mio. $ | +5,98 Mio. $ | +5 % | 1,02 % | 76,2 % | 158 | 25,32 % | 2,7 |
|
| 4720 |
4720
Axos Invest
Las Vegas,
Nevada
| 133 Mio. $ | -3,68 Mio. $ | -3 % | 0,19 % | – | 22 | 13,64 % | 1,5 |
|
| 4721 |
SIM
4721
Summitas Investment Management
Mckinney,
Texas
| 133 Mio. $ | -1,89 Mio. $ | -1 % | 1,83 % | – | 10 | 0 % | 0,8 |
|
| 4722 |
4722
SBI Holdings USA
Santa Clara,
California
| 133 Mio. $ | +31,5 Mio. $ | +31 % | 31,2 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 4723 |
4723
Ruggiero Investments
West Palm Beach,
Florida
| 133 Mio. $ | +13,8 Mio. $ | +12 % | 4,99 % | – | 101 | 22,77 % | 0,5 |
|
| 4724 |
4724
Poinciana Advisors Group
Palm Beach Gardens,
Florida
| 132 Mio. $ | -2,27 Mio. $ | -2 % | 1,01 % | – | 125 | 16 % | 1,2 |
|
| 4725 |
4725
RM Financial Services
Falmouth,
Maine
| 132 Mio. $ | -2,09 Mio. $ | -2 % | 0,91 % | – | 81 | 6,17 % | 0,7 |
|