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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 4.696 Fonds (~53 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501 |
3501
GEN Financial Management
Plymouth,
Minnesota
| 185 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +11 % | 0,32 % | – | 59 | 32,2 % | 0,9 |
|
| 3502 |
3502
Cincinnati Casualty Company
Fairfield,
Ohio
| 185 Mio. $ | -3,65 Mio. $ | -2 % | 3,38 % | 68,7 % | 24 | 0 % | 9,5 |
|
| 3503 |
3503
BAM Wealth Management
Lakewood,
Colorado
| 185 Mio. $ | +25 Mio. $ | +16 % | 0,99 % | – | 217 | 30,41 % | 0,6 |
|
| 3504 |
PVAMC
3504
PPS&V Asset Management Consultants
Portage,
Michigan
| 185 Mio. $ | -484.031 $ | -0,3 % | 1,43 % | 80,7 % | 41 | 7,32 % | 3,1 |
|
| 3505 |
3505
RCS Financial Planning
Annapolis,
Maryland
| 185 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -13 % | 0,45 % | 48,2 % | 114 | 33,33 % | 2,2 |
|
| 3506 |
3506
Graphene Investments SAS
Paris,
France
| 185 Mio. $ | +13 Mio. $ | +8 % | 5,13 % | 103 % | 45 | 13,33 % | 2,5 |
|
| 3507 |
3507
Dougherty Wealth Advisers
Wayzata,
Minnesota
| 185 Mio. $ | +2,16 Mio. $ | +1 % | 0,94 % | 76,1 % | 146 | 29,45 % | 3,8 |
|
| 3508 |
3508
Financial Planning Hawaii
Honolulu,
Hawaii
| 185 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -1 % | 3,81 % | – | 140 | 13,57 % | 0,7 |
|
| 3509 |
3509
Pacific Wealth Strategies Group
Santa Barbara,
California
| 185 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +6 % | 2,85 % | 85,3 % | 60 | 8,33 % | 4,4 |
|
| 3510 |
MIM
3510
Meixler Investment Management
Show Low,
Arizona
| 185 Mio. $ | +3,46 Mio. $ | +2 % | 0,29 % | 60,8 % | 110 | 24,55 % | 2 |
|
| 3511 |
3511
Certior Financial Group
King Of Prussia,
Pennsylvania
| 184 Mio. $ | +1,95 Mio. $ | +1 % | 4,01 % | – | 157 | 15,92 % | 1,2 |
|
| 3512 |
3512
WPG Advisers
Baltimore,
Maryland
| 184 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +8 % | 4,19 % | – | 1.657 | 9,84 % | 1,4 |
|
| 3513 |
3513
Quadratic Capital Management
Greenwich,
Connecticut
| 184 Mio. $ | -65,7 Mio. $ | -26 % | 5,37 % | 0,6 % | 2 | 0 % | 5,4 |
|
| 3514 |
3514
Redwood Financial Network
Solon,
Ohio
| 184 Mio. $ | +3,99 Mio. $ | +2 % | 2,16 % | 82,2 % | 210 | 15,71 % | 2,4 |
|
| 3515 |
3515
Sterling Investment Management
Tucson,
Arizona
| 184 Mio. $ | +1,99 Mio. $ | +1 % | 1,04 % | 45,3 % | 78 | 19,23 % | 3,5 |
|
| 3516 |
3516
Mountain Hill Investment Partners
Atlantic Highlands,
New Jersey
| 184 Mio. $ | +7,67 Mio. $ | +4 % | 1,28 % | – | 217 | 32,72 % | 1,2 |
|
| 3517 |
3517
Fidato Wealth
Middleburg Heights,
Ohio
| 184 Mio. $ | +13 Mio. $ | +8 % | 0,52 % | 61,1 % | 31 | 54,84 % | 1,3 |
|
| 3518 |
3518
Reicon Wealth Advisors
Atlanta,
Georgia
| 184 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +13 % | 0,39 % | – | 105 | 16,19 % | 0,5 |
|
| 3519 |
GWM
3519
Global Wealth Management
Kingston,
New Jersey
| 184 Mio. $ | -12,6 Mio. $ | -6 % | 0,57 % | – | 48 | 4,17 % | 1,4 |
|
| 3520 |
3520
Rochester Wealth Strategies
Rochester,
Michigan
| 184 Mio. $ | +2,85 Mio. $ | +2 % | 0,24 % | – | 29 | 20,69 % | 1,1 |
|
| 3521 |
DQRIM
3521
Dale Q Rice Investment Management
Vancouver,
Washington
| 184 Mio. $ | -930.069 $ | -0,5 % | 0,84 % | – | 70 | 5,71 % | 1,5 |
|
| 3522 |
WPEP
3522
Walnut Private Equity Partners
Omaha,
Nebraska
| 183 Mio. $ | -1,73 Mio. $ | -0,9 % | 1,83 % | 48 % | 15 | 0 % | 5 |
|
| 3523 |
3523
Taylor Financial Group
Roanoke,
Virginia
| 183 Mio. $ | +1,15 Mio. $ | +0,6 % | 0,12 % | 79 % | 105 | 10,48 % | 2,5 |
|
| 3524 |
3524
Kuhn & Co Investment Counsel
Chicago,
Illinois
| 183 Mio. $ | +10 Mio. $ | +6 % | 1,47 % | 88,7 % | 164 | 10,98 % | 2 |
|
| 3525 |
3525
Washington Growth Strategies
Washington,
District of Columbia
| 183 Mio. $ | +2,82 Mio. $ | +2 % | 0,05 % | – | 64 | 3,13 % | 1,4 |
|