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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3726 |
3726
SJBenen ADVISORY
Chapel Hill,
North Carolina
| 165 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -6 % | 7,65 % | – | 37 | 18,92 % | 0,6 |
|
| 3727 |
BAWM
3727
Bennett Associates Wealth Management
Butler,
Pennsylvania
| 165 Mio. $ | +3,31 Mio. $ | +2 % | 0,61 % | 51 % | 62 | 29,03 % | 1,4 |
|
| 3728 |
3728
Ahara Advisors
Jersey City,
New Jersey
| 165 Mio. $ | +17 Mio. $ | +12 % | 6,28 % | – | 61 | 9,84 % | 0,6 |
|
| 3729 |
3729
Nabity-Jensen Investment Management
Omaha,
Nebraska
| 165 Mio. $ | +1,74 Mio. $ | +1 % | 1,81 % | 85,3 % | 71 | 2,82 % | 2,4 |
|
| 3730 |
PIA
3730
Prakash Investment Advisors
Andover,
Massachusetts
| 165 Mio. $ | -9,27 Mio. $ | -5 % | 1,22 % | – | 106 | 14,15 % | 0,9 |
|
| 3731 |
3731
McAlvany Wealth Management
Durango,
Colorado
| 165 Mio. $ | +31 Mio. $ | +23 % | 11,4 % | – | 49 | 6,12 % | 0,6 |
|
| 3732 |
3732
Boyce & Associates Wealth Consulting
Cedar Park,
Texas
| 165 Mio. $ | +20,5 Mio. $ | +14 % | 1,6 % | 58,2 % | 89 | 19,1 % | 2,5 |
|
| 3733 |
LWM
3733
Lighthouse Wealth Management
Ashland,
Ohio
| 165 Mio. $ | +3,66 Mio. $ | +2 % | 1,43 % | – | 52 | 13,46 % | 1,3 |
|
| 3734 |
3734
Ibex Investors
Denver,
Colorado
| 165 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | -15 % | 4,69 % | 1,71 % | 16 | 31,25 % | 1,4 |
|
| 3735 |
3735
Somnio Financial Group
Glastonbury,
Connecticut
| 165 Mio. $ | -4,15 Mio. $ | -2 % | 2,09 % | – | 14 | 0 % | 2,1 |
|
| 3736 |
3736
Avant Financial Advisors
Austin,
Texas
| 164 Mio. $ | +3,86 Mio. $ | +2 % | 0,24 % | – | 71 | 4,23 % | 1,6 |
|
| 3737 |
3737
Flagship Capital Management
Media,
Pennsylvania
| 164 Mio. $ | +5,9 Mio. $ | +4 % | 5,79 % | – | 53 | 7,55 % | 0,7 |
|
| 3738 |
3738
Beacon Hill Wealth Management
Victoria,
| 164 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +14 % | 1,05 % | – | 28 | 17,86 % | 0,2 |
|
| 3739 |
SWM
3739
SpringVest Wealth Management
Dallas,
Texas
| 164 Mio. $ | +4,86 Mio. $ | +3 % | 1,24 % | – | 82 | 10,98 % | 1,3 |
|
| 3740 |
3740
Lancaster Investment Management
London,
United Kingdom
| 164 Mio. $ | -1,72 Mio. $ | -1 % | 5,92 % | 0,78 % | 12 | 33,33 % | 0,7 |
|
| 3741 |
3741
Robinson Smith Wealth Advisors
South Portland,
Maine
| 164 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -2 % | 1,11 % | 62,6 % | 100 | 3 % | 2 |
|
| 3742 |
3742
Climber Capital
Nyon,
Switzerland
| 164 Mio. $ | +124.665 $ | +0,1 % | 0,83 % | – | 68 | 8,82 % | 1,5 |
|
| 3743 |
3743
Income Research & Management
Boston,
Massachusetts
| 164 Mio. $ | -20,9 Mio. $ | -11 % | 0,5 % | 1,19 % | 33 | 9,09 % | 1,5 |
|
| 3744 |
KRAVCF
3744
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund
Tel-Aviv,
| 164 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -7 % | 1,85 % | – | 20 | 15 % | 0,6 |
|
| 3745 |
BFS
3745
Burr Financial Services
Pleasant Hill,
California
| 164 Mio. $ | +2,39 Mio. $ | +1 % | 3,08 % | 478 % | 31 | 32,26 % | 1,7 |
|
| 3746 |
3746
Merkkuri Wealth Advisors
Hicksville,
New York
| 163 Mio. $ | +2,21 Mio. $ | +1 % | 0,32 % | – | 84 | 10,71 % | 1,8 |
|
| 3747 |
KLCM
3747
KG&L Capital Management
Saint Francisville,
Louisiana
| 163 Mio. $ | -4,8 Mio. $ | -3 % | 1,14 % | 91,9 % | 150 | 16,67 % | 3,9 |
|
| 3748 |
3748
Cooksen Wealth
The Woodlands,
Texas
| 163 Mio. $ | +4,49 Mio. $ | +3 % | 0,08 % | 70,7 % | 45 | 2,22 % | 2,7 |
|
| 3749 |
3749
Zeit Capital
Greenwood Village,
Colorado
| 163 Mio. $ | -2,78 Mio. $ | -2 % | 0,47 % | 56,5 % | 53 | 15,09 % | 3,1 |
|
| 3750 |
3750
Cushing Capital Partners
Delafield,
Wisconsin
| 163 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +12 % | 2,04 % | – | 115 | 15,65 % | 1,1 |
|