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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3826 |
3826
Scratch Capital
Boise,
Idaho
| 157 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | -22 % | 1,41 % | – | 48 | 20,83 % | 1,4 |
|
| 3827 |
3827
Safir Wealth Advisors
Greenland,
New Hampshire
| 157 Mio. $ | +2,73 Mio. $ | +2 % | 0,53 % | 52,1 % | 18 | 5,56 % | 3,7 |
|
| 3828 |
3828
Gladwyn Financial Advisors
Chantilly,
Virginia
| 157 Mio. $ | -3,3 Mio. $ | -2 % | 1,22 % | – | 82 | 1,22 % | 1,2 |
|
| 3829 |
3829
Town Capital
Bel Air,
Maryland
| 157 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -0,7 % | 0,24 % | – | 86 | 23,26 % | 0,5 |
|
| 3830 |
3830
Prota Financial
Houston,
Texas
| 157 Mio. $ | +4,61 Mio. $ | +3 % | 0,41 % | – | 71 | 4,23 % | 0,7 |
|
| 3831 |
3831
ATX Financial Planning
Austin,
Texas
| 156 Mio. $ | +5,4 Mio. $ | +4 % | 1,56 % | – | 94 | 27,66 % | 0,6 |
|
| 3832 |
3832
Kopion Asset Management
Mckinney,
Texas
| 156 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | -1 % | 4,38 % | 80,5 % | 21 | 4,76 % | 4,3 |
|
| 3833 |
3833
Polaris Investment Advisors
Framingham,
Massachusetts
| 156 Mio. $ | +307.537 $ | +0,2 % | 0,59 % | – | 82 | 13,41 % | 0,7 |
|
| 3834 |
3834
46 Peaks LLC
Newtown,
Pennsylvania
| 156 Mio. $ | -2,67 Mio. $ | -2 % | 1,6 % | – | 31 | 29,03 % | 0,7 |
|
| 3835 |
3835
Aspetuck Financial Management
Westport,
Connecticut
| 156 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -8 % | 2,42 % | – | 85 | 11,76 % | 1,5 |
|
| 3836 |
3836
True Wind Capital Management
San Francisco,
California
| 156 Mio. $ | -69,8 Mio. $ | -31 % | 22,9 % | 59,6 % | 2 | 50 % | 4,8 |
|
| 3837 |
3837
Paradigm Strategies in Wealth Management
Maple Grove,
Minnesota
| 156 Mio. $ | -8,06 Mio. $ | -5 % | 0,34 % | 41,2 % | 62 | 11,29 % | 3 |
|
| 3838 |
3838
Madison Park Capital Advisors
Seattle,
Washington
| 156 Mio. $ | +15,6 Mio. $ | +11 % | 2,1 % | 62,4 % | 76 | 18,42 % | 1,9 |
|
| 3839 |
3839
AlpenGlobal Capital
Tahoe City,
California
| 156 Mio. $ | +26.904 $ | +0 % | 1,29 % | – | 38 | 18,42 % | 1,4 |
|
| 3840 |
3840
Winebrenner Capital Management
Louisville,
Kentucky
| 155 Mio. $ | -8,78 Mio. $ | -5 % | 0,54 % | – | 161 | 13,04 % | 1,3 |
|
| 3841 |
3841
Terra Nova Asset Management
New York
| 155 Mio. $ | -7,91 Mio. $ | -5 % | 1,29 % | 172 % | 107 | 24,3 % | 3,2 |
|
| 3842 |
3842
Seek First
Campbell,
California
| 155 Mio. $ | -3,1 Mio. $ | -2 % | 0,89 % | – | 68 | 8,82 % | 1,3 |
|
| 3843 |
3843
Lederer & Associates Investment Counsel
Long Beach,
California
| 155 Mio. $ | +3,18 Mio. $ | +2 % | 5,63 % | 92,7 % | 90 | 8,89 % | 5,9 |
|
| 3844 |
ML
3844
MTCO Ltd
Nassau,
| 155 Mio. $ | -116 Mio. $ | -43 % | 26,3 % | – | 6 | 33,33 % | 0,4 |
|
| 3845 |
DW
3845
Durante & Waters
Brewster,
New York
| 155 Mio. $ | +2,14 Mio. $ | +1 % | 0,42 % | 59,1 % | 37 | 16,22 % | 2,2 |
|
| 3846 |
3846
MJT & Associates Financial Advisory
Monteviceo,
Minnesota
| 155 Mio. $ | +3,41 Mio. $ | +2 % | 0,33 % | – | 490 | 15,92 % | 1,2 |
|
| 3847 |
3847
Richard Young Associates
Augusta,
Georgia
| 155 Mio. $ | +4,08 Mio. $ | +3 % | 1,62 % | – | 33 | 18,18 % | 0,6 |
|
| 3848 |
3848
Rye Brook Capital
Greenwich,
Connecticut
| 154 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +8 % | 0,98 % | 77,2 % | 44 | 18,18 % | 1,1 |
|
| 3849 |
3849
Koa Wealth Management
Encinitas,
California
| 154 Mio. $ | +7,38 Mio. $ | +5 % | 6,45 % | 74,8 % | 57 | 8,77 % | 2 |
|
| 3850 |
3850
Abbington Investment Group
Westport,
Connecticut
| 154 Mio. $ | -2,8 Mio. $ | -2 % | 7,53 % | – | 53 | 5,66 % | 0,9 |
|