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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 |
3901
Thompson Davis & Co
Richmond,
Virginia
| 149 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -11 % | 7,14 % | 179 % | 189 | 27,51 % | 2,4 |
|
| 3902 |
3902
Newport Capital Group
Red Bank,
New Jersey
| 149 Mio. $ | -29 Mio. $ | -16 % | 0,56 % | – | 85 | 95,29 % | 0,2 |
|
| 3903 |
3903
Dalton Investments
Las Vegas,
Nevada
| 149 Mio. $ | +38,1 Mio. $ | +34 % | 28,5 % | 125 % | 17 | 23,53 % | 3,3 |
|
| 3904 |
3904
Clear Retirement Advice
San Mateo,
California
| 149 Mio. $ | +2,96 Mio. $ | +2 % | 0,45 % | – | 62 | 16,13 % | 0,6 |
|
| 3905 |
3905
Cassilly Financial Group
Severna Park,
Maryland
| 149 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +8 % | 0,24 % | – | 83 | 15,66 % | 0,6 |
|
| 3906 |
3906
Heffernan Advisory
Flagstaff,
Arizona
| 149 Mio. $ | +29,4 Mio. $ | +25 % | 2,31 % | – | 60 | 33,33 % | 0,4 |
|
| 3907 |
3907
RF&L Wealth Management
Acton,
Massachusetts
| 149 Mio. $ | +1,03 Mio. $ | +0,7 % | 0,2 % | 73,8 % | 53 | 9,43 % | 3,2 |
|
| 3908 |
3908
LightSquare Wealth Management
Bingham Farms,
Michigan
| 149 Mio. $ | +3,72 Mio. $ | +3 % | 1,2 % | – | 115 | 13,91 % | 0,4 |
|
| 3909 |
3909
Split Rock Private Trading & Wealth Management
Cloquet,
Minnesota
| 149 Mio. $ | +2,92 Mio. $ | +2 % | 2,37 % | – | 53 | 13,21 % | 0,6 |
|
| 3910 |
3910
Fiduciary Advisors Inc
St. Louis,
Missouri
| 149 Mio. $ | +125.105 $ | +0,1 % | 0,8 % | – | 174 | 28,16 % | 1,2 |
|
| 3911 |
3911
LiftPoint Family Wealth Advisors
Far Hills,
New Jersey
| 149 Mio. $ | +1,07 Mio. $ | +0,7 % | 1,05 % | – | 71 | 11,27 % | 0,6 |
|
| 3912 |
3912
RHL Group
Holly,
Michigan
| 149 Mio. $ | +28,4 Mio. $ | +24 % | 3,1 % | – | 418 | 45,93 % | 0,4 |
|
| 3913 |
3913
Phillip James Consulting
Plymouth,
Minnesota
| 149 Mio. $ | -1,08 Mio. $ | -0,7 % | 0,09 % | – | 389 | 19,54 % | 0,4 |
|
| 3914 |
3914
Sound Financial Strategies Group
Madison,
Mississippi
| 148 Mio. $ | -9,02 Mio. $ | -6 % | 1,03 % | 27,1 % | 128 | 24,22 % | 1,6 |
|
| 3915 |
3915
VUB Generali dochodkova spravcovska spolocnost
Bratislava,
| 148 Mio. $ | +3,43 Mio. $ | +2 % | 4,34 % | – | 97 | 11,34 % | 0,7 |
|
| 3916 |
3916
Bingham Private Wealth
San Francisco,
California
| 148 Mio. $ | +3,05 Mio. $ | +2 % | 2,4 % | – | 188 | 13,3 % | 1,2 |
|
| 3917 |
3917
Whipplewood Advisors
Littleton,
Colorado
| 148 Mio. $ | -252.773 $ | -0,2 % | 1,25 % | – | 649 | 71,19 % | 1,5 |
|
| 3918 |
3918
Renasant Bank
Tupelo,
Mississippi
| 148 Mio. $ | -7,32 Mio. $ | -5 % | 1,82 % | 72,3 % | 155 | 21,29 % | 3,2 |
|
| 3919 |
3919
Elevation Wealth Management
Eden Prairie,
Minnesota
| 148 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +11 % | 3,8 % | – | 157 | 12,1 % | 0,6 |
|
| 3920 |
3920
Washington Capital Management
Seattle,
Washington
| 148 Mio. $ | -3,42 Mio. $ | -2 % | 1,01 % | 81,8 % | 128 | 19,53 % | 2,7 |
|
| 3921 |
OIA
3921
Oakmont Investment Advisors
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 148 Mio. $ | +3,93 Mio. $ | +3 % | 0,98 % | – | 133 | 27,82 % | 0,5 |
|
| 3922 |
3922
Gilpin Wealth Management
Denver,
Colorado
| 148 Mio. $ | +3,22 Mio. $ | +2 % | 1,43 % | – | 1.484 | 32,48 % | 0,5 |
|
| 3923 |
3923
Essential Investment Partners
Englewood,
Colorado
| 148 Mio. $ | +23,2 Mio. $ | +19 % | 5,49 % | – | 463 | 34,13 % | 0,5 |
|
| 3924 |
3924
Commons Capital
Needham,
Massachusetts
| 148 Mio. $ | +4,8 Mio. $ | +3 % | 8,02 % | 166 % | 101 | 16,83 % | 2,2 |
|
| 3925 |
3925
Lionshead Wealth Management
New York
| 148 Mio. $ | -6,31 Mio. $ | -4 % | 2,34 % | – | 118 | 12,71 % | 1,4 |
|