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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3426 |
3426
Summit Investment Advisory Services
Roseville,
Minnesota
| 403 Mio. $ | +4,64 Mio. $ | +1 % | 0,04 % | 74,2 % | 90 | 4,44 % | 1,8 |
|
| 3427 |
3427
First American Financial Corporation
Santa Ana,
California
| 403 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +3 % | 0,82 % | 83 % | 4 | 25 % | 2,1 |
|
| 3428 |
3428
Burke & Herbert Bank & Trust
Alexandria,
Virginia
| 403 Mio. $ | -866.528 $ | -0,2 % | 2,08 % | 81,5 % | 249 | 5,22 % | 5,4 |
|
| 3429 |
3429
St. Clair Advisors
Mayfield Hts,
Ohio
| 402 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +4 % | 3,92 % | 77,5 % | 81 | 3,7 % | 3,9 |
|
| 3430 |
3430
Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA
Chambersburg,
Pennsylvania
| 402 Mio. $ | +8,35 Mio. $ | +2 % | 0,91 % | 65,5 % | 464 | 28,02 % | 4,6 |
|
| 3431 |
3431
FNY Investment Advisers
New York
| 402 Mio. $ | +122 Mio. $ | +44 % | 14,7 % | 386 % | 1.132 | 49,47 % | 0,9 |
|
| 3432 |
3432
Focused Alpha LLC
Denver,
Colorado
| 402 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +3 % | 2,81 % | – | 289 | 22,49 % | 0,6 |
|
| 3433 |
3433
Hunter Perkins Capital Management
Lombard,
Illinois
| 402 Mio. $ | -43,6 Mio. $ | -10 % | 1,09 % | 62,5 % | 155 | 25,81 % | 2,9 |
|
| 3434 |
3434
OLIO Financial Planning
Mclean,
Virginia
| 402 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -0,3 % | 0,58 % | 52,9 % | 72 | 8,33 % | 2,9 |
|
| 3435 |
3435
Rock Point Advisors
Burlington,
Vermont
| 402 Mio. $ | -7,07 Mio. $ | -2 % | 0,64 % | 94,1 % | 133 | 12,03 % | 4,6 |
|
| 3436 |
3436
Taylor Hoffman Capital Management
Richmond,
Virginia
| 402 Mio. $ | -9,9 Mio. $ | -2 % | 1,01 % | – | 125 | 6,4 % | 1,8 |
|
| 3437 |
3437
Daybright Advisory Services
Miami,
Florida
| 402 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -4 % | 3,5 % | – | 155 | 17,42 % | 0,6 |
|
| 3438 |
3438
Meredith Wealth Planning
Maryville,
Illinois
| 401 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | -5 % | 1,33 % | 66,5 % | 85 | 18,82 % | 2 |
|
| 3439 |
3439
Heritage Wealth Management (Ohio)
Cincinnati,
Ohio
| 401 Mio. $ | -198.442 $ | -0 % | 2,81 % | – | 285 | 9,12 % | 1,1 |
|
| 3440 |
3440
Physicians Financial Services
Raleigh,
North Carolina
| 401 Mio. $ | -225.000 $ | -0,1 % | 4,02 % | 116 % | 109 | 5,5 % | 7,2 |
|
| 3441 |
3441
Equitec Proprietary Markets
Chicago,
Illinois
| 400 Mio. $ | -159 Mio. $ | -28 % | 32,8 % | 352 % | 121 | 49,59 % | 1 |
|
| 3442 |
BFM
3442
Blacksheep Fund Management
Co. Dublin,
Ireland
| 400 Mio. $ | +90,2 Mio. $ | +29 % | 5,3 % | 78,7 % | 9 | 22,22 % | 1,5 |
|
| 3443 |
3443
ETF Portfolio Partners
Leawood,
Kansas
| 399 Mio. $ | -21 Mio. $ | -5 % | 0,61 % | 50,2 % | 70 | 4,29 % | 4,9 |
|
| 3444 |
3444
15 Wealth Advisors
Mundelein,
Illinois
| 399 Mio. $ | – | – | 0,72 % | – | 108 | – | 0 |
|
| 3445 |
3445
Hobbs Group Advisors
Columbia,
South Carolina
| 399 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +5 % | 1,19 % | – | 179 | 13,41 % | 1,8 |
|
| 3446 |
3446
Kingdom Financial Group
Peoria,
Arizona
| 399 Mio. $ | +7,26 Mio. $ | +2 % | 1,11 % | 49,9 % | 1.053 | 27,16 % | 0,6 |
|
| 3447 |
3447
Prism Advisors
Studio City,
California
| 399 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -3 % | 0,7 % | 54,6 % | 88 | 19,32 % | 3,1 |
|
| 3448 |
3448
Pathway Financial Advisers
Auburn,
Indiana
| 399 Mio. $ | +1,59 Mio. $ | +0,4 % | 1 % | 88,2 % | 408 | 59,56 % | 1,2 |
|
| 3449 |
3449
Independence Financial Advisors
Franklin,
New Hampshire
| 398 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +3 % | 0,81 % | – | 56 | 3,57 % | 1,2 |
|
| 3450 |
3450
Dumont & Blake Investment Advisors
Princeton,
New Jersey
| 398 Mio. $ | -47 Mio. $ | -11 % | 1,08 % | 86,1 % | 210 | 17,14 % | 7,7 |
|